The Buckle, Inc. (BKE) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Buckle, Inc. (BKE)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a geração de receita da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Receita total ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Vendas de lojas de varejo | US $ 904,1 milhões | 87.3% |
| Vendas de comércio eletrônico | US $ 131,6 milhões | 12.7% |
| Receita anual total | US $ 1,035 bilhão | 100% |
As tendências de crescimento da receita demonstram as seguintes características:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 3.2%
- Alteração comparável de vendas da loja: -1.5%
- Crescimento de vendas on -line: 8.7%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | 42.6% |
| Estados Unidos do sul | 33.4% |
| Oeste dos Estados Unidos | 15.9% |
| Nordeste dos Estados Unidos | 8.1% |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Margem bruta: 39.8%
- Vendas líquidas por pé quadrado: $325
- Valor médio da transação: $78.50
Um mergulho profundo na fivela, Inc. (BKE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Buckle, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.7% | 41.9% |
| Margem de lucro operacional | 16.8% | 15.3% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 11.6% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada.
- Lucro bruto: US $ 585,2 milhões No ano fiscal de 2023
- Receita operacional: US $ 214,6 milhões No ano fiscal de 2023
- Resultado líquido: US $ 162,3 milhões No ano fiscal de 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 27.6% |
| Retorno sobre ativos | 19.3% |
A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo no setor de vestuário de varejo.
Dívida vs. patrimônio: como The Buckle, Inc. (BKE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital no período mais recente do relatório fiscal.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 374,84 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras da estrutura de dívida e patrimônio incluem:
- Capitalização de mercado atual: US $ 1,24 bilhão
- Capital de giro: US $ 452,43 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 206,49 milhões
A estratégia de financiamento destaca:
- Sem dívida pendente de longo ou curto prazo
- Forte estrutura de capital baseada em patrimônio líquido
- Reservas de caixa significativas que apoiam a flexibilidade operacional
| Composição de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 3,74 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 75,91 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 295,19 milhões |
Avaliando a liquidez da Buckle, Inc. (BKE)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 3.28 |
| Proporção rápida | 2.87 | 2.65 |
Análise de capital de giro
As principais métricas de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 189,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.15x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,1 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.22
O Buckle, Inc. (BKE) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação fornece um abrangente overview das atuais posicionamento de mercado e métricas financeiras da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.12 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| 52 semanas baixo | $27.45 | - |
| 52 semanas de altura | $48.33 | - |
| Preço atual das ações | $35.67 | +12.4% YTD |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 3.25%
- Dividendo anual por ação: $1.16
- Taxa de pagamento: 38.5%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 43.75% |
| Segurar | 8 | 50% |
| Vender | 1 | 6.25% |
Faixa de preço -alvo
- Medição mais baixa de preço: $32.50
- Alvo de preço mais alto: $52.75
- Meta de preço médio: $42.10
Os principais riscos enfrentados pela Buckle, Inc. (BKE)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de varejo | Flutuações da indústria de vestuário | US $ 12,4 milhões Variação potencial da receita |
| Cadeia de mantimentos | Incerteza dos custos de fabricação | 7.2% aumento potencial de custos |
| Comportamento do consumidor | Mudando as tendências da moda | US $ 8,6 milhões risco potencial de inventário |
Principais riscos operacionais
- Intensidade da competição de comércio eletrônico: 62% aumento da pressão do mercado digital
- Desafios de gerenciamento de inventário: US $ 5,3 milhões Risco potencial de excesso de estoque
- Flutuações de gastos com consumidores macroeconômicos: 4.7% impacto potencial da receita
Avaliação de Risco Financeiro
Os riscos financeiros incluem:
- Limitações da Linha de Crédito: US $ 25 milhões linha de crédito atual
- Sensibilidade à taxa de juros: 2.3% aumento potencial de custo de empréstimo
- Volatilidade do mercado de câmbio: US $ 1,7 milhão exposição potencial de tradução em moeda
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento estimado | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Aprimoramento da plataforma digital | US $ 3,6 milhões | 45% Adaptação de mercado |
| Otimização da cadeia de suprimentos | US $ 2,1 milhões | 35% eficiência de custos |
| Tecnologia de gerenciamento de inventário | US $ 1,8 milhão | 40% precisão de estoque |
Perspectivas futuras de crescimento para o Buckle, Inc. (BKE)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Impacto projetado | Mercado -alvo |
|---|---|---|
| Expansão de comércio eletrônico | 15% Crescimento de vendas on -line | Segmento de consumidor digital |
| Entrada internacional no mercado | 7% Receita de novas regiões | Canadá e México |
Drivers de inovação de produtos
- Desenvolvimento de linha de moda sustentável
- Aprimoramento da experiência de compra digital
- Tecnologia personalizada de recomendação do cliente
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Receita | $980 milhões | 6.5% Ano a ano |
| Resultado líquido | $125 milhões | 4.2% Aumentar |
Vantagens competitivas estratégicas
- Gerenciamento de cadeia de suprimentos proprietária
- Tecnologia avançada de otimização de inventário
- Programa de fidelidade de marca forte
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