The Buckle, Inc. (BKE) Bundle
Comprendre les sources de revenus Buckle, Inc. (BKE)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la génération de revenus de l'entreprise pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Ventes de magasins de détail | 904,1 millions de dollars | 87.3% |
| Ventes de commerce électronique | 131,6 millions de dollars | 12.7% |
| Revenu annuel total | 1,035 milliard de dollars | 100% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les caractéristiques suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
- Changement de ventes de magasins comparable: -1.5%
- Croissance des ventes en ligne: 8.7%
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Midwest des États-Unis | 42.6% |
| Du sud des États-Unis | 33.4% |
| Occidental des États-Unis | 15.9% |
| Nord-Est des États-Unis | 8.1% |
Mesures de performance des revenus clés:
- Marge brute: 39.8%
- Ventes nettes par pied carré: $325
- Valeur moyenne de la transaction: $78.50
Une plongée profonde dans la rentabilité de Buckle, Inc. (BKE)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Buckle, Inc. révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.7% | 41.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.8% | 15.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 11.6% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une dynamique financière nuancée.
- Bénéfice brut: 585,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Résultat d'exploitation: 214,6 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Revenu net: 162,3 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 27.6% |
| Retour sur les actifs | 19.3% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel dans le secteur des vêtements de détail.
Dette vs Équité: comment The Buckle, Inc. (BKE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de l'entreprise révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de la période de référence budgétaire la plus récente.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 374,84 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions comprennent:
- Capitalisation boursière actuelle: 1,24 milliard de dollars
- Fonds de roulement: 452,43 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 206,49 millions de dollars
Faits saillants de la stratégie de financement:
- Aucune dette à long terme ou à court terme en cours
- Structure de capital basée sur les actions
- Des réserves de trésorerie importantes soutenant la flexibilité opérationnelle
| Composition de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Actions ordinaires | 3,74 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 75,91 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 295,19 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de Buckle, Inc. (BKE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 3.28 |
| Rapport rapide | 2.87 | 2.65 |
Analyse du fonds de roulement
Les mesures clés du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 189,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 2.15x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,1 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.22
The Buckle, Inc. (BKE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation fournit un overview du positionnement du marché actuel et des mesures financières de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.12 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 52 semaines de bas | $27.45 | - |
| 52 semaines de haut | $48.33 | - |
| Cours actuel | $35.67 | +12.4% cumul à ce jour |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 3.25%
- Dividende annuel par action: $1.16
- Ratio de paiement: 38.5%
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 43.75% |
| Prise | 8 | 50% |
| Vendre | 1 | 6.25% |
Fourchette de prix cible
- Cible de prix le plus bas: $32.50
- Cible de prix le plus élevé: $52.75
- Cible de prix médian: $42.10
Risques clés face à The Buckle, Inc. (BKE)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du marché au détail | Fluctuations de l'industrie des vêtements | 12,4 millions de dollars variance des revenus potentiels |
| Chaîne d'approvisionnement | Incertitude des coûts de fabrication | 7.2% Escalade des coûts potentiels |
| Comportement des consommateurs | Changer les tendances de la mode | 8,6 millions de dollars risque d'inventaire potentiel |
Risques opérationnels clés
- Intensité du concours de commerce électronique: 62% Pression accrue du marché numérique
- Défis de gestion des stocks: 5,3 millions de dollars risque de surstock potentiel
- Dépenses de consommation macroéconomiques Fluctuations: 4.7% Impact potentiel des revenus
Évaluation des risques financiers
Les risques financiers comprennent:
- Limites de facilité de crédit: 25 millions de dollars Ligne de crédit actuelle
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 2.3% Augmentation potentielle des coûts d'emprunt
- Volatilité du marché des changes: 1,7 million de dollars Exposition potentielle sur la traduction des devises
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement estimé | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Amélioration de la plate-forme numérique | 3,6 millions de dollars | 45% adaptation du marché |
| Optimisation de la chaîne d'approvisionnement | 2,1 millions de dollars | 35% rentabilité |
| Technologie de gestion des stocks | 1,8 million de dollars | 40% précision |
Perspectives de croissance futures pour The Buckle, Inc. (BKE)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et opportunités de marché.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Impact projeté | Marché cible |
|---|---|---|
| Expansion du commerce électronique | 15% Croissance des ventes en ligne | Segment des consommateurs numériques |
| Entrée du marché international | 7% Revenus des nouvelles régions | Canada et Mexique |
Conducteurs d'innovation de produit
- Développement de ligne de mode durable
- Amélioration de l'expérience d'achat numérique
- Technologie de recommandation des clients personnalisés
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Revenu | $980 millions | 6.5% D'une année à l'autre |
| Revenu net | $125 millions | 4.2% Augmenter |
Avantages compétitifs stratégiques
- Gestion de la chaîne d'approvisionnement propriétaire
- Technologie avancée d'optimisation des stocks
- Programme de fidélité à la marque forte
The Buckle, Inc. (BKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.