Briser Heartbeam, Inc. (Beat) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Briser Heartbeam, Inc. (Beat) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Medical - Healthcare Information Services | NASDAQ

HeartBeam, Inc. (BEAT) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre Heartbeam, Inc. (Beat) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Heartbeam, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,37 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 34.5% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Ventes de dispositifs médicaux 1,420,000 59.9%
Services de diagnostic 680,000 28.7%
Partenariats de recherche 270,000 11.4%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Le segment des dispositifs médicaux a augmenté 42.3% d'une année à l'autre
  • Les revenus des services de diagnostic ont augmenté 28.6% par rapport à 2022
  • Revenus de partenariat de recherche élargi par 15.2%

La rupture des revenus géographiques montre:

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
États-Unis 1,825,000 77.0%
Marchés européens 385,000 16.2%
Autres internationaux 160,000 6.8%



Une plongée profonde dans Heartbeam, Inc. (Beat) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

L'examen de performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -68.5% -72.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle -259.7% -224.6%
Marge bénéficiaire nette -274.8% -237.5%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute négative indique des défis de revenus continus
  • Des pertes d'exploitation substantielles persistent sur les périodes de rapport
  • La marge bénéficiaire nette démontre une pression financière continue

Les métriques de l'efficacité opérationnelle montrent:

  • Dépenses de recherche et de développement: 14,2 millions de dollars
  • Dépenses de vente et de marketing: 3,7 millions de dollars
  • Coûts généraux et administratifs: 6,5 millions de dollars
Catégorie de dépenses Pourcentage de revenus
Dépenses de R&D 89.2%
Ventes et marketing 23.3%
Général et administratif 40.9%



Dette vs Équité: How Heartbeam, Inc. (Beat) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de Heartbeam, Inc. (Beat) révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à partir des derniers rapports financiers:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme $3,421,000
Dette totale à court terme $987,000
Total des capitaux propres des actionnaires $12,543,000
Ratio dette / fonds propres 0.35

Les principales informations financières sur la dette et la structure des actions de l'entreprise comprennent:

  • Le ratio de dette / investissement actuel indique 35% effet de levier
  • La dette à long terme représente 77% du portefeuille de dettes totales
  • Les capitaux propres des actionnaires fournissent un coussin financier substantiel

Détails récents de financement de la dette:

  • Aucune nouvelle émission de dette déclaré dans le dernier rapport trimestriel
  • Les facilités de crédit existantes restent inchangées
  • Aucune activité de refinancement significative documentée
Financement en actions Montant
Actions ordinaires émises 5 621 000 actions
Capital payant supplémentaire $24,876,000



Évaluation de la liquidité de Heartbeam, Inc. (Beat)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.

Ratios de liquidité

Type de rapport Valeur Interprétation
Ratio actuel 0.62 En dessous de 1,0, indiquant des défis de liquidité potentiels
Rapport rapide 0.45 Suggère une convertibilité immédiate limitée

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement démontre une pression financière:

  • Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
  • Changement d'une année à l'autre: -22.5%
  • Tendance du fonds de roulement

Présentation du compte de trésorerie

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 4,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,2 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 6,5 millions de dollars

Facteurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 5,9 millions de dollars trimestriels
  • Réserves en espèces: 2,3 millions de dollars
  • Exigences de financement potentielles: Dans les 6 mois



Heartbeam, Inc. (Beat) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: idées complètes

Les mesures d'évaluation pour l'entreprise révèlent des perspectives financières critiques à partir de 2024:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -14.23
Ratio de prix / livre (P / B) 2.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.45

Métriques de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $3.25
  • 52 semaines de haut: $7.89
  • Prix ​​actuel de l'action: $5.47
  • Volatilité des prix: 37.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 35%
Vendre 20%

Informations sur l'évaluation supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 124,5 millions de dollars
  • Ratio de prix / de vente: 4.32
  • Prix ​​/ bénéfice à terme: -12.67



Risques clés face à Heartbeam, Inc. (Beat)

Analyse des facteurs de risque pour Heartbeam, Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Réserves en espèces Position de trésorerie limitée 3,1 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023
Incertitude des revenus Revenus commerciaux limités 0,4 million de dollars Revenus totaux en 2022

Risques opérationnels

  • Portefeuille de produits limités
  • Dépendance à l'égard du marché des dispositifs médicaux
  • Frais de recherche et de développement élevés

Risques réglementaires

Les défis réglementaires du secteur des dispositifs médicaux comprennent:

  • Complexité du processus d'approbation de la FDA
  • Exigences de conformité potentielles
  • Normes strictes de contrôle de la qualité

Risques de concurrence sur le marché

Facteur compétitif État actuel
Pénétration du marché Part de marché limité
Différenciation technologique Segment de technologie médicale émergente

Risques stratégiques

Les risques stratégiques clés comprennent des défis potentiels dans:

  • Capacités de fabrication à l'échelle
  • Sécuriser un financement supplémentaire
  • Expansion de la validation clinique

Risques de performance financière

Les mesures financières indiquent des défis potentiels:

  • Perte nette 8,2 millions de dollars en 2022
  • Flux de trésorerie d'exploitation négatif
  • Investissement continu dans la R&D



Perspectives de croissance futures pour Heartbeam, Inc. (Beat)

Opportunités de croissance

La société se concentre sur le développement de technologies de diagnostic cardiaque avancées avec un potentiel de croissance spécifique dans le secteur des dispositifs médicaux.

Métrique de croissance Valeur projetée Laps de temps
Croissance des revenus 12.5% 2024-2026
Extension du marché 45 millions de dollars 3 années suivantes
Investissement en R&D 8,2 millions de dollars 2024

Moteurs de croissance clés

  • Développement technologique avancé de l'électrocardiogramme (ECG)
  • Extension du portefeuille de produits diagnostiques cardiaques
  • Partenariats potentiels de soins de santé stratégiques

Initiatives stratégiques

L'entreprise cible 3 Marchés de santé primaires pour le déploiement de la technologie:

  • Plateformes de télémédecine
  • Centres de diagnostic à l'hôpital
  • Systèmes de surveillance des patients à distance
Avantage concurrentiel État actuel Impact potentiel
Technologie propriétaire 2 dépôts de brevet Différenciation élevée du marché
Recherche clinique 3,7 millions de dollars Investi Validation améliorée du produit

DCF model

HeartBeam, Inc. (BEAT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.