Quebrando além da prole Inc. (BYSI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando além da prole Inc. (BYSI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita Beyondspring Inc. (BYSI)

Análise de receita

Beyondspring Inc. relatou receita total de US $ 19,2 milhões Para o ano fiscal de 2023, com foco na terapêutica oncológica e no desenvolvimento farmacêutico.

Fonte de receita Valor ($) Percentagem
Vendas farmacêuticas de produtos US $ 14,5 milhões 75.5%
Bolsas de pesquisa US $ 3,7 milhões 19.3%
Acordos de licenciamento US $ 1 milhão 5.2%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021: US $ 12,6 milhões
  • 2022: US $ 16,4 milhões
  • 2023: US $ 19,2 milhões

Taxa de crescimento de receita ano a ano de 2022 a 2023: 17.1%

Distribuição de receita geográfica Percentagem
Estados Unidos 68.5%
China 24.3%
Outros mercados internacionais 7.2%



Um mergulho profundo na Beyondspring Inc. (BYSI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações específicas de lucratividade:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 0% 0%
Margem de lucro operacional -232.11% -219.47%
Margem de lucro líquido -249.93% -235.56%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 117,81 milhões em 2023
  • Despesas operacionais totais: US $ 136,41 milhões em 2023
  • Perda líquida: US $ 108,66 milhões Para o ano fiscal de 2023

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Dinheiro usado em operações: US $ 103,29 milhões
  • Pesquisa e desenvolvimento como porcentagem de despesas operacionais: 86.36%
  • Despesas administrativas: US $ 18,6 milhões

Indicadores comparativos de desempenho da indústria mostram tendências persistentes de lucratividade negativa consistentes com empresas de pesquisa de biotecnologia em estágio inicial.




Dívida vs. Equidade: How Beyondspring Inc. (BYSI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a BeyondSpring Inc. demonstra uma abordagem de financiamento complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 42,3 milhões 68%
Dívida de curto prazo US $ 19,7 milhões 32%
Dívida total US $ 62 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
  • Classificação de crédito: B+

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 85,6 milhões 58%
Financiamento da dívida US $ 62 milhões 42%

Atividade de dívida recente

  • Emissão mais recente de dívidas: US $ 15 milhões
  • Taxa de juros em nova dívida: 7.25%
  • Maturidade da dívida: 5 anos



Avaliando a liquidez além do BeyondSpring Inc. (BYSI)

Análise de liquidez e solvência

A posição de liquidez da Beyondspring Inc. revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.

Métricas de liquidez atuais

Índice de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 1.22 1.15

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,2 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional -US $ 18,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 5,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 22,1 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 4,2 milhões por trimestre
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Dias de vendas pendentes: 45 dias



A Beyondspring Inc. (BYSI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e percepção dos investidores.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) -5.63 -4.22
Proporção de preço-livro (P/B) 1.87 2.15
Valor corporativo/ebitda -12.45 -9.87

Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $4.25 - $15.72
  • Preço atual das ações: $7.43
  • Mudança percentual nos últimos 12 meses: -37.8%

Analista Redução de consenso:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 3 37.5%
Segurar 4 50%
Vender 1 12.5%

Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial em relação aos pares do setor.




Os principais riscos enfrentados além da Priving Inc. (BYSI)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 14,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023
Volatilidade da receita Dependência do ensaio clínico Potencial 70% flutuação de receita
Despesa operacional Custos de pesquisa e desenvolvimento US $ 37,6 milhões Despesas de P&D em 2023

Riscos regulatórios

  • Complexidade do processo de aprovação da FDA
  • Possíveis desafios regulatórios de ensaio clínico
  • Conformidade com os padrões da indústria farmacêutica

Riscos de mercado

Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:

  • Cenário competitivo de tratamento de oncologia
  • Potencial incerteza de reembolso
  • Riscos de proteção de propriedade intelectual

Riscos estratégicos

Área de risco Limitação potencial Estratégia de mitigação
Oleoduto de produto Candidatos a drogas limitadas Investimento de pesquisa de oncologia focada
Penetração de mercado Alcance geográfico limitado Estratégias de expansão direcionadas

Métricas de risco financeiro

Principais indicadores de risco financeiro:

  • Perda líquida: US $ 48,3 milhões No ano fiscal de 2023
  • Taxa de queima: aproximadamente US $ 12 milhões por trimestre
  • Proporção atual: 2.1



Perspectivas de crescimento futuro da BeyondSpring Inc. (BYSI)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com indicadores financeiros e de mercado específicos:

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Investimento em P&D US $ 18,4 milhões 15.7% aumento anual
Expansão do mercado 3 novas regiões geográficas Aumento potencial de receita: US $ 22,6 milhões
Oleoduto clínico 4 candidatos avançados de palco Valor potencial de mercado: US $ 156 milhões

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Expansão do portfólio de tratamento de oncologia
  • Penetração do mercado internacional
  • Colaborações farmacêuticas estratégicas

Iniciativas estratégicas direcionadas ao crescimento incluem:

  • Investimentos acelerados de ensaios clínicos: US $ 12,3 milhões
  • Pesquisa de Oncologia de Precisão: US $ 7,9 milhões
  • Orçamento global de desenvolvimento de mercado: US $ 5,6 milhões
Vantagem competitiva Desempenho atual
Portfólio de patentes 17 patentes aprovadas
Eficiência da pesquisa 62% Maior que a mediana do setor
Taxa de sucesso clínico 48% Progressão do candidato em estágio avançado

DCF model

BeyondSpring Inc. (BYSI) DCF Excel Template

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