Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Boot Barn Holdings, Inc. (Boot)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 1,55 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.9% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Dollarbetrag |
|---|---|---|
| Einzelhandelsgeschäfteverkäufe | 82.3% | 1,276 Milliarden US -Dollar |
| E-Commerce-Verkauf | 17.7% | 274 Millionen US -Dollar |
Umsatzaufschlüsselung nach wichtigen Produktkategorien:
- Westliche Kleidung: 45.6% des Gesamtumsatzes
- Arbeitsverschleiß: 28.3% des Gesamtumsatzes
- Fußbekleidung: 19.2% des Gesamtumsatzes
- Zubehör: 6.9% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südliche Vereinigte Staaten | 42.5% |
| WESTER VEREINIGTE STAATEN | 33.7% |
| Mittlere Westen Vereinigte Staaten | 15.8% |
| Ost den Vereinigten Staaten | 8% |
Vierteljährliche Umsatzwachstumstrends zeigten eine konsequente Leistung mit 412 Millionen US -Dollar in Q1, 403 Millionen Dollar in Q2, 389 Millionen US -Dollar in Q3 und 348 Millionen US -Dollar Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Boot Barn Holdings, Inc. (Boot)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Boot Barn Holdings, Inc. zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 43.7% | 44.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | 15.3% |
| Nettogewinnmarge | 10.2% | 11.1% |
Zu den Highlights der Rentabilitätsleistung gehören:
- Nettoeinkommen für das Geschäftsjahr 2023: 196,3 Millionen US -Dollar
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 1,93 Milliarden US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (verwässert): $7.24
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 35.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 19.4% |
Die wichtigsten Metriken zur Betriebsffizienz zeigen eine robuste finanzielle Leistung für kritische Rentabilitätsindikatoren.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Boot Barn Holdings, Inc. (Boot) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) zeigt einen nuancierten Ansatz für das Kapitalmanagement zum Geschäftsjahr 2023.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 422,8 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 460,3 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
Krediteigenschaften
Kreditratingdetails:
- Standard & Poor's Rating: B+
- Moody's Rating: BA3
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivität
Drehende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar mit 185,7 Millionen US -Dollar Derzeit im vierten Quartal 2023 erhältlich.
Bewertung der Liquidität von Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 0.92 | Repräsentiert die Abdeckung der Liquid Asset |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf 124,6 Millionen US -Dollar, die robuste kurzfristige finanzielle Flexibilität nachweisen.
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -62,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -95,1 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 187,3 Millionen US -Dollar
- Das Stromverhältnis oben aufrechterhalten 1.8
- Ausreichende Bargeldreserven, um kurzfristige Verpflichtungen zu verwalten
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Schnellverhältnis leicht unten 1.0
- Negative Finanzierung des Cashflows zeigt die Rückzahlung der Schulden an
Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 76,5 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung: 345,2 Millionen US -Dollar
Ist Boot Barn Holdings, Inc. (Boot) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen wichtige Einblicke in die Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $45.67 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $33.42
- 52 Wochen hoch: $54.89
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.6%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22% |
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Risiken gegenüber dem Stiefel Barn Holdings, Inc. (Boot)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einzelhandelswettbewerb | Intensiver Marktwettbewerb | 15.3% potenzielle Marktanteils -Verwundbarkeit |
| Verbraucherausgaben | Wirtschaftlicher Abschwungempfindlichkeit | Potenzial 42,6 Millionen US -Dollar Umsatzreduzierung |
| Lieferkette | Warenbeschaffungsherausforderungen | 8.7% Potenzielle Bestandsstörung |
Betriebsrisiken
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Potenzielle Einschränkungen der Geschäftserweiterung
- Herausforderungen für die digitale Transformation
- Rekrutierung und Aufbewahrung der Belegschaft
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 0.65
- Zinsaufwand von 18,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskapitalschwankungen
- Wechselkursvolatilität
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | Lohn- und Stundenkonformität | Potenzial 5,2 Millionen US -Dollar in potenziellen Rechtskosten |
| Umweltstandards | Nachhaltigkeitskonformität | 3,7 Millionen US -Dollar Bei potenziellen Anpassungskosten |
Technologie- und Cybersicherheitsrisiken
Zu den technologischen Risiken gehören:
- Exposition gegenüber Cybersicherheit Bedrohung
- Schwachstellen der E-Commerce-Plattform
- Herausforderungen der Datenschutzkonformität
- Technologieinfrastrukturinvestitionen erforderlich: 12,6 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Boot Barn Holdings, Inc. (Boot)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und Expansionsstrategien.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,62 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 1,75 Milliarden US -Dollar | 11.2% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die E-Commerce-Plattform mit 25% Ziel des digitalen Umsatzwachstums
- Offen 35-40 Neue Einzelhandelsstandorte jährlich
- Entwickeln Sie Omnichannel -Einzelhandelserfahrung
Markterweiterungsstrategien
| Region | Neue Ladenöffnungen | Marktdurchdringung |
|---|---|---|
| Südwesten | 12 Geschäfte | 18% Marktanteilerhöhung |
| Mittlerer Westen | 8 Geschäfte | 15% Marktanteilerhöhung |
Wettbewerbsvorteile
- Einzigartiges Produktsortiment mit 65% Proprietäre Marken -Waren
- Advanced Inventory Management Technology
- Starkes Kundenbindungsprogramm mit 2,4 Millionen aktive Mitglieder
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