Burford Capital Limited (BUR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Burford Capital Limited (BUR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات من Burford Capital Limited عن رؤى حرجة في استراتيجيات الأداء المالي للشركة واستراتيجيات توليد الإيرادات.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ ($ م) | 2023 المبلغ ($ م) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| تمويل التقاضي | 462.5 | 506.3 | 9.5% |
| إدارة الأصول | 187.6 | 203.4 | 8.4% |
| الخدمات القانونية | 76.2 | 84.7 | 11.2% |
توزيع الإيرادات الإقليمية
- أمريكا الشمالية: 68% من إجمالي الإيرادات
- أوروبا: 24% من إجمالي الإيرادات
- آسيا والمحيط الهادئ: 8% من إجمالي الإيرادات
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
إجمالي الإيرادات 2023: 794.4 مليون دولار
النمو على أساس سنوي: 9.2%
مساهمة قطاع الإيرادات
| شريحة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| تمويل التقاضي | 63.7% |
| إدارة الأصول | 25.6% |
| الخدمات القانونية | 10.7% |
الغوص العميق في ربحية بورفورد كابيتال المحدودة (بور)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة بناءً على أحدث البيانات المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 78.3% | 75.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.2% | 42.7% |
| صافي هامش الربح | 35.6% | 33.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.6% سنة سنة
- انخفضت نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 33.1%
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 22.4% في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.67 |
| نسبة دوران الأصول | 0.55 |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة الأداء القوي للشركة ضد معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة بورفورد كابيتال المحدودة (بور) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لتمويل الديون وتمويل الأسهم.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 687.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 214.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| مجموع الأسهم | 892.6 مليون دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.7%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.3 سنة
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 42% |
| قروض الأجل | 33% |
| سندات قابلة للتحويل | 25% |
تكوين تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة: 612.4 مليون دولار
- الأرباح المحتجزة: 280.2 مليون دولار
- رأس المال الإضافي المدفوع: 147.5 مليون دولار
تقييم السيولة Burford Capital Limited (BUR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 156.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $87.4 |
| استثمار التدفق النقدي | -$42.6 |
| تمويل التدفق النقدي | -$22.3 |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 214.5 مليون دولار
- تغطية الأصول السائلة: 1.75x
- قابلية الديون على المدى القصير: 95%
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 102.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل بيرفورد كابيتال المحدودة (BUR) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى أساسية في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x | 11.2x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $45.67
- منخفض 52 أسبوعًا: $32.14
- سعر السهم الحالي: $38.92
- الأداء العام: +12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.2% |
| نسبة الدفع | 42% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
تشير مقاييس التقييم إلى أن الشركة تتداول أقل بقليل من معايير الصناعة ، مما يشير إلى انخفاض القيمة المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Burford Capital Limited (BUR)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق التمويل التقاضي | تقلب الإيرادات | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | القيود القانونية المحتملة | عالي |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | تقييم محفظة الاستثمار | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- خطر التركيز: 65% من المحفظة المستثمرة في حالات التقاضي المعقدة
- مخاطر تبادل العملات: التعرض عبر 3 الأسواق الدولية
- حساسية سعر الفائدة: إمكانية 7.2% تقلب قيمة الحافظة
المخاطر التشغيلية
تشمل عوامل الخطر التشغيلية الرئيسية:
- دقة تقييم الحالة
- أداء الشبكة القانونية
- موثوقية البنية التحتية التكنولوجية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | حالة التنفيذ |
|---|---|
| محفظة الاستثمار المتنوعة | مستمر |
| تعزيز عمليات العناية الواجبة | مُنفّذ |
| إطار امتثال قوي | في تَقَدم |
تظل المراقبة المستمرة وإدارة المخاطر التكيفية حاسمة للحفاظ على المرونة المالية.
آفاق النمو المستقبلية لبورفورد كابيتال المحدودة (بور)
فرص النمو
يكشف تحليل تمويل التقاضي المالي وقطاع الاستثمار عن العديد من فرص النمو الرئيسية للشركة:
إمكانات التوسع في السوق
| السوق الجغرافية | النمو المحتمل | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 42% إمكانات التوسع | 3.7 مليار دولار |
| أوروبا | 28% إمكانات التوسع | 2.5 مليار دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 18% إمكانات التوسع | 1.6 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- محفظة التمويل القانوني بقيمة 5.2 مليار دولار
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 15.6% سنويا
- الاستثمار في حالات التقاضي التجارية عالية القيمة
- توسيع شبكات التمويل القانوني الدولي
مقاييس إسقاط الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 678 مليون دولار | 12.3% |
| 2025 | 762 مليون دولار | 15.6% |
| 2026 | 885 مليون دولار | 18.2% |
المزايا التنافسية
- خوارزميات تقييم المخاطر الملكية
- شبكة قانونية عالمية تمتد 37 السلطات القضائية
- متوسط عودة الحالة 22.4%
- عملية اختيار الحالات التي تعتمد على التكنولوجيا
Burford Capital Limited (BUR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.