Burford Capital Limited (BUR) Bundle
Verständnis von Burford Capital Limited (BUR) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Burford Capital Limited zeigt kritische Einblicke in die finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugungsstrategien des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($ m) | 2023 Betrag ($ m) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Rechtsstreitigkeit | 462.5 | 506.3 | 9.5% |
| Vermögensverwaltung | 187.6 | 203.4 | 8.4% |
| Juristische Dienstleistungen | 76.2 | 84.7 | 11.2% |
Regionale Einnahmeverteilung
- Nordamerika: 68% des Gesamtumsatzes
- Europa: 24% des Gesamtumsatzes
- Asiatisch-pazifik: 8% des Gesamtumsatzes
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
Gesamtumsatz 2023: 794,4 Millionen US -Dollar
Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 9.2%
Einnahmesegmentbeitrag
| Segment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Rechtsstreitigkeit | 63.7% |
| Vermögensverwaltung | 25.6% |
| Juristische Dienstleistungen | 10.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Burford Capital Limited (Bur)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten Finanzdaten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 78.3% | 75.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 45.2% | 42.7% |
| Nettogewinnmarge | 35.6% | 33.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3.6% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 33.1%
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 22.4% im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.67 |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.55 |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die starke Leistung des Unternehmens gegen Sektorbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Burford Capital Limited (Bur) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens einen komplexen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 687,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 214,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Gesamtwert | 892,6 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.7%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,3 Jahre
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Revolvierende Kreditfazilitäten | 42% |
| Laufzeitdarlehen | 33% |
| Konvertierbare Bindungen | 25% |
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung:
- Stammaktien: 612,4 Millionen US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 280,2 Millionen US -Dollar
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: 147,5 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Burford Capital Limited (Bur)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 156,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $87.4 |
| Cashflow investieren | -$42.6 |
| Finanzierung des Cashflows | -$22.3 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,5 Millionen US -Dollar
- Liquid Asset Deckung: 1,75x
- Kurzfristige Schuldendienstbarkeit: 95%
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 102,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Burford Capital Limited (Bur) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.
Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x | 11.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen hoch: $45.67
- 52 Wochen niedrig: $32.14
- Aktueller Aktienkurs: $38.92
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Die Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass das Unternehmen etwas unter den Branchenbenchmarks handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
Wichtige Risiken für Burford Capital Limited (Bur)
Risikofaktorenanalyse
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des Finanzierungsmarktes für Rechtsstreitigkeiten | Einnahmenschwankungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Beschränkungen | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Anlageportfoliobewertung | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Konzentrationsrisiko: 65% von Portfolio in komplexen Rechtsstreitigkeiten investiert
- Währungsaustauschrisiko: Exposition gegenüber 3 Internationale Märkte
- Zinssensitivität: Potenzial 7.2% Portfoliowertschwankung
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikofaktoren gehören:
- Fallbewertungsgenauigkeit
- Legale Netzwerkleistung
- Technologische Zuverlässigkeit der Infrastruktur
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Implementierungsstatus |
|---|---|
| Diversifiziertes Anlageportfolio | Laufend |
| Verbesserte Due Diligence -Prozesse | Implementiert |
| Robustes Compliance -Framework | Im Gange |
Die kontinuierliche Überwachung und das adaptive Risikomanagement bleiben für die Aufrechterhaltung der finanziellen Belastbarkeit von entscheidender Bedeutung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Burford Capital Limited (Bur)
Wachstumschancen
Die Analyse des Finanzstreits -Finanzmittels und des Investitionssektors zeigt mehrere wichtige Wachstumschancen für das Unternehmen:
Marktexpansionspotential
| Geografischer Markt | Potenzielles Wachstum | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Nordamerika | 42% Expansionspotential | 3,7 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 28% Expansionspotential | 2,5 Milliarden US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 18% Expansionspotential | 1,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Rechtsfinanzierungsportfolio im Wert 5,2 Milliarden US -Dollar
- Projiziertes Umsatzwachstum von 15.6% jährlich
- Investitionen in hochwertige Handelsstreitigkeiten Fälle
- Erweiterung internationaler rechtlicher Finanzierungsnetzwerke
Einnahmeprojektionsmetriken
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 678 Millionen Dollar | 12.3% |
| 2025 | 762 Millionen US -Dollar | 15.6% |
| 2026 | 885 Millionen US -Dollar | 18.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Risikobewertungsalgorithmen
- Globales legales Netzwerk überspannt 37 Gerichtsbarkeiten
- Durchschnittliche Fallrendite von 22.4%
- Technologietrenkten Fallauswahlprozess
Burford Capital Limited (BUR) DCF Excel Template
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