HeartBeam, Inc. (BEAT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Heartbeam ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Heartbeam ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 2.37 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 34.5% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الأجهزة الطبية | 1,420,000 | 59.9% |
| الخدمات التشخيصية | 680,000 | 28.7% |
| شراكات البحث | 270,000 | 11.4% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نما شريحة الأجهزة الطبية 42.3% سنة سنة
- زادت إيرادات الخدمات التشخيصية 28.6% مقارنة مع 2022
- توسعت إيرادات الشراكة البحثيون 15.2%
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,825,000 | 77.0% |
| الأسواق الأوروبية | 385,000 | 16.2% |
| دولي آخر | 160,000 | 6.8% |
غوص عميق في ربحية Heartbeam ، Inc. (Beat)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف امتحان الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.5% | -72.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -259.7% | -224.6% |
| صافي هامش الربح | -274.8% | -237.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- يشير هامش الربح الإجمالي السلبي إلى تحديات الإيرادات المستمرة
- تستمر خسائر تشغيلية كبيرة عبر فترات التقارير
- يوضح صافي هامش الربح الإجهاد المالي المستمر
عرض مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- نفقات البحث والتطوير: 14.2 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 3.7 مليون دولار
- التكاليف العامة والإدارية: 6.5 مليون دولار
| فئة النفقات | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 89.2% |
| المبيعات والتسويق | 23.3% |
| عام وإداري | 40.9% |
الديون مقابل الأسهم: How Heartbeam ، Inc. (Beat) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لـ Heartbeam ، Inc.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,421,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $987,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $12,543,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 |
تشمل الرؤى المالية الرئيسية في ديون الشركة وهيكل الأسهم:
- تشير نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 35% تَأثِير
- يمثل الدين طويل الأجل 77% إجمالي محفظة الديون
- توفر حقوق المساهمين وسادة مالية كبيرة
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- لم يتم الإبلاغ عن أي إصدار جديد من الديون في التقرير الفصلي الأخير
- لا تزال التسهيلات الائتمانية الحالية دون تغيير
- لم يتم توثيق أنشطة إعادة التمويل المهمة
| تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 5،621،000 سهم |
| رأس مال إضافي مدفوع | $24,876,000 |
تقييم سيولة Heartbeam ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي لسيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| نوع النسبة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.62 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.45 | يقترح محدودية التحويل النقدي الفوري |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الضغط المالي:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: -22.5%
- اتجاه رأس المال العامل السلبي
أبرز بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 6.5 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- معدل حرق النقد: 5.9 مليون دولار ربع سنوي
- الاحتياطيات النقدية: 2.3 مليون دولار
- متطلبات التمويل المحتملة: في غضون 6 أشهر
هل Heartbeam ، Inc. (Beat) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف مقاييس التقييم للشركة عن وجهات نظر مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.45 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.89
- سعر السهم الحالي: $5.47
- تقلب الأسعار: 37.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 124.5 مليون دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 4.32
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -12.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه Heartbeam ، Inc. (Feat)
تحليل عوامل الخطر لنشربيك ، وشركة
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | موقف نقدي محدود | 3.1 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| عدم اليقين في الإيرادات | الإيرادات التجارية المحدودة | 0.4 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- محفظة المنتجات المحدودة
- الاعتماد على سوق الأجهزة الطبية
- نفقات البحث والتطوير عالية
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية لقطاع الأجهزة الطبية:
- تعقيد عملية موافقة FDA
- متطلبات الامتثال المحتملة
- معايير مراقبة الجودة الصارمة
مخاطر المنافسة في السوق
| عامل تنافسي | الوضع الحالي |
|---|---|
| اختراق السوق | حصة السوق المحدودة |
| تمايز التكنولوجيا | قطاع التكنولوجيا الطبية الناشئة |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية التحديات المحتملة في:
- قدرات تصنيع التحجيم
- تأمين تمويل إضافي
- توسيع التحقق السريري
مخاطر الأداء المالي
تشير المقاييس المالية إلى التحديات المحتملة:
- صافي الخسارة 8.2 مليون دولار في عام 2022
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- استمرار الاستثمار في البحث والتطوير
آفاق النمو المستقبلية لـ Heartbeam ، Inc. (Beat)
فرص النمو
تركز الشركة على تطوير تقنيات تشخيص القلب المتقدمة مع إمكانات نمو محددة في قطاع الأجهزة الطبية.
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 12.5% | 2024-2026 |
| توسع السوق | 45 مليون دولار | 3 سنوات القادمة |
| استثمار البحث والتطوير | 8.2 مليون دولار | 2024 |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- تطوير تقنية تخطيط القلب المتقدم (ECG)
- توسيع محفظة المنتجات التشخيصية القلبية
- شراكات الرعاية الصحية الاستراتيجية المحتملة
المبادرات الاستراتيجية
تستهدف الشركة 3 أسواق الرعاية الصحية الأولية لنشر التكنولوجيا:
- منصات التطبيب عن بعد
- مراكز التشخيص في المستشفيات
- أنظمة مراقبة المرضى عن بُعد
| ميزة تنافسية | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التكنولوجيا الملكية | 2 ملفات براءات الاختراع | تمايز السوق العالي |
| البحوث السريرية | 3.7 مليون دولار استثمرت | التحقق من صحة المنتج المحسنة |
HeartBeam, Inc. (BEAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.