Break Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Break Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Comstock Holding Company, Inc. (CHCI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.

Einnahmekategorie 2022 Betrag ($) 2023 Betrag ($) Prozentualer Veränderung
Gesamtumsatz 67,450,000 72,310,000 +7.2%
Wohngebäude 42,500,000 46,750,000 +10.0%
Baudienstleistungen 24,950,000 25,560,000 +2.4%

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Primäreinnahmequellen sind Wohn- und Baudienstleistungen für Wohngebäude und Baudienstleistungen
  • Geografische Konzentration in Washington D.C. Metropolitan Area
  • Umsatzwachstum angetrieben von 7.2% Anstieg des Jahres

Einbruch der detaillierten Umsatzsegment -Aufschlüsselung zeigt:

  • Wohngebäude: 64.6% des Gesamtumsatzes
  • Baudienstleistungen: 35.4% des Gesamtumsatzes
Einnahmequelle 2023 Beitrag
Wohnprojekte $46,750,000
Bauverträge $25,560,000



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Comstock Holding Company, Inc. (CHCI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungsmetriken für das analysierte Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 18.3% 16.7%
Betriebsgewinnmarge -4.2% -5.6%
Nettogewinnmarge -6.8% -7.5%

Betriebseffizienzmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Umsatzkosten: 87,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 22,6 Millionen US -Dollar
  • Einnahmen pro Mitarbeiter: $415,000
Rentabilitätsverhältnis Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Rendite des Eigenkapitals -12.3% 5.7%
Rendite der Vermögenswerte -8.6% 3.2%

Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren unterstreichen die laufenden Rentabilitätsprobleme innerhalb des aktuellen operativen Rahmens.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Comstock Holding Company, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 43,2 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 12,5 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 87,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.63

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der finanziellen Hebelwirkung gehören:

  • Das aktuelle Verhältnis von Schulden zu Equity ist 0.63, was unter dem Durchschnitt der Immobilienentwicklung von 1,2 liegt
  • Gesamtverschuldung ist 38.6% der Gesamtkapitalisierung
  • Zinsabdeckungsquote liegt bei 2.4x

Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:

Schuldenart Menge Zinssatz
Vorreiter gesicherte Schulden 35,7 Millionen US -Dollar 6.25%
Drehende Kreditfazilität 19,9 Millionen US -Dollar LIBOR + 3,5%

Die Eigenkapitalstruktur zeigt:

  • Insgesamt ausstehende Aktien: 8,2 Millionen
  • Institutioneller Eigentum: 42.3%
  • Insider -Besitz: 15.6%



Bewertung der Liquidität von Comstock Holding Company, Inc. (CHCI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung von Verpflichtungen geben.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.92 0.85

Betriebskapitaltrends

  • Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.5%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 6,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,3 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,9 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeldreserven: 5,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,6 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75



Ist Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisbewegung
52 Wochen niedrig $8.45
52 Wochen hoch $15.22
Aktueller Aktienkurs $11.75

Dividendenanalyse

  • Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
  • Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
  • Jährliche Dividende je Aktie: 0,27 USD

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%

Vergleichende Bewertung Erkenntnisse

Die aktuellen Bewertungsmetriken des Unternehmens deuten auf eine relativ ausgewogene Marktpositionierung mit einem moderaten Wachstum hin.




Wichtige Risiken für Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)

Risikofaktoren für Comstock Holding Company, Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Volatilität des Immobilienmarktes Potenzielle Einnahmenschwankungen Hoch
Baukosteninflation Randkomprimierung Medium
Zinsänderungen Finanzierungsherausforderungen Hoch

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette bei Baumaterialien
  • Arbeitsmangel bei qualifizierten Bauarbeiten
  • Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
  • Herausforderungen für die Technologieintegration

Finanzielle Risikokennzahlen

Wichtige Finanzrisikoindikatoren zur jüngsten Berichterstattung:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
  • Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Regulierungsbereich Potenzielle Compliance -Herausforderung
Umweltvorschriften Erhöhte Berichtspflichten
Zonierungsbeschränkungen Projektentwicklungsbeschränkungen
Updates für Baucode Potenzielle Nachrüstkosten

Strategische Risikominderung

Potenzielle Risikomanagementstrategien umfassen:

  • Diversifizierung des Projektportfolios
  • Implementierung fortschrittlicher Risikobewertungstechnologien
  • Aufrechterhaltung flexibler finanzieller Reserven
  • Entwicklung strategischer Partnerschaften



Zukünftige Wachstumsaussichten für Comstock Holding Company, Inc. (CHCI)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Ansätzen:

  • Immobilienentwicklungsportfolio im Wert 127,4 Millionen US -Dollar
  • Strategischer Landakquisition in der Metropolen -Region Washington D.C.
  • Gezielte Wohn- und Mischnutzungsprojektentwicklungen
Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Landbank -Inventar 1.245 Morgen 15.6% Expansionspotential
Entwicklungspipeline 84,3 Millionen US -Dollar 22.4% Umsatzpotential
Markterweiterungsfähigkeit Washington D. C. Metropolitan Area 3-5 neue Entwicklungszonen

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:

  • Gezielte Wohnentwicklung in hochwertigen Vorstadtmärkten
  • Selektive Landakquisitionsstrategien
  • Optimierung vorhandener Immobiliengüter

Die Wettbewerbsmarktpositionierung beinhaltet:

  • Starke regionale Marktpräsenz
  • Erfahrenes Managementteam mit 47 Jahre Kombinierte Erfahrung im Immobilienentwicklung
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz von erfolgreichen Projektabschlüssen

DCF model

Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) DCF Excel Template

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