BeyondSpring Inc. (BYSI) Bundle
Comprensión de Beyondspring Inc. (BYSI) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Beyondspring Inc. reportó ingresos totales de $ 19.2 millones Para el año fiscal 2023, con un enfoque en la terapéutica oncológica y el desarrollo farmacéutico.
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Venta de productos farmacéuticos | $ 14.5 millones | 75.5% |
| Subvenciones de investigación | $ 3.7 millones | 19.3% |
| Acuerdos de licencia | $ 1 millón | 5.2% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 12.6 millones
- 2022: $ 16.4 millones
- 2023: $ 19.2 millones
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año de 2022 a 2023: 17.1%
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Estados Unidos | 68.5% |
| Porcelana | 24.3% |
| Otros mercados internacionales | 7.2% |
Una inmersión profunda en Beyondspring Inc. (BYSI) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la empresa revelan información de rentabilidad específica:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 0% | 0% |
| Margen de beneficio operativo | -232.11% | -219.47% |
| Margen de beneficio neto | -249.93% | -235.56% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 117.81 millones en 2023
- Gastos operativos totales: $ 136.41 millones en 2023
- Pérdida neta: $ 108.66 millones para el año fiscal 2023
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Efectivo utilizado en operaciones: $ 103.29 millones
- Investigación y desarrollo como porcentaje de gastos operativos: 86.36%
- Gastos administrativos: $ 18.6 millones
Los indicadores de desempeño comparativo de la industria muestran tendencias de rentabilidad negativa persistentes consistentes con las compañías de investigación de biotecnología en etapa temprana.
Deuda versus capital: cómo Beyondspring Inc. (BYSI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Beyondspring Inc. demuestra un enfoque de financiamiento complejo con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 42.3 millones | 68% |
| Deuda a corto plazo | $ 19.7 millones | 32% |
| Deuda total | $ 62 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.2
- Calificación crediticia: B+
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 85.6 millones | 58% |
| Financiación de la deuda | $ 62 millones | 42% |
Actividad de la deuda reciente
- Emisión de deuda más reciente: $ 15 millones
- Tasa de interés sobre la nueva deuda: 7.25%
- Vencimiento de la deuda: 5 años
Evaluar la liquidez de Beyondspring Inc. (BYSI)
Análisis de liquidez y solvencia
La posición de liquidez de Beyondspring Inc. revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
Métricas de liquidez actuales
| Relación de liquidez | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.32 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 37.2 millones
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 18.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 22.1 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.2 millones por trimestre
- Relación deuda / capital: 0.65
- Días de ventas pendientes: 45 días
¿Beyondspring Inc. (BYSI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela ideas críticas sobre su posicionamiento actual del mercado y la percepción de los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.63 | -4.22 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.87 | 2.15 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.45 | -9.87 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones proporcionan contexto adicional:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $4.25 - $15.72
- Precio actual de las acciones: $7.43
- Cambio porcentual en los últimos 12 meses: -37.8%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Sostener | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Los indicadores financieros clave sugieren una posible subvaluación en relación con los pares de la industria.
Riesgos clave que enfrenta Beyondspring Inc. (BYSI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 14.2 millones Saldo de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Volatilidad de los ingresos | Dependencia del ensayo clínico | Potencial 70% fluctuación de ingresos |
| Gasto operativo | Costos de investigación y desarrollo | $ 37.6 millones Gastos de I + D en 2023 |
Riesgos regulatorios
- Complejidad del proceso de aprobación de la FDA
- Desafíos regulatorios de ensayos clínicos potenciales
- Cumplimiento de los estándares de la industria farmacéutica
Riesgos de mercado
Los desafíos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Panorama de tratamiento de oncología competitiva
- Incertidumbre potencial de reembolso
- Riesgos de protección de la propiedad intelectual
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Limitación potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Tubería de productos | Candidatos a drogas limitadas | Inversión de investigación de oncología enfocada |
| Penetración del mercado | Alcance geográfico limitado | Estrategias de expansión dirigidas |
Métricas de riesgo financiero
Indicadores clave de riesgo financiero:
- Pérdida neta: $ 48.3 millones En el año fiscal 2023
- Tasa de quemaduras: aproximadamente $ 12 millones por trimestre
- Relación actual: 2.1
Perspectivas de crecimiento futuro para Beyondspring Inc. (BYSI)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas clave con indicadores financieros y de mercado específicos:
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Inversión de I + D | $ 18.4 millones | 15.7% aumento anual |
| Expansión del mercado | 3 nuevas regiones geográficas | Aumento potencial de ingresos: $ 22.6 millones |
| Tubería clínica | 4 candidatos de etapa avanzada | Valor de mercado potencial: $ 156 millones |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Expansión de la cartera de tratamiento oncológico
- Penetración del mercado internacional
- Colaboraciones farmacéuticas estratégicas
Las iniciativas estratégicas dirigidas al crecimiento incluyen:
- Inversiones de ensayos clínicos acelerados: $ 12.3 millones
- Investigación de oncología de precisión: $ 7.9 millones
- Presupuesto de desarrollo del mercado global: $ 5.6 millones
| Ventaja competitiva | Rendimiento actual |
|---|---|
| Cartera de patentes | 17 patentes aprobadas |
| Eficiencia de investigación | 62% Más alto que la mediana de la industria |
| Tasa de éxito clínico | 48% Progresión del candidato en etapa avanzada |
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