Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) Bundle
Comprendre Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 1,55 milliard de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.9% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Montant en dollars |
|---|---|---|
| Ventes de magasins de détail | 82.3% | 1,276 milliard de dollars |
| Ventes de commerce électronique | 17.7% | 274 millions de dollars |
Répartition des revenus par les catégories de produits clés:
- Vêtements occidentaux: 45.6% de revenus totaux
- Vêtements de travail: 28.3% de revenus totaux
- Chaussure: 19.2% de revenus totaux
- Accessoires: 6.9% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Du sud des États-Unis | 42.5% |
| Occidental des États-Unis | 33.7% |
| Midwest des États-Unis | 15.8% |
| Oriental des États-Unis | 8% |
Les tendances trimestrielles de croissance des revenus ont montré des performances cohérentes, avec 412 millions de dollars en Q1, 403 millions de dollars au Q2, 389 millions de dollars au Q3, et 348 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 2023.
Une plongée profonde dans Boot Barn Holdings, Inc. (Boot) rentable
Métriques de rentabilité
Boot Barn Holdings, Inc. Financial Performance révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 43.7% | 44.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | 15.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.2% | 11.1% |
Les points forts de la performance de la rentabilité comprennent:
- Revenu net pour l'exercice 2023: 196,3 millions de dollars
- Revenus pour l'exercice 2023: 1,93 milliard de dollars
- Bénéfice par action (dilué): $7.24
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 35.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 19.4% |
Les principales métriques de l'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières solides entre les indicateurs de rentabilité critiques.
Dette vs Equity: How Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) révèle une approche nuancée de la gestion du capital à l'exercice 2023.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 422,8 millions de dollars |
| Dette à court terme | 37,5 millions de dollars |
| Dette totale | 460,3 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
Caractéristiques du crédit
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: B +
- Moody's Note: BA3
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Activité de dette récente
Facilité de crédit renouvelable: 500 millions de dollars avec 185,7 millions de dollars Actuellement disponible au Q4 2023.
Évaluation de la liquidité de Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 0.92 | Représente la couverture des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement se tenait à 124,6 millions de dollars, démontrant une solide flexibilité financière à court terme.
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 62,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 95,1 millions de dollars |
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 187,3 millions de dollars
- Rapport de courant maintenu ci-dessus 1.8
- Des réserves de trésorerie suffisantes pour gérer les obligations à court terme
Considérations de liquidité potentielles
- Rapport rapide légèrement en dessous 1.0
- Financement négatif Les flux de trésorerie indiquent le remboursement de la dette
Équivalents en espèces totaux et en espèces: 76,5 millions de dollars
Dette totale: 345,2 millions de dollars
Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de la société révèlent des informations clés sur son évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Cours actuel | $45.67 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des caractéristiques notables:
- 52 semaines de bas: $33.42
- 52 semaines de haut: $54.89
- Changement de prix du début de l'année: +12.6%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22% |
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Risques clés face à Boot Barn Holdings, Inc. (démarrage)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concours de vente au détail | Concurrence de marché intense | 15.3% vulnérabilité potentielle de part de marché |
| Dépenses de consommation | Sensibilité économique sur le ralentissement | Potentiel 42,6 millions de dollars réduction des revenus |
| Chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement en marchandises | 8.7% perturbation des stocks potentiels |
Risques opérationnels
- Complexité de la gestion des stocks
- Limitations potentielles d'expansion des magasins
- Défis de transformation numérique
- Recrutement et rétention de la main-d'œuvre
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- Intérêts à la charge de 18,3 millions de dollars annuellement
- Fluctuations du fonds de roulement
- Volatilité des taux de change
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Impact financier estimé |
|---|---|---|
| Réglementation du travail | Conformité aux salaires et aux heures | Potentiel 5,2 millions de dollars dans les dépenses juridiques potentielles |
| Normes environnementales | Conformité à la durabilité | 3,7 millions de dollars dans les coûts d'adaptation potentiels |
Risques technologiques et cybersécurité
Les risques liés à la technologie comprennent:
- Exposition aux menaces de cybersécurité
- Vulnérabilités de plate-forme de commerce électronique
- Défis de conformité à la protection des données
- Investissements d'infrastructure technologique requis: 12,6 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT)
Opportunités de croissance
La société démontre un potentiel de croissance robuste grâce à des stratégies stratégiques de positionnement et d'expansion du marché.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,62 milliard de dollars | 8.3% |
| 2025 | 1,75 milliard de dollars | 11.2% |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer la plate-forme de commerce électronique avec 25% cible de croissance des ventes numériques
- Ouvrir 35-40 De nouveaux emplacements de vente au détail par an
- Développer une expérience de vente au détail omnicanal
Stratégies d'expansion du marché
| Région | Ouvertures de nouvelles magasins | Pénétration du marché |
|---|---|---|
| Sud-ouest | 12 magasins | 18% Augmentation de la part de marché |
| Midwest | 8 magasins | 15% Augmentation de la part de marché |
Avantages compétitifs
- Assortiment de produit unique avec 65% marchandises de marque propriétaire
- Technologie avancée de gestion des stocks
- Programme de fidélisation de la clientèle solide avec 2,4 millions membres actifs
Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) DCF Excel Template
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