The Buckle, Inc. (BKE) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Buckle, Inc. (BKE)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Einzelhandelsgeschäfteverkäufe | 904,1 Millionen US -Dollar | 87.3% |
| E-Commerce-Verkauf | 131,6 Millionen US -Dollar | 12.7% |
| Jahresumsatz | 1,035 Milliarden US -Dollar | 100% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.2%
- Vergleichbarer Veränderung des Geschäftsverkaufs: -1.5%
- Online -Umsatzwachstum: 8.7%
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Mittlere Westen Vereinigte Staaten | 42.6% |
| Südliche Vereinigte Staaten | 33.4% |
| WESTER VEREINIGTE STAATEN | 15.9% |
| Nordöstliche Vereinigte Staaten | 8.1% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Bruttomarge: 39.8%
- Nettoumsatz pro Quadratfuß: $325
- Durchschnittlicher Transaktionswert: $78.50
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Buckle, Inc. (BKE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Buckle, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.7% | 41.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.8% | 15.3% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 11.6% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen nuancierte Finanzdynamik.
- Bruttogewinn: 585,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen: 214,6 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Nettoeinkommen: 162,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 27.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | 19.3% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbsposition im Einzelhandelskleidungssektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie The Buckle, Inc. (BKE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die finanzielle Struktur des Unternehmens zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 374,84 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Aktienstruktur gehören:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Betriebskapital: 452,43 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 206,49 Millionen US -Dollar
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden
- Starke Kapitalstruktur auf Eigenkapitalbasis
- Bedeutende Bargeldreserven, die die operative Flexibilität unterstützen
| Eigenkapitalzusammensetzung | Wert |
|---|---|
| Stammaktien | 3,74 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 75,91 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 295,19 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Buckle, Inc. (BKE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 3.28 |
| Schnellverhältnis | 2.87 | 2.65 |
Betriebskapitalanalyse
Wichtige Metriken für Betriebskapital zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 189,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.15x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.22
Ist der Buckle, Inc. (BKE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert eine umfassende overview der aktuellen Marktpositionierung und finanziellen Metriken des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.12 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $27.45 | - |
| 52 Wochen hoch | $48.33 | - |
| Aktueller Aktienkurs | $35.67 | +12.4% Jahresverlauf |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.25%
- Jährliche Dividende pro Aktie: $1.16
- Auszahlungsquote: 38.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 43.75% |
| Halten | 8 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 6.25% |
Kurspreisereiung
- Niedrigste Kursziel: $32.50
- Höchstes Kursziel: $52.75
- Median Kursziel: $42.10
Wichtige Risiken gegenüber dem Buckle, Inc. (BKE)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmarktvolatilität | Bekleidungsindustrie Schwankungen | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz |
| Lieferkette | Herstellungskostenunsicherheiten | 7.2% potenzielle Kostenkalation |
| Verbraucherverhalten | Modetrends ändern | 8,6 Millionen US -Dollar potenzielles Inventarrisiko |
Wichtige operative Risiken
- E-Commerce-Wettbewerbsintensität: 62% Erhöhter digitaler Marktdruck
- Herausforderungen des Bestandsmanagements: 5,3 Millionen US -Dollar potenzielles Überstockrisiko
- Makroökonomische Verbraucherausgaben Schwankungen: 4.7% Potenzielle Einnahmen auswirken
Bewertung des finanziellen Risikos
Zu den finanziellen Risiken gehören:
- Einschränkungen der Kreditfazilität: 25 Millionen Dollar Aktuelle Kreditlinie
- Zinssensitivität: 2.3% potenzielle Anstieg der Kreditkostensteigerungen
- Devisenmarkt Volatilität: 1,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Exposition von Währungsübersetzungen
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Verbesserung der digitalen Plattform | 3,6 Millionen US -Dollar | 45% Marktanpassung |
| Lieferkette Optimierung | 2,1 Millionen US -Dollar | 35% Kosteneffizienz |
| Inventar Management -Technologie | 1,8 Millionen US -Dollar | 40% Lagerpräzision |
Zukünftige Wachstumsaussichten für The Buckle, Inc. (BKE)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und Marktchancen verankert.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Projizierte Auswirkungen | Zielmarkt |
|---|---|---|
| E-Commerce-Expansion | 15% Online -Umsatzwachstum | Digitales Verbrauchersegment |
| Internationaler Markteintritt | 7% Einnahmen aus neuen Regionen | Kanada und Mexiko |
Produktinnovationstreiber
- Nachhaltige Modelinieentwicklung
- Verbesserung des digitalen Einkaufserlebnisses
- Personalisierte Kundenempfehlungstechnologie
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Einnahmen | $980 Millionen | 6.5% Jahr-über-Jahr |
| Nettoeinkommen | $125 Millionen | 4.2% Zunahme |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Proprietäres Lieferkettenmanagement
- Fortgeschrittene Inventaroptimierungstechnologie
- Starkes Markentreueprogramm
The Buckle, Inc. (BKE) DCF Excel Template
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