BeyondSpring Inc. (BYSI) Bundle
Comprendre Beyondspring Inc. (BYSI) Structure de revenus
Analyse des revenus
BeyondSpring Inc. a déclaré des revenus totaux de 19,2 millions de dollars Pour l'exercice 2023, en mettant l'accent sur la thérapeutique en oncologie et le développement pharmaceutique.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de produits pharmaceutiques | 14,5 millions de dollars | 75.5% |
| Subventions de recherche | 3,7 millions de dollars | 19.3% |
| Accords de licence | 1 million de dollars | 5.2% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 12,6 millions de dollars
- 2022: 16,4 millions de dollars
- 2023: 19,2 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année à l'autre de 2022 à 2023: 17.1%
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 68.5% |
| Chine | 24.3% |
| Autres marchés internationaux | 7.2% |
Une plongée profonde dans BeyondSpring Inc. (BYSI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations spécifiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 0% | 0% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -232.11% | -219.47% |
| Marge bénéficiaire nette | -249.93% | -235.56% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement: 117,81 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 136,41 millions de dollars en 2023
- Perte nette: 108,66 millions de dollars pour l'exercice 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Espèces utilisées dans les opérations: 103,29 millions de dollars
- Recherche et développement en pourcentage des dépenses d'exploitation: 86.36%
- Dépenses administratives: 18,6 millions de dollars
Les indicateurs de performance comparative de l'industrie montrent des tendances de rentabilité négatives persistantes conformes aux sociétés de recherche en biotechnologie à un stade précoce.
Dette vs Equity: How BeyondSpring Inc. (BYSI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, BeyondSpring Inc. démontre une approche de financement complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,3 millions de dollars | 68% |
| Dette à court terme | 19,7 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 62 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Note de crédit: B +
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 85,6 millions de dollars | 58% |
| Financement de la dette | 62 millions de dollars | 42% |
Activité de dette récente
- Émission de dette la plus récente: 15 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 7.25%
- Dette à l'échéance: 5 ans
Évaluation de la liquidité de BeyondSpring Inc. (BYSI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
La position de liquidité de BeyondSpring Inc. révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,2 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 22,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Les ventes de jours en cours: 45 jours
BeyondSpring Inc. (BYSI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 | -4.22 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 | 2.15 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 | -9.87 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $4.25 - $15.72
- Prix actuel de l'action: $7.43
- Pourcentage de variation au cours des 12 derniers mois: -37.8%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle par rapport aux pairs de l'industrie.
Risques clés auxquels sont confrontés au-delà
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 14,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Dépendance des essais cliniques | Potentiel 70% fluctuation des revenus |
| Dépenses opérationnelles | Coûts de recherche et de développement | 37,6 millions de dollars Dépenses de R&D en 2023 |
Risques réglementaires
- Complexité du processus d'approbation de la FDA
- Défis de réglementation des essais cliniques potentiels
- Conformité aux normes de l'industrie pharmaceutique
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Paysage de traitement en oncologie compétitive
- Incertitude de remboursement potentiel
- Risques de protection de la propriété intellectuelle
Risques stratégiques
| Zone de risque | Limitation potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Pipeline de produits | Candidats à un médicament limité | Investissement de recherche en oncologie concentrée |
| Pénétration du marché | Port géographique limité | Stratégies d'expansion ciblées |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés:
- Perte nette: 48,3 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Taux de brûlure: approximativement 12 millions de dollars par trimestre
- Ratio actuel: 2.1
Perspectives de croissance futures de BeyondSpring Inc. (BYSI)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 18,4 millions de dollars | 15.7% augmentation annuelle |
| Extension du marché | 3 nouvelles régions géographiques | Augmentation potentielle des revenus: 22,6 millions de dollars |
| Pipeline clinique | 4 candidats de scène avancés | Valeur marchande potentielle: 156 millions de dollars |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Expansion du portefeuille de traitement en oncologie
- Pénétration du marché international
- Collaborations pharmaceutiques stratégiques
Les initiatives stratégiques ciblant la croissance comprennent:
- Investissements accélérés d'essais cliniques: 12,3 millions de dollars
- Recherche de précision en oncologie: 7,9 millions de dollars
- Budget de développement du marché mondial: 5,6 millions de dollars
| Avantage concurrentiel | Performance actuelle |
|---|---|
| Portefeuille de brevets | 17 brevets approuvés |
| Efficacité de la recherche | 62% Plus élevé que la médiane de l'industrie |
| Taux de réussite clinique | 48% Progression des candidats de scène avancée |
BeyondSpring Inc. (BYSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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