Breaking Down Heartbeam, Inc. (Beat) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Heartbeam, Inc. (Beat) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Medical - Healthcare Information Services | NASDAQ

HeartBeam, Inc. (BEAT) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Heartbeam, Inc. (Beat)

Análise de receita

A Heartbeam, Inc. relatou receita total de US $ 2,37 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 34.5% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Vendas de dispositivos médicos 1,420,000 59.9%
Serviços de diagnóstico 680,000 28.7%
Parcerias de pesquisa 270,000 11.4%

As principais idéias de receita incluem:

  • O segmento de dispositivos médicos cresceu 42.3% ano a ano
  • A receita de serviços de diagnóstico aumentou 28.6% comparado a 2022
  • Receitas de parceria de pesquisa expandidas por 15.2%

A quebra de receita geográfica mostra:

Região 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Estados Unidos 1,825,000 77.0%
Mercados europeus 385,000 16.2%
Outro Internacional 160,000 6.8%



Um mergulho profundo em Heartbeam, Inc. (Beat) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O exame de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -68.5% -72.3%
Margem de lucro operacional -259.7% -224.6%
Margem de lucro líquido -274.8% -237.5%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Margem de lucro bruto negativo indica desafios de receita em andamento
  • Perdas operacionais substanciais persistem nos períodos de relatório
  • A margem de lucro líquido demonstra tensão financeira contínua

Métricas de eficiência operacional mostram:

  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 14,2 milhões
  • Despesas de vendas e marketing: US $ 3,7 milhões
  • Custos gerais e administrativos: US $ 6,5 milhões
Categoria de despesa Porcentagem de receita
Despesas de P&D 89.2%
Vendas e marketing 23.3%
Geral e Administrativo 40.9%



Dívida vs. Equidade: Como Heartbeam, Inc. (Beat) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Heartbeam, Inc. (Beat) revela características específicas de dívida e patrimônio líquidas nos relatórios financeiros mais recentes:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo $3,421,000
Dívida total de curto prazo $987,000
Equidade total dos acionistas $12,543,000
Relação dívida / patrimônio 0.35

As principais idéias financeiras sobre a dívida e a estrutura de ações da empresa incluem:

  • A relação dívida / equidade atual indica 35% aproveitar
  • A dívida de longo prazo representa 77% de portfólio de dívida total
  • O patrimônio dos acionistas fornece almofada financeira substancial

Detalhes recentes do financiamento da dívida:

  • Nenhuma nova emissão de dívida relatada no último relatório trimestral
  • As linhas de crédito existentes permanecem inalteradas
  • Nenhuma atividade de refinanciamento significativa documentada
Financiamento de ações Quantia
Ações ordinárias emitidas 5.621.000 ações
Capital adicional pago $24,876,000



Avaliando a Heartbeam, Inc. (Beat) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação financeira da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.

Índices de liquidez

Tipo de proporção Valor Interpretação
Proporção atual 0.62 Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez
Proporção rápida 0.45 Sugere convertibilidade imediata limitada em dinheiro

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro demonstra tensão financeira:

  • Capital total de giro: -US $ 3,2 milhões
  • Mudança ano a ano: -22.5%
  • Tendência de capital de giro negativo

Destaques da demonstração do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 4,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,2 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 6,5 milhões

Fatores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 5,9 milhões trimestralmente
  • Reservas de caixa: US $ 2,3 milhões
  • Requisitos de financiamento potenciais: Dentro de 6 meses



A Heartbeam, Inc. (Beat) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: idéias abrangentes

As métricas de avaliação da empresa revelam perspectivas financeiras críticas a partir de 2024:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -14.23
Proporção de preço-livro (P/B) 2.87
Valor corporativo/ebitda -6.45

Métricas de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $3.25
  • Alta de 52 semanas: $7.89
  • Preço atual das ações: $5.47
  • Volatilidade dos preços: 37.6%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 35%
Vender 20%

Insights adicionais de avaliação:

  • Capitalização de mercado: US $ 124,5 milhões
  • Razão de preço/vendas: 4.32
  • Preço a termo/ganhos: -12.67



Os principais riscos enfrentados pela Heartbeam, Inc. (batida)

Análise dos fatores de risco para Heartbeam, Inc.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Reservas de caixa Posição de caixa limitada US $ 3,1 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023
Incerteza de receita Receita comercial limitada US $ 0,4 milhão Receita total em 2022

Riscos operacionais

  • Portfólio de produtos limitados
  • Dependência do mercado de dispositivos médicos
  • Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento

Riscos regulatórios

Os desafios regulatórios do setor de dispositivos médicos incluem:

  • Complexidade do processo de aprovação da FDA
  • Requisitos de conformidade potenciais
  • Padrões rigorosos de controle de qualidade

Riscos de concorrência no mercado

Fator competitivo Status atual
Penetração de mercado Participação de mercado limitada
Diferenciação tecnológica Segmento de tecnologia médica emergente

Riscos estratégicos

Os principais riscos estratégicos incluem possíveis desafios em:

  • Recursos de fabricação de escala
  • Garantir financiamento adicional
  • Expandir a validação clínica

Riscos de desempenho financeiro

Métricas financeiras indicam possíveis desafios:

  • Perda líquida de US $ 8,2 milhões em 2022
  • Fluxo de caixa operacional negativo
  • Investimento contínuo em P&D



Perspectivas de crescimento futuro para Heartbeam, Inc. (batida)

Oportunidades de crescimento

A empresa se concentra no desenvolvimento de tecnologias avançadas de diagnóstico cardíaco com potencial de crescimento específico no setor de dispositivos médicos.

Métrica de crescimento Valor projetado Período de tempo
Crescimento de receita 12.5% 2024-2026
Expansão do mercado US $ 45 milhões Próximos 3 anos
Investimento em P&D US $ 8,2 milhões 2024

Principais fatores de crescimento

  • Desenvolvimento de tecnologia avançada de eletrocardiograma (ECG)
  • Expansão do portfólio de produtos de diagnóstico cardíaco
  • Potenciais parcerias estratégicas de saúde

Iniciativas estratégicas

A empresa está segmentando 3 mercados primários de saúde para implantação de tecnologia:

  • Plataformas de telemedicina
  • Centros de diagnóstico hospitalares
  • Sistemas de monitoramento de pacientes remotos
Vantagem competitiva Status atual Impacto potencial
Tecnologia proprietária 2 registros de patentes Alta diferenciação de mercado
Pesquisa clínica US $ 3,7 milhões Investido Validação aprimorada do produto

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HeartBeam, Inc. (BEAT) DCF Excel Template

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