Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Comstock Holding Companies (CHCI)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
| فئة الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 67,450,000 | 72,310,000 | +7.2% |
| التنمية السكنية | 42,500,000 | 46,750,000 | +10.0% |
| خدمات البناء | 24,950,000 | 25,560,000 | +2.4% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- مصادر الإيرادات الأولية هي خدمات التطوير والبناء السكني
- التركيز الجغرافي في منطقة الواشنطن العاصمة
- نمو الإيرادات مدفوعًا 7.2% زيادة عام على أساس سنوي
يوضح انهيار قطاع الإيرادات التفصيلي:
- التنمية السكنية: 64.6% من إجمالي الإيرادات
- خدمات البناء: 35.4% من إجمالي الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| المشاريع السكنية | $46,750,000 |
| عقود البناء | $25,560,000 |
غوص عميق في ربحية Comstock Holding Companies ، Inc. (CHCI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة التي تم تحليلها عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -4.2% | -5.6% |
| صافي هامش الربح | -6.8% | -7.5% |
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية الخصائص التالية:
- تكلفة الإيرادات: 87.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 22.6 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $415,000
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -12.3% | 5.7% |
| العودة على الأصول | -8.6% | 3.2% |
تبرز مؤشرات الأداء المالي الرئيسي تحديات الربحية المستمرة في الإطار التشغيلي الحالي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Comstock Holding Companies ، Inc. (CHCI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Comstock Holding Companies ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 43.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 87.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.63 |
تشمل رؤى الرافعة المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.63، وهو أقل من متوسط صناعة التطوير العقاري البالغ 1.2
- إجمالي الديون يمثل 38.6% من إجمالي القيمة
- تقف نسبة تغطية الفائدة في 2.4x
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ديون آمنة كبار | 35.7 مليون دولار | 6.25% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 19.9 مليون دولار | libor + 3.5 ٪ |
تكشف هيكل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 8.2 مليون
- الملكية المؤسسية: 42.3%
- الملكية الداخلية: 15.6%
تقييم سيولة Comstock Holding Companies ، Inc. (CHCI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 5.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
هل شركة Comstock Holding Companies ، Inc. (CHCI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $8.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.22 |
| سعر السهم الحالي | $11.75 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: 0.27 دولار
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
رؤى التقييم المقارنة
تشير مقاييس التقييم الحالية للشركة إلى تحديد موقع السوق المتوازن نسبيًا مع إمكانية النمو المعتدل.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Comstock Holding Companies ، Inc. (CHCI)
عوامل الخطر لشركات Comstock Holding ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات الإيرادات المحتملة | عالي |
| تضخم تكلفة البناء | ضغط الهامش | واسطة |
| تغييرات سعر الفائدة | تحديات التمويل | عالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد في مواد البناء
- نقص العمالة في القوى العاملة في البناء الماهر
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
- تحديات تكامل التكنولوجيا
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية اعتبارا من التقارير الأخيرة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±15%
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال المحتمل |
|---|---|
| اللوائح البيئية | زيادة متطلبات الإبلاغ |
| قيود تقسيم المناطق | قيود تطوير المشروع |
| تحديثات رمز البناء | تكاليف التحديثية المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات إدارة المخاطر المحتملة:
- تنويع محفظة المشروع
- تنفيذ تقنيات تقييم المخاطر المتقدمة
- الحفاظ على احتياطيات مالية مرنة
- تطوير الشراكات الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لشركات Comstock Holding ، Inc. (CHCI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأساليب المالية والقائمة على السوق:
- محفظة التطوير العقاري بقيمة 127.4 مليون دولار
- الاستحواذ الاستراتيجي للأراضي في منطقة متروبوليتان واشنطن العاصمة
- تطورات المشروع السكنية والمختلطة المستهدفة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| جرد بنك الأرض | 1،245 فدان | 15.6% إمكانات التوسع |
| خط أنابيب التنمية | 84.3 مليون دولار | 22.4% إمكانات الإيرادات |
| القدرة على توسيع السوق | منطقة واشنطن العاصمة | 3-5 مناطق تطوير جديدة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- التنمية السكنية المستهدفة في أسواق الضواحي عالية النمو
- استراتيجيات اكتساب الأراضي الانتقائية
- تحسين الأصول العقارية الحالية
يتضمن وضع السوق التنافسي:
- وجود السوق الإقليمي القوي
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع 47 سنة تجربة التطوير العقاري مجتمعة
- سجل حافل لاستكمال المشروع الناجح
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.