Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Bundle
Verständnis der Comstock Holding Company, Inc. (CHCI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
Einnahmekategorie | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|---|
Gesamtumsatz | 67,450,000 | 72,310,000 | +7.2% |
Wohngebäude | 42,500,000 | 46,750,000 | +10.0% |
Baudienstleistungen | 24,950,000 | 25,560,000 | +2.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Primäreinnahmequellen sind Wohn- und Baudienstleistungen für Wohngebäude und Baudienstleistungen
- Geografische Konzentration in Washington D.C. Metropolitan Area
- Umsatzwachstum angetrieben von 7.2% Anstieg des Jahres
Einbruch der detaillierten Umsatzsegment -Aufschlüsselung zeigt:
- Wohngebäude: 64.6% des Gesamtumsatzes
- Baudienstleistungen: 35.4% des Gesamtumsatzes
Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
---|---|
Wohnprojekte | $46,750,000 |
Bauverträge | $25,560,000 |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Comstock Holding Company, Inc. (CHCI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für das analysierte Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
Betriebsgewinnmarge | -4.2% | -5.6% |
Nettogewinnmarge | -6.8% | -7.5% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Umsatzkosten: 87,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 22,6 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $415,000
Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Rendite des Eigenkapitals | -12.3% | 5.7% |
Rendite der Vermögenswerte | -8.6% | 3.2% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren unterstreichen die laufenden Rentabilitätsprobleme innerhalb des aktuellen operativen Rahmens.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Comstock Holding Company, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 43,2 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 87,6 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.63 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der finanziellen Hebelwirkung gehören:
- Das aktuelle Verhältnis von Schulden zu Equity ist 0.63, was unter dem Durchschnitt der Immobilienentwicklung von 1,2 liegt
- Gesamtverschuldung ist 38.6% der Gesamtkapitalisierung
- Zinsabdeckungsquote liegt bei 2.4x
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
Schuldenart | Menge | Zinssatz |
---|---|---|
Vorreiter gesicherte Schulden | 35,7 Millionen US -Dollar | 6.25% |
Drehende Kreditfazilität | 19,9 Millionen US -Dollar | LIBOR + 3,5% |
Die Eigenkapitalstruktur zeigt:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 8,2 Millionen
- Institutioneller Eigentum: 42.3%
- Insider -Besitz: 15.6%
Bewertung der Liquidität von Comstock Holding Company, Inc. (CHCI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung von Verpflichtungen geben.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 6,7 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 5,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
Metrisch | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung
Zeitraum | Preisbewegung |
---|---|
52 Wochen niedrig | $8.45 |
52 Wochen hoch | $15.22 |
Aktueller Aktienkurs | $11.75 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Jährliche Dividende je Aktie: 0,27 USD
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 40% |
Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken des Unternehmens deuten auf eine relativ ausgewogene Marktpositionierung mit einem moderaten Wachstum hin.
Wichtige Risiken für Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Risikofaktoren für Comstock Holding Company, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
Baukosteninflation | Randkomprimierung | Medium |
Zinsänderungen | Finanzierungsherausforderungen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette bei Baumaterialien
- Arbeitsmangel bei qualifizierten Bauarbeiten
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Herausforderungen für die Technologieintegration
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren zur jüngsten Berichterstattung:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung |
---|---|
Umweltvorschriften | Erhöhte Berichtspflichten |
Zonierungsbeschränkungen | Projektentwicklungsbeschränkungen |
Updates für Baucode | Potenzielle Nachrüstkosten |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Risikomanagementstrategien umfassen:
- Diversifizierung des Projektportfolios
- Implementierung fortschrittlicher Risikobewertungstechnologien
- Aufrechterhaltung flexibler finanzieller Reserven
- Entwicklung strategischer Partnerschaften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Comstock Holding Company, Inc. (CHCI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Ansätzen:
- Immobilienentwicklungsportfolio im Wert 127,4 Millionen US -Dollar
- Strategischer Landakquisition in der Metropolen -Region Washington D.C.
- Gezielte Wohn- und Mischnutzungsprojektentwicklungen
Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
---|---|---|
Landbank -Inventar | 1.245 Morgen | 15.6% Expansionspotential |
Entwicklungspipeline | 84,3 Millionen US -Dollar | 22.4% Umsatzpotential |
Markterweiterungsfähigkeit | Washington D. C. Metropolitan Area | 3-5 neue Entwicklungszonen |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Gezielte Wohnentwicklung in hochwertigen Vorstadtmärkten
- Selektive Landakquisitionsstrategien
- Optimierung vorhandener Immobiliengüter
Die Wettbewerbsmarktpositionierung beinhaltet:
- Starke regionale Marktpräsenz
- Erfahrenes Managementteam mit 47 Jahre Kombinierte Erfahrung im Immobilienentwicklung
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz von erfolgreichen Projektabschlüssen
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.