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HeartBeam, Inc. (BEAT) Bundle

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Einnahmequellen von Heartbeam, Inc. (Beat) verstehen

Einnahmeanalyse

Heartbeam, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 2,37 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 34.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Verkauf von Medizinprodukten 1,420,000 59.9%
Diagnosedienste 680,000 28.7%
Forschungspartnerschaften 270,000 11.4%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Das Segment für medizinische Geräte wuchs 42.3% Jahr-über-Jahr
  • Die Einnahmen diagnostischer Dienstleistungen stiegen 28.6% im Vergleich zu 2022
  • Einnahmen aus Forschungspartnerschaft erweitert von 15.2%

Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Vereinigte Staaten 1,825,000 77.0%
Europäische Märkte 385,000 16.2%
Andere internationale 160,000 6.8%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Heartbeam, Inc. (Beat)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungsprüfung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -68.5% -72.3%
Betriebsgewinnmarge -259.7% -224.6%
Nettogewinnmarge -274.8% -237.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die negative Bruttogewinnmarge zeigt die kontinuierlichen Umsatzherausforderungen an
  • Wesentliche Betriebsverluste bestehen in den Berichtszeiten in den Berichtszeiten bestehen
  • Die Nettogewinnmarge zeigt anhaltende finanzielle Belastung

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen:

  • Forschungs- und Entwicklungskosten: 14,2 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs- und Marketingausgaben: 3,7 Millionen US -Dollar
  • Allgemeine und administrative Kosten: 6,5 Millionen US -Dollar
Kostenkategorie Prozentsatz des Umsatzes
F & E -Kosten 89.2%
Vertrieb & Marketing 23.3%
Allgemein und administrativ 40.9%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Heartbeam, Inc. (Beat) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Heartbeam, Inc. (Beat) zeigt spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale zum jüngsten Finanzberichterstattung:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden $3,421,000
Totale kurzfristige Schulden $987,000
Eigenkapital der Aktionäre $12,543,000
Verschuldungsquote 0.35

Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schulden- und Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:

  • Das aktuelle Verschuldungsquoten zeigt an 35% Hebelwirkung
  • Langfristige Schulden sind 77% des Gesamtschuldenportfolios
  • Das Eigenkapital der Aktionäre liefert ein erhebliches Finanzkissen

Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:

  • Keine neuen Schuldenausgaben im letzten vierteljährlichen Bericht gemeldet
  • Bestehende Kreditfazilitäten bleiben unverändert
  • Keine signifikanten Refinanzierungsaktivitäten dokumentiert
Eigenkapitalfinanzierung Menge
Stammaktien ausgegeben 5.621.000 Aktien
Zusätzliches eingezahltes Kapital $24,876,000



Bewertung der Liquidität von Heartbeam, Inc. (Beat)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die finanzielle Bewertung der Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Verhältnisstyp Wert Interpretation
Stromverhältnis 0.62 Unter 1,0, was auf potenzielle Liquiditätsprobleme hinweist
Schnellverhältnis 0.45 Schlägt eine begrenzte sofortige Barauswandlung vor

Betriebskapitalanalyse

Die Position des Betriebskapitals zeigt finanzielle Belastung:

  • Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: -22.5%
  • Negativer Betriebskapitaltrend

Cashflow -Erklärung Highlights

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -4,7 Millionen Dollar
Cashflow investieren -1,2 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 6,5 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikofaktoren

  • Kassenverbrennungsrate: 5,9 Millionen US -Dollar vierteljährlich
  • Bargeldreserven: 2,3 Millionen US -Dollar
  • Potenzielle Finanzierungsanforderungen: Innerhalb von 6 Monaten



Ist Heartbeam, Inc. (Beat) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse

Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen bis 2024 kritische finanzielle Perspektiven:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.87
Enterprise Value/EBITDA -6.45

Aktienkursleistung Metriken:

  • 52 Wochen niedrig: $3.25
  • 52 Wochen hoch: $7.89
  • Aktueller Aktienkurs: $5.47
  • Preisvolatilität: 37.6%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 35%
Verkaufen 20%

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

  • Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen US -Dollar
  • Preis-/Umsatzquote: 4.32
  • Vorwärtspreis/Einkommen: -12.67



Schlüsselrisiken zu Heartbeam, Inc. (Beat)

Risikofaktorenanalyse für Heartbeam, Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Bargeldreserven Begrenzte Bargeldposition 3,1 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023
Einnahmeunsicherheit Begrenzte Gewerbeeinnahmen 0,4 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2022

Betriebsrisiken

  • Eingeschränktes Produktportfolio
  • Abhängigkeit vom Markt für Medizinprodukte
  • Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten

Regulierungsrisiken

Zu den regulatorischen Herausforderungen des medizinischen Gerätssektors gehören:

  • Komplexität des FDA -Genehmigungsprozesses
  • Potenzielle Compliance -Anforderungen
  • Strenge Qualitätskontrollstandards

Marktwettbewerbsrisiken

Wettbewerbsfaktor Aktueller Status
Marktdurchdringung Begrenzter Marktanteil
Technologiedifferenzierung Emerging Medical Technology Segment

Strategische Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken zählen potenzielle Herausforderungen in:

  • Skalierung der Fertigungsfähigkeiten
  • Zusätzliche Finanzierung sichern
  • Erweiterung der klinischen Validierung

Finanzielle Leistungsrisiken

Finanzielle Metriken zeigen potenzielle Herausforderungen an:

  • Nettoverlust von 8,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
  • Negativer Betriebscashflow
  • Fortgesetzte Investition in F & E



Zukünftige Wachstumsaussichten für Heartbeam, Inc. (Beat)

Wachstumschancen

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Herzdiagnosetechnologien mit spezifischem Wachstumspotenzial im Sektor für Medizinprodukte.

Wachstumsmetrik Projizierter Wert Zeitrahmen
Umsatzwachstum 12.5% 2024-2026
Markterweiterung 45 Millionen Dollar Nächste 3 Jahre
F & E -Investition 8,2 Millionen US -Dollar 2024

Schlüsselwachstumstreiber

  • Technologieentwicklung für fortschrittliche Elektrokardiogramme (EKG)
  • Erweiterung des kardialen Diagnoseproduktportfolios
  • Potenzielle strategische Gesundheitspartnerschaften im Gesundheitswesen

Strategische Initiativen

Das Unternehmen richtet sich an 3 Primärgesundheitsmärkte Für Technologiebereitstellung:

  • Telemedizin -Plattformen
  • Krankenhausdiagnostische Zentren
  • Remote -Patientenüberwachungssysteme
Wettbewerbsvorteil Aktueller Status Mögliche Auswirkungen
Proprietäre Technologie 2 Patentanmeldungen Hohe Marktdifferenzierung
Klinische Forschung 3,7 Millionen US -Dollar Investiert Verbesserte Produktvalidierung

DCF model

HeartBeam, Inc. (BEAT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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