Burford Capital Limited (BUR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Burford Capital Limited)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Burford Capital Limited révèle des informations critiques sur les stratégies financières de la performance financière et de la génération des revenus de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Montant ($ m) | 2023 Montant ($ m) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Financement du litige | 462.5 | 506.3 | 9.5% |
| Gestion des actifs | 187.6 | 203.4 | 8.4% |
| Services juridiques | 76.2 | 84.7 | 11.2% |
Distribution régionale des revenus
- Amérique du Nord: 68% de revenus totaux
- Europe: 24% de revenus totaux
- Asie-Pacifique: 8% de revenus totaux
Mesures de performance des revenus clés
Revenu total 2023: 794,4 millions de dollars
Croissance d'une année à l'autre: 9.2%
Contribution du segment des revenus
| Segment | Contribution des revenus |
|---|---|
| Financement du litige | 63.7% |
| Gestion des actifs | 25.6% |
| Services juridiques | 10.7% |
Une plongée profonde dans Burford Capital Limited (bur) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques de rentabilité basées sur les données financières les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 78.3% | 75.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.2% | 42.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 35.6% | 33.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.6% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus ont diminué à 33.1%
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 22.4% en 2023
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.67 |
| Ratio de rotation des actifs | 0.55 |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent les fortes performances de l'entreprise contre les références sectorielles.
Dette vs Équité: comment Burford Capital Limited (bur) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle une approche complexe du financement de la dette et des actions.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 687,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 214,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Total des capitaux propres | 892,6 millions de dollars |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.7%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,3 ans
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilités de crédit renouvelables | 42% |
| Prêts à terme | 33% |
| Liaisons convertibles | 25% |
Composition du financement des actions:
- Actions ordinaires: 612,4 millions de dollars
- Des bénéfices non répartis: 280,2 millions de dollars
- Capital payant supplémentaire: 147,5 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Burford Capital Limited (bur)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 156,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 2.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $87.4 |
| Investir des flux de trésorerie | -$42.6 |
| Financement des flux de trésorerie | -$22.3 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,5 millions de dollars
- Couverture des actifs liquides: 1,75x
- Intensibilité à de la dette à court terme: 95%
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 102,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Burford Capital Limited (bur) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations clés sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité financière de l'entreprise.
Mesures d'évaluation
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x | 11.2x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de haut: $45.67
- 52 semaines de bas: $32.14
- Prix actuel de l'action: $38.92
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| Ratio de paiement | 42% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Les mesures d'évaluation suggèrent que la société se négocie légèrement en dessous des repères de l'industrie, indiquant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés auxquels Burford Capital Limited (bur)
Analyse des facteurs de risque
La société fait face à plusieurs dimensions critiques de risques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du financement du contentieux | Fluctuation des revenus | Moyen |
| Conformité réglementaire | Restrictions légales potentielles | Haut |
| Incertitude économique mondiale | Évaluation du portefeuille d'investissement | Haut |
Exposition au risque financier
- Risque de concentration: 65% du portefeuille investi dans des cas de litige complexes
- Risque de change: exposition à travers 3 marchés internationaux
- Sensibilité aux taux d'intérêt: potentiel 7.2% Valeur de portefeuille Fluctation
Risques opérationnels
Les principaux facteurs de risque opérationnels comprennent:
- Précision de l'évaluation des cas
- Performance du réseau juridique
- Fiabilité des infrastructures technologiques
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Statut d'implémentation |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement diversifié | En cours |
| Processus de diligence raisonnable améliorés | Mis en œuvre |
| Framework de conformité robuste | En cours |
La surveillance continue et la gestion des risques adaptatives restent essentielles pour maintenir la résilience financière.
Perspectives de croissance futures pour Burford Capital Limited (bur)
Opportunités de croissance
L'analyse du financement des litiges financiers et du secteur des investissements révèle plusieurs opportunités de croissance clés pour l'entreprise:
Potentiel d'expansion du marché
| Marché géographique | Croissance potentielle | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 42% potentiel d'extension | 3,7 milliards de dollars |
| Europe | 28% potentiel d'extension | 2,5 milliards de dollars |
| Asie-Pacifique | 18% potentiel d'extension | 1,6 milliard de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Portefeuille de financement juridique évalué à 5,2 milliards de dollars
- Croissance des revenus prévue de 15.6% annuellement
- Investissement dans des cas de litige commercial de grande valeur
- Expansion des réseaux de financement juridique international
Métriques de projection des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 678 millions de dollars | 12.3% |
| 2025 | 762 millions de dollars | 15.6% |
| 2026 | 885 millions de dollars | 18.2% |
Avantages compétitifs
- Algorithmes d'évaluation des risques propriétaires
- Réseau juridique mondial s'étendant 37 juridictions
- Retour de cas moyen de 22.4%
- Processus de sélection de cas axé sur la technologie
Burford Capital Limited (BUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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