HeartBeam, Inc. (BEAT) Bundle
Einnahmequellen von Heartbeam, Inc. (Beat) verstehen
Einnahmeanalyse
Heartbeam, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 2,37 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 34.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verkauf von Medizinprodukten | 1,420,000 | 59.9% |
| Diagnosedienste | 680,000 | 28.7% |
| Forschungspartnerschaften | 270,000 | 11.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Das Segment für medizinische Geräte wuchs 42.3% Jahr-über-Jahr
- Die Einnahmen diagnostischer Dienstleistungen stiegen 28.6% im Vergleich zu 2022
- Einnahmen aus Forschungspartnerschaft erweitert von 15.2%
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,825,000 | 77.0% |
| Europäische Märkte | 385,000 | 16.2% |
| Andere internationale | 160,000 | 6.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Heartbeam, Inc. (Beat)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsprüfung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.5% | -72.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -259.7% | -224.6% |
| Nettogewinnmarge | -274.8% | -237.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die negative Bruttogewinnmarge zeigt die kontinuierlichen Umsatzherausforderungen an
- Wesentliche Betriebsverluste bestehen in den Berichtszeiten in den Berichtszeiten bestehen
- Die Nettogewinnmarge zeigt anhaltende finanzielle Belastung
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 14,2 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingausgaben: 3,7 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und administrative Kosten: 6,5 Millionen US -Dollar
| Kostenkategorie | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|
| F & E -Kosten | 89.2% |
| Vertrieb & Marketing | 23.3% |
| Allgemein und administrativ | 40.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Heartbeam, Inc. (Beat) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Heartbeam, Inc. (Beat) zeigt spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale zum jüngsten Finanzberichterstattung:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,421,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $987,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,543,000 |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schulden- und Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Das aktuelle Verschuldungsquoten zeigt an 35% Hebelwirkung
- Langfristige Schulden sind 77% des Gesamtschuldenportfolios
- Das Eigenkapital der Aktionäre liefert ein erhebliches Finanzkissen
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Keine neuen Schuldenausgaben im letzten vierteljährlichen Bericht gemeldet
- Bestehende Kreditfazilitäten bleiben unverändert
- Keine signifikanten Refinanzierungsaktivitäten dokumentiert
| Eigenkapitalfinanzierung | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 5.621.000 Aktien |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $24,876,000 |
Bewertung der Liquidität von Heartbeam, Inc. (Beat)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung der Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnisstyp | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.62 | Unter 1,0, was auf potenzielle Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.45 | Schlägt eine begrenzte sofortige Barauswandlung vor |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt finanzielle Belastung:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -22.5%
- Negativer Betriebskapitaltrend
Cashflow -Erklärung Highlights
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -4,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 6,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kassenverbrennungsrate: 5,9 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Bargeldreserven: 2,3 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Finanzierungsanforderungen: Innerhalb von 6 Monaten
Ist Heartbeam, Inc. (Beat) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen bis 2024 kritische finanzielle Perspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.45 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $3.25
- 52 Wochen hoch: $7.89
- Aktueller Aktienkurs: $5.47
- Preisvolatilität: 37.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 124,5 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 4.32
- Vorwärtspreis/Einkommen: -12.67
Schlüsselrisiken zu Heartbeam, Inc. (Beat)
Risikofaktorenanalyse für Heartbeam, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldreserven | Begrenzte Bargeldposition | 3,1 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Einnahmeunsicherheit | Begrenzte Gewerbeeinnahmen | 0,4 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz im Jahr 2022 |
Betriebsrisiken
- Eingeschränktes Produktportfolio
- Abhängigkeit vom Markt für Medizinprodukte
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Regulierungsrisiken
Zu den regulatorischen Herausforderungen des medizinischen Gerätssektors gehören:
- Komplexität des FDA -Genehmigungsprozesses
- Potenzielle Compliance -Anforderungen
- Strenge Qualitätskontrollstandards
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktdurchdringung | Begrenzter Marktanteil |
| Technologiedifferenzierung | Emerging Medical Technology Segment |
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken zählen potenzielle Herausforderungen in:
- Skalierung der Fertigungsfähigkeiten
- Zusätzliche Finanzierung sichern
- Erweiterung der klinischen Validierung
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzielle Metriken zeigen potenzielle Herausforderungen an:
- Nettoverlust von 8,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Negativer Betriebscashflow
- Fortgesetzte Investition in F & E
Zukünftige Wachstumsaussichten für Heartbeam, Inc. (Beat)
Wachstumschancen
Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Herzdiagnosetechnologien mit spezifischem Wachstumspotenzial im Sektor für Medizinprodukte.
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 12.5% | 2024-2026 |
| Markterweiterung | 45 Millionen Dollar | Nächste 3 Jahre |
| F & E -Investition | 8,2 Millionen US -Dollar | 2024 |
Schlüsselwachstumstreiber
- Technologieentwicklung für fortschrittliche Elektrokardiogramme (EKG)
- Erweiterung des kardialen Diagnoseproduktportfolios
- Potenzielle strategische Gesundheitspartnerschaften im Gesundheitswesen
Strategische Initiativen
Das Unternehmen richtet sich an 3 Primärgesundheitsmärkte Für Technologiebereitstellung:
- Telemedizin -Plattformen
- Krankenhausdiagnostische Zentren
- Remote -Patientenüberwachungssysteme
| Wettbewerbsvorteil | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Proprietäre Technologie | 2 Patentanmeldungen | Hohe Marktdifferenzierung |
| Klinische Forschung | 3,7 Millionen US -Dollar Investiert | Verbesserte Produktvalidierung |
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