The Buckle, Inc. (BKE) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Buckle ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في توليد إيرادات الشركة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| مبيعات متجر البيع بالتجزئة | 904.1 مليون دولار | 87.3% |
| مبيعات التجارة الإلكترونية | 131.6 مليون دولار | 12.7% |
| إجمالي الإيرادات السنوية | 1.035 مليار دولار | 100% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الخصائص التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.2%
- تغيير مبيعات المتاجر المماثلة: -1.5%
- نمو المبيعات عبر الإنترنت: 8.7%
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 42.6% |
| جنوب الولايات المتحدة | 33.4% |
| غرب الولايات المتحدة | 15.9% |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 8.1% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 39.8%
- صافي المبيعات لكل قدم مربع: $325
- متوسط قيمة المعاملة: $78.50
غوص عميق في ربحية Buckle ، Inc. (BKE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Buckle ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.7% | 41.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.8% | 15.3% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 11.6% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية الديناميات المالية الدقيقة.
- الربح الإجمالي: 585.2 مليون دولار في السنة المالية 2023
- دخل التشغيل: 214.6 مليون دولار في السنة المالية 2023
- صافي الدخل: 162.3 مليون دولار في السنة المالية 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 27.6% |
| العودة على الأصول | 19.3% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية في قطاع ملابس البيع بالتجزئة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Buckle ، Inc. (BKE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من أحدث فترة التقارير المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 374.84 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون والأسهم:
- القيمة السوقية الحالية: 1.24 مليار دولار
- رأس المال العامل: 452.43 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 206.49 مليون دولار
أبرز استراتيجية التمويل:
- لا يوجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل
- هيكل رأس المال القوي القائم على الأسهم
- احتياطيات نقدية كبيرة تدعم المرونة التشغيلية
| تكوين الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 3.74 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 75.91 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 295.19 مليون دولار |
تقييم سيولة Buckle ، Inc. (BKE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 3.28 |
| نسبة سريعة | 2.87 | 2.65 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الرئيسية المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 189.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.15x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.22
هل Buckle ، Inc. (BKE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم شاملًا overview من موقع الشركة الحالي في السوق والمقاييس المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.12 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $27.45 | - |
| ارتفاع 52 أسبوع | $48.33 | - |
| سعر السهم الحالي | $35.67 | +12.4% YTD |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 3.25%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $1.16
- نسبة الدفع: 38.5%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 43.75% |
| يمسك | 8 | 50% |
| يبيع | 1 | 6.25% |
النطاق السعري المستهدف
- أدنى سعر مستهدف: $32.50
- أعلى سعر مستهدف: $52.75
- متوسط السعر المستهدف: $42.10
المخاطر الرئيسية التي تواجه Buckle ، Inc. (BKE)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات سوق البيع بالتجزئة | تقلبات صناعة الملابس | 12.4 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل |
| الموردين | التصنيع عدم اليقين في التكلفة | 7.2% تصعيد التكلفة المحتمل |
| سلوك المستهلك | تغيير اتجاهات الموضة | 8.6 مليون دولار مخاطر المخزون المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- شدة مسابقة التجارة الإلكترونية: 62% زيادة ضغط السوق الرقمية
- تحديات إدارة المخزون: 5.3 مليون دولار مخاطر Overstock المحتملة
- تقلبات الإنفاق على الاقتصاد الكلي: 4.7% تأثير الإيرادات المحتمل
تقييم المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية:
- قيود التسهيلات الائتمانية: 25 مليون دولار خط الائتمان الحالي
- حساسية سعر الفائدة: 2.3% زيادة تكلفة الاقتراض المحتملة
- تقلبات سوق الصرف الأجنبي: 1.7 مليون دولار تعرض ترجمة العملة المحتملة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| تعزيز النظام الأساسي الرقمي | 3.6 مليون دولار | 45% التكيف في السوق |
| تحسين سلسلة التوريد | 2.1 مليون دولار | 35% كفاءة التكلفة |
| تكنولوجيا إدارة المخزون | 1.8 مليون دولار | 40% دقة المخزون |
آفاق النمو المستقبلية لـ Buckle ، Inc. (BKE)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق النمو المستقبلية للشركة في العديد من المبادرات الاستراتيجية وفرص السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| الاستراتيجية | التأثير المتوقع | السوق المستهدف |
|---|---|---|
| توسع التجارة الإلكترونية | 15% نمو المبيعات عبر الإنترنت | قطاع المستهلك الرقمي |
| دخول السوق الدولي | 7% الإيرادات من مناطق جديدة | كندا والمكسيك |
برامج تشغيل ابتكار المنتجات
- تنمية خط أزياء مستدامة
- تعزيز تجربة التسوق الرقمية
- تكنولوجيا توصية العميل المخصصة
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | معدل النمو |
|---|---|---|
| ربح | $980 مليون | 6.5% سنة سنة |
| صافي الدخل | $125 مليون | 4.2% يزيد |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- إدارة سلسلة التوريد الخاصة
- تقنية تحسين المخزون المتقدمة
- برنامج ولاء العلامة التجارية القوية
The Buckle, Inc. (BKE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.