BeyondSpring Inc. (BYSI) Bundle
Verständnis von Beyondspring Inc. (BYSI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Beyondspring Inc. meldete den Gesamtumsatz von 19,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit Schwerpunkt auf Onkologie -Therapeutika und pharmazeutischer Entwicklung.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produktverkäufe | 14,5 Millionen US -Dollar | 75.5% |
| Forschungszuschüsse | 3,7 Millionen US -Dollar | 19.3% |
| Lizenzvereinbarungen | 1 Million Dollar | 5.2% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 12,6 Millionen US -Dollar
- 2022: 16,4 Millionen US -Dollar
- 2023: 19,2 Millionen US -Dollar
Vorjahreswachstumswachstumsrate von 2022 bis 2023: 17.1%
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 68.5% |
| China | 24.3% |
| Andere internationale Märkte | 7.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Beyondspring Inc. (BYSI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen spezifische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 0% | 0% |
| Betriebsgewinnmarge | -232.11% | -219.47% |
| Nettogewinnmarge | -249.93% | -235.56% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 117,81 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 136,41 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust: 108,66 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 103,29 Millionen US -Dollar
- Forschung und Entwicklung als Prozentsatz der Betriebskosten: 86.36%
- Verwaltungskosten: 18,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Industrie-Leistungsindikatoren zeigen anhaltende negative Rentabilitätstrends im Einklang mit Biotechnologie-Forschungsunternehmen im Frühstadium.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Beyondspring Inc. (BYSI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Beyondspring Inc. einen komplexen Finanzierungsansatz mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 19,7 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 62 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Bonität: B+
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 85,6 Millionen US -Dollar | 58% |
| Fremdfinanzierung | 62 Millionen Dollar | 42% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Schuldenausgabe: 15 Millionen Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle: 5 Jahre
Bewertung der Liquidität von Beyondspring Inc. (BYSI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition von Beyondspring Inc. zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,2 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
Ist Beyondspring Inc. (BYSI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung von Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 | -4.22 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 | 2.15 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 | -9.87 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $4.25 - $15.72
- Aktueller Aktienkurs: $7.43
- Prozentuale Veränderung in den letzten 12 Monaten: -37.8%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Kollegen der Branche hin.
Wichtige Risiken für Beyondspring Inc. (BYSI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 14,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Umsatzvolatilität | Klinische Abhängigkeit von Studien | Potenzial 70% Einnahmenschwankungen |
| Betriebskosten | Forschungs- und Entwicklungskosten | 37,6 Millionen US -Dollar F & E -Kosten im Jahr 2023 |
Regulierungsrisiken
- Komplexität des FDA -Genehmigungsprozesses
- Potenzielle regulatorische Herausforderungen für klinische Studien
- Einhaltung der Standards der Pharmaindustrie
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:
- Wettbewerbsfähige Onkologie -Behandlungslandschaft
- Potenzielle Erstattung Unsicherheit
- Schutz des geistigen Eigentums
Strategische Risiken
| Risikobereich | Mögliche Einschränkung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Produktpipeline | Begrenzte Drogenkandidaten | Fokussierte Onkologie -Forschungsinvestitionen |
| Marktdurchdringung | Begrenzte geografische Reichweite | Gezielte Expansionsstrategien |
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Nettoverlust: 48,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Brennrate: ungefähr 12 Millionen Dollar pro Quartal
- Stromverhältnis: 2.1
Zukünftige Wachstumsaussichten für Beyondspring Inc. (BYSI)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren verankert:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 18,4 Millionen US -Dollar | 15.7% jährlicher Anstieg |
| Markterweiterung | 3 neue geografische Regionen | Potenzielle Umsatzerhöhung: 22,6 Millionen US -Dollar |
| Klinische Pipeline | 4 Fortgeschrittenen Kandidaten | Potenzieller Marktwert: 156 Millionen Dollar |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung des Onkologie -Behandlungsportfolios
- Internationales Marktdurchdringung
- Strategische pharmazeutische Zusammenarbeit
Zu den strategischen Initiativen zum Wachstum gehören:
- Beschleunigte klinische Studieninvestitionen: 12,3 Millionen US -Dollar
- Präzisions onkologische Forschung: 7,9 Millionen US -Dollar
- Globales Marktentwicklungsbudget: 5,6 Millionen US -Dollar
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Patentportfolio | 17 genehmigte Patente |
| Forschungseffizienz | 62% Höher als Branchenmedian |
| Klinische Erfolgsrate | 48% Fortschritt des Fortschritts der fortgeschrittenen Stufe |
BeyondSpring Inc. (BYSI) DCF Excel Template
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