Burford Capital Limited (BUR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Burford Capital Limited (BUR)
Análise de receita
A análise de receita da Burford Capital Limited revela informações críticas sobre as estratégias de desempenho e geração de receita da empresa.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 valor ($ m) | 2023 valor ($ m) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Financiamento de litígios | 462.5 | 506.3 | 9.5% |
| Gestão de ativos | 187.6 | 203.4 | 8.4% |
| Serviços Jurídicos | 76.2 | 84.7 | 11.2% |
Distribuição regional da receita
- América do Norte: 68% de receita total
- Europa: 24% de receita total
- Ásia-Pacífico: 8% de receita total
Métricas principais de desempenho da receita
Receita total 2023: US $ 794,4 milhões
Crescimento ano a ano: 9.2%
Contribuição do segmento de receita
| Segmento | Contribuição da receita |
|---|---|
| Financiamento de litígios | 63.7% |
| Gestão de ativos | 25.6% |
| Serviços Jurídicos | 10.7% |
Um profundo mergulho na Burford Capital Limited (BUR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas de lucratividade com base nos dados financeiros mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 78.3% | 75.6% |
| Margem de lucro operacional | 45.2% | 42.7% |
| Margem de lucro líquido | 35.6% | 33.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 3.6% ano a ano
- As despesas operacionais, pois uma porcentagem de receita diminuiu para 33.1%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 22.4% em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de eficiência operacional | 0.67 |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.55 |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram o forte desempenho da empresa contra os benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como a Burford Capital Limited (bur) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a estrutura financeira da empresa revela uma abordagem complexa do financiamento de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 687,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 214,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Patrimônio total | US $ 892,6 milhões |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.7%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,3 anos
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linhas de crédito giratórias | 42% |
| Empréstimos a termo | 33% |
| Ligações conversíveis | 25% |
Composição de financiamento de ações:
- Ações ordinárias: US $ 612,4 milhões
- Lucros acumulados: US $ 280,2 milhões
- Capital adicional pago: US $ 147,5 milhões
Avaliando a liquidez da Burford Capital Limited (BUR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 156,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $87.4 |
| Investindo fluxo de caixa | -$42.6 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$22.3 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,5 milhões
- Cobertura de ativo líquido: 1.75x
- Serviabilidade da dívida de curto prazo: 95%
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 102,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
A Burford Capital Limited (bur) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais informações sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade financeira atual da empresa.
Métricas de avaliação
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x | 11.2x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Alta de 52 semanas: $45.67
- Baixa de 52 semanas: $32.14
- Preço atual das ações: $38.92
- Desempenho no ano: +12.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 42% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
As métricas de avaliação sugerem que a empresa está negociando ligeiramente abaixo dos benchmarks do setor, indicando uma potencial subvalorização.
Riscos -chave enfrentados pela Burford Capital Limited (BUR)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de finanças de litígios | Flutuação de receita | Médio |
| Conformidade regulatória | Restrições legais potenciais | Alto |
| Incerteza econômica global | Avaliação do portfólio de investimentos | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Risco de concentração: 65% de portfólio investido em casos complexos de litígios
- Risco de troca de moeda: exposição através 3 Mercados internacionais
- Sensibilidade à taxa de juros: potencial 7.2% flutuação do valor do portfólio
Riscos operacionais
Os principais fatores de risco operacionais incluem:
- Precisão da avaliação de casos
- Desempenho da rede legal
- Confiabilidade da infraestrutura tecnológica
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Status de implementação |
|---|---|
| Portfólio de investimentos diversificado | Em andamento |
| Processos aprimorados de due diligence | Implementado |
| Estrutura de conformidade robusta | Em andamento |
O monitoramento contínuo e o gerenciamento de riscos adaptativos permanecem críticos para manter a resiliência financeira.
Perspectivas de crescimento futuro da Burford Capital Limited (BUR)
Oportunidades de crescimento
A análise do setor de financiamento e investimento em litígios financeiros revela várias oportunidades importantes de crescimento para a empresa:
Potencial de expansão do mercado
| Mercado geográfico | Crescimento potencial | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| América do Norte | 42% potencial de expansão | US $ 3,7 bilhões |
| Europa | 28% potencial de expansão | US $ 2,5 bilhões |
| Ásia-Pacífico | 18% potencial de expansão | US $ 1,6 bilhão |
Drivers de crescimento estratégico
- Portfólio de finanças legais avaliadas em US $ 5,2 bilhões
- Crescimento projetado de receita de 15.6% anualmente
- Investimento em casos de litígios comerciais de alto valor
- Expansão de redes internacionais de financiamento jurídico
Métricas de projeção de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 678 milhões | 12.3% |
| 2025 | US $ 762 milhões | 15.6% |
| 2026 | US $ 885 milhões | 18.2% |
Vantagens competitivas
- Algoritmos de avaliação de risco proprietários
- Rede Legal Global Spanning 37 jurisdições
- Retorno médio de caso de 22.4%
- Processo de seleção de casos orientado pela tecnologia
Burford Capital Limited (BUR) DCF Excel Template
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