BeyondSpring Inc. (BYSI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Beyondspring Inc. (BYSI)
Análise de receita
Beyondspring Inc. relatou receita total de US $ 19,2 milhões Para o ano fiscal de 2023, com foco na terapêutica oncológica e no desenvolvimento farmacêutico.
Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
---|---|---|
Vendas farmacêuticas de produtos | US $ 14,5 milhões | 75.5% |
Bolsas de pesquisa | US $ 3,7 milhões | 19.3% |
Acordos de licenciamento | US $ 1 milhão | 5.2% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 12,6 milhões
- 2022: US $ 16,4 milhões
- 2023: US $ 19,2 milhões
Taxa de crescimento de receita ano a ano de 2022 a 2023: 17.1%
Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
---|---|
Estados Unidos | 68.5% |
China | 24.3% |
Outros mercados internacionais | 7.2% |
Um mergulho profundo na Beyondspring Inc. (BYSI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações específicas de lucratividade:
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 0% | 0% |
Margem de lucro operacional | -232.11% | -219.47% |
Margem de lucro líquido | -249.93% | -235.56% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 117,81 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 136,41 milhões em 2023
- Perda líquida: US $ 108,66 milhões Para o ano fiscal de 2023
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Dinheiro usado em operações: US $ 103,29 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento como porcentagem de despesas operacionais: 86.36%
- Despesas administrativas: US $ 18,6 milhões
Indicadores comparativos de desempenho da indústria mostram tendências persistentes de lucratividade negativa consistentes com empresas de pesquisa de biotecnologia em estágio inicial.
Dívida vs. Equidade: How Beyondspring Inc. (BYSI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a BeyondSpring Inc. demonstra uma abordagem de financiamento complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 42,3 milhões | 68% |
Dívida de curto prazo | US $ 19,7 milhões | 32% |
Dívida total | US $ 62 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Classificação de crédito: B+
Financiamento de financiamento
Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Financiamento de ações | US $ 85,6 milhões | 58% |
Financiamento da dívida | US $ 62 milhões | 42% |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de dívidas: US $ 15 milhões
- Taxa de juros em nova dívida: 7.25%
- Maturidade da dívida: 5 anos
Avaliando a liquidez além do BeyondSpring Inc. (BYSI)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da Beyondspring Inc. revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Métricas de liquidez atuais
Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,2 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | -US $ 18,3 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,7 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,1 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,2 milhões por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Dias de vendas pendentes: 45 dias
A Beyondspring Inc. (BYSI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e percepção dos investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
---|---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 | -4.22 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 | 2.15 |
Valor corporativo/ebitda | -12.45 | -9.87 |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $4.25 - $15.72
- Preço atual das ações: $7.43
- Mudança percentual nos últimos 12 meses: -37.8%
Analista Redução de consenso:
Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
---|---|---|
Comprar | 3 | 37.5% |
Segurar | 4 | 50% |
Vender | 1 | 12.5% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial em relação aos pares do setor.
Os principais riscos enfrentados além da Priving Inc. (BYSI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 14,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
Volatilidade da receita | Dependência do ensaio clínico | Potencial 70% flutuação de receita |
Despesa operacional | Custos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 37,6 milhões Despesas de P&D em 2023 |
Riscos regulatórios
- Complexidade do processo de aprovação da FDA
- Possíveis desafios regulatórios de ensaio clínico
- Conformidade com os padrões da indústria farmacêutica
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo de tratamento de oncologia
- Potencial incerteza de reembolso
- Riscos de proteção de propriedade intelectual
Riscos estratégicos
Área de risco | Limitação potencial | Estratégia de mitigação |
---|---|---|
Oleoduto de produto | Candidatos a drogas limitadas | Investimento de pesquisa de oncologia focada |
Penetração de mercado | Alcance geográfico limitado | Estratégias de expansão direcionadas |
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro:
- Perda líquida: US $ 48,3 milhões No ano fiscal de 2023
- Taxa de queima: aproximadamente US $ 12 milhões por trimestre
- Proporção atual: 2.1
Perspectivas de crescimento futuro da BeyondSpring Inc. (BYSI)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com indicadores financeiros e de mercado específicos:
Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
---|---|---|
Investimento em P&D | US $ 18,4 milhões | 15.7% aumento anual |
Expansão do mercado | 3 novas regiões geográficas | Aumento potencial de receita: US $ 22,6 milhões |
Oleoduto clínico | 4 candidatos avançados de palco | Valor potencial de mercado: US $ 156 milhões |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão do portfólio de tratamento de oncologia
- Penetração do mercado internacional
- Colaborações farmacêuticas estratégicas
Iniciativas estratégicas direcionadas ao crescimento incluem:
- Investimentos acelerados de ensaios clínicos: US $ 12,3 milhões
- Pesquisa de Oncologia de Precisão: US $ 7,9 milhões
- Orçamento global de desenvolvimento de mercado: US $ 5,6 milhões
Vantagem competitiva | Desempenho atual |
---|---|
Portfólio de patentes | 17 patentes aprovadas |
Eficiência da pesquisa | 62% Maior que a mediana do setor |
Taxa de sucesso clínico | 48% Progressão do candidato em estágio avançado |
BeyondSpring Inc. (BYSI) DCF Excel Template
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