HeartBeam, Inc. (BEAT) Bundle
Comprendre Heartbeam, Inc. (Beat) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Heartbeam, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,37 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 34.5% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de dispositifs médicaux | 1,420,000 | 59.9% |
| Services de diagnostic | 680,000 | 28.7% |
| Partenariats de recherche | 270,000 | 11.4% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Le segment des dispositifs médicaux a augmenté 42.3% d'une année à l'autre
- Les revenus des services de diagnostic ont augmenté 28.6% par rapport à 2022
- Revenus de partenariat de recherche élargi par 15.2%
La rupture des revenus géographiques montre:
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | 1,825,000 | 77.0% |
| Marchés européens | 385,000 | 16.2% |
| Autres internationaux | 160,000 | 6.8% |
Une plongée profonde dans Heartbeam, Inc. (Beat) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.5% | -72.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -259.7% | -224.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -274.8% | -237.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute négative indique des défis de revenus continus
- Des pertes d'exploitation substantielles persistent sur les périodes de rapport
- La marge bénéficiaire nette démontre une pression financière continue
Les métriques de l'efficacité opérationnelle montrent:
- Dépenses de recherche et de développement: 14,2 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 3,7 millions de dollars
- Coûts généraux et administratifs: 6,5 millions de dollars
| Catégorie de dépenses | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 89.2% |
| Ventes et marketing | 23.3% |
| Général et administratif | 40.9% |
Dette vs Équité: How Heartbeam, Inc. (Beat) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Heartbeam, Inc. (Beat) révèle des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à partir des derniers rapports financiers:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,421,000 |
| Dette totale à court terme | $987,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,543,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.35 |
Les principales informations financières sur la dette et la structure des actions de l'entreprise comprennent:
- Le ratio de dette / investissement actuel indique 35% effet de levier
- La dette à long terme représente 77% du portefeuille de dettes totales
- Les capitaux propres des actionnaires fournissent un coussin financier substantiel
Détails récents de financement de la dette:
- Aucune nouvelle émission de dette déclaré dans le dernier rapport trimestriel
- Les facilités de crédit existantes restent inchangées
- Aucune activité de refinancement significative documentée
| Financement en actions | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 5 621 000 actions |
| Capital payant supplémentaire | $24,876,000 |
Évaluation de la liquidité de Heartbeam, Inc. (Beat)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Type de rapport | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.62 | En dessous de 1,0, indiquant des défis de liquidité potentiels |
| Rapport rapide | 0.45 | Suggère une convertibilité immédiate limitée |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre une pression financière:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -22.5%
- Tendance du fonds de roulement
Présentation du compte de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 4,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,2 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,5 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 5,9 millions de dollars trimestriels
- Réserves en espèces: 2,3 millions de dollars
- Exigences de financement potentielles: Dans les 6 mois
Heartbeam, Inc. (Beat) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Les mesures d'évaluation pour l'entreprise révèlent des perspectives financières critiques à partir de 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.45 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $3.25
- 52 semaines de haut: $7.89
- Prix actuel de l'action: $5.47
- Volatilité des prix: 37.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 124,5 millions de dollars
- Ratio de prix / de vente: 4.32
- Prix / bénéfice à terme: -12.67
Risques clés face à Heartbeam, Inc. (Beat)
Analyse des facteurs de risque pour Heartbeam, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Réserves en espèces | Position de trésorerie limitée | 3,1 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Incertitude des revenus | Revenus commerciaux limités | 0,4 million de dollars Revenus totaux en 2022 |
Risques opérationnels
- Portefeuille de produits limités
- Dépendance à l'égard du marché des dispositifs médicaux
- Frais de recherche et de développement élevés
Risques réglementaires
Les défis réglementaires du secteur des dispositifs médicaux comprennent:
- Complexité du processus d'approbation de la FDA
- Exigences de conformité potentielles
- Normes strictes de contrôle de la qualité
Risques de concurrence sur le marché
| Facteur compétitif | État actuel |
|---|---|
| Pénétration du marché | Part de marché limité |
| Différenciation technologique | Segment de technologie médicale émergente |
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent des défis potentiels dans:
- Capacités de fabrication à l'échelle
- Sécuriser un financement supplémentaire
- Expansion de la validation clinique
Risques de performance financière
Les mesures financières indiquent des défis potentiels:
- Perte nette 8,2 millions de dollars en 2022
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Investissement continu dans la R&D
Perspectives de croissance futures pour Heartbeam, Inc. (Beat)
Opportunités de croissance
La société se concentre sur le développement de technologies de diagnostic cardiaque avancées avec un potentiel de croissance spécifique dans le secteur des dispositifs médicaux.
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 12.5% | 2024-2026 |
| Extension du marché | 45 millions de dollars | 3 années suivantes |
| Investissement en R&D | 8,2 millions de dollars | 2024 |
Moteurs de croissance clés
- Développement technologique avancé de l'électrocardiogramme (ECG)
- Extension du portefeuille de produits diagnostiques cardiaques
- Partenariats potentiels de soins de santé stratégiques
Initiatives stratégiques
L'entreprise cible 3 Marchés de santé primaires pour le déploiement de la technologie:
- Plateformes de télémédecine
- Centres de diagnostic à l'hôpital
- Systèmes de surveillance des patients à distance
| Avantage concurrentiel | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Technologie propriétaire | 2 dépôts de brevet | Différenciation élevée du marché |
| Recherche clinique | 3,7 millions de dollars Investi | Validation améliorée du produit |
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