Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Bundle
Verständnis der Comstock Holding Company, Inc. (CHCI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
| Einnahmekategorie | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 67,450,000 | 72,310,000 | +7.2% |
| Wohngebäude | 42,500,000 | 46,750,000 | +10.0% |
| Baudienstleistungen | 24,950,000 | 25,560,000 | +2.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Primäreinnahmequellen sind Wohn- und Baudienstleistungen für Wohngebäude und Baudienstleistungen
- Geografische Konzentration in Washington D.C. Metropolitan Area
- Umsatzwachstum angetrieben von 7.2% Anstieg des Jahres
Einbruch der detaillierten Umsatzsegment -Aufschlüsselung zeigt:
- Wohngebäude: 64.6% des Gesamtumsatzes
- Baudienstleistungen: 35.4% des Gesamtumsatzes
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Wohnprojekte | $46,750,000 |
| Bauverträge | $25,560,000 |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Comstock Holding Company, Inc. (CHCI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für das analysierte Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -4.2% | -5.6% |
| Nettogewinnmarge | -6.8% | -7.5% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Umsatzkosten: 87,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 22,6 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $415,000
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -12.3% | 5.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | -8.6% | 3.2% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren unterstreichen die laufenden Rentabilitätsprobleme innerhalb des aktuellen operativen Rahmens.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Comstock Holding Company, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 43,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.63 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der finanziellen Hebelwirkung gehören:
- Das aktuelle Verhältnis von Schulden zu Equity ist 0.63, was unter dem Durchschnitt der Immobilienentwicklung von 1,2 liegt
- Gesamtverschuldung ist 38.6% der Gesamtkapitalisierung
- Zinsabdeckungsquote liegt bei 2.4x
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Vorreiter gesicherte Schulden | 35,7 Millionen US -Dollar | 6.25% |
| Drehende Kreditfazilität | 19,9 Millionen US -Dollar | LIBOR + 3,5% |
Die Eigenkapitalstruktur zeigt:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 8,2 Millionen
- Institutioneller Eigentum: 42.3%
- Insider -Besitz: 15.6%
Bewertung der Liquidität von Comstock Holding Company, Inc. (CHCI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung von Verpflichtungen geben.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 5,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $8.45 |
| 52 Wochen hoch | $15.22 |
| Aktueller Aktienkurs | $11.75 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Jährliche Dividende je Aktie: 0,27 USD
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken des Unternehmens deuten auf eine relativ ausgewogene Marktpositionierung mit einem moderaten Wachstum hin.
Wichtige Risiken für Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Risikofaktoren für Comstock Holding Company, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Baukosteninflation | Randkomprimierung | Medium |
| Zinsänderungen | Finanzierungsherausforderungen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette bei Baumaterialien
- Arbeitsmangel bei qualifizierten Bauarbeiten
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Herausforderungen für die Technologieintegration
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren zur jüngsten Berichterstattung:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung |
|---|---|
| Umweltvorschriften | Erhöhte Berichtspflichten |
| Zonierungsbeschränkungen | Projektentwicklungsbeschränkungen |
| Updates für Baucode | Potenzielle Nachrüstkosten |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Risikomanagementstrategien umfassen:
- Diversifizierung des Projektportfolios
- Implementierung fortschrittlicher Risikobewertungstechnologien
- Aufrechterhaltung flexibler finanzieller Reserven
- Entwicklung strategischer Partnerschaften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Comstock Holding Company, Inc. (CHCI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Ansätzen:
- Immobilienentwicklungsportfolio im Wert 127,4 Millionen US -Dollar
- Strategischer Landakquisition in der Metropolen -Region Washington D.C.
- Gezielte Wohn- und Mischnutzungsprojektentwicklungen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Landbank -Inventar | 1.245 Morgen | 15.6% Expansionspotential |
| Entwicklungspipeline | 84,3 Millionen US -Dollar | 22.4% Umsatzpotential |
| Markterweiterungsfähigkeit | Washington D. C. Metropolitan Area | 3-5 neue Entwicklungszonen |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Gezielte Wohnentwicklung in hochwertigen Vorstadtmärkten
- Selektive Landakquisitionsstrategien
- Optimierung vorhandener Immobiliengüter
Die Wettbewerbsmarktpositionierung beinhaltet:
- Starke regionale Marktpräsenz
- Erfahrenes Managementteam mit 47 Jahre Kombinierte Erfahrung im Immobilienentwicklung
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz von erfolgreichen Projektabschlüssen
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) DCF Excel Template
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