Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Comstock Holdings, Inc. (CHCI)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros disponíveis mais recentes.
| Categoria de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | 67,450,000 | 72,310,000 | +7.2% |
| Desenvolvimento residencial | 42,500,000 | 46,750,000 | +10.0% |
| Serviços de construção | 24,950,000 | 25,560,000 | +2.4% |
As principais características da receita incluem:
- As fontes de receita primária são serviços de desenvolvimento e construção residenciais
- Concentração geográfica na área metropolitana de Washington D.C.
- Crescimento de receita impulsionado por 7.2% aumento de um ano a ano
A quebra detalhada do segmento de receita demonstra:
- Desenvolvimento residencial: 64.6% de receita total
- Serviços de construção: 35.4% de receita total
| Fonte de receita | 2023 Contribuição |
|---|---|
| Projetos residenciais | $46,750,000 |
| Contratos de construção | $25,560,000 |
Um profundo mergulho na Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa analisada revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | -4.2% | -5.6% |
| Margem de lucro líquido | -6.8% | -7.5% |
As métricas de eficiência operacional demonstram as seguintes características:
- Custo da receita: US $ 87,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 22,6 milhões
- Receita por funcionário: $415,000
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -12.3% | 5.7% |
| Retorno sobre ativos | -8.6% | 3.2% |
Os principais indicadores de desempenho financeiro destacam os desafios contínuos da lucratividade dentro da estrutura operacional atual.
Dívida vs. patrimônio: como a Comstock Holdings Companies, Inc. (CHCI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Comstock Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 43,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 87,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.63 |
Os principais insights de alavancagem financeira incluem:
- A taxa de dívida / patrimônio atual é 0.63, que está abaixo da média do setor de desenvolvimento imobiliário de 1,2
- A dívida total representa 38.6% de capitalização total
- A taxa de cobertura de juros está em 2.4x
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Dívida sênior garantida | US $ 35,7 milhões | 6.25% |
| Linha de crédito rotativo | US $ 19,9 milhões | Libor + 3,5% |
A estrutura de ações revela:
- Total de ações em circulação: 8,2 milhões
- Propriedade institucional: 42.3%
- Propriedade interna: 15.6%
Avaliando a liquidez da Comstock Holdings, Inc. (CHCI)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 5,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 3,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
A Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $8.45 |
| 52 semanas de altura | $15.22 |
| Preço atual das ações | $11.75 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Dividendo anual por ação: US $ 0,27
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
As métricas atuais de avaliação da empresa sugerem um posicionamento de mercado relativamente equilibrado, com potencial para crescimento moderado.
Os principais riscos enfrentam a Comstock Holdings, Inc. (CHCI)
Fatores de risco para a Comstock Holding Companies, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Potenciais flutuações de receita | Alto |
| Inflação de custos de construção | Compressão de margem | Médio |
| Alterações na taxa de juros | Desafios de financiamento | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos em materiais de construção
- Escassez de mão -de -obra em força de trabalho de construção qualificada
- Complexidades de conformidade regulatória
- Desafios de integração de tecnologia
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro desde os relatórios recentes:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±15%
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Desafio potencial de conformidade |
|---|---|
| Regulamentos ambientais | Requisitos de relatório aumentados |
| Restrições de zoneamento | Limitações de desenvolvimento de projetos |
| Atualizações de código de construção | Potenciais custos de adaptação |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias potenciais de gerenciamento de riscos incluem:
- Diversificando portfólio de projetos
- Implementando tecnologias avançadas de avaliação de risco
- Mantendo reservas financeiras flexíveis
- Desenvolvimento de parcerias estratégicas
Perspectivas futuras de crescimento para a Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com abordagens financeiras e orientadas pelo mercado específicas:
- Portfólio de desenvolvimento imobiliário avaliado em US $ 127,4 milhões
- Aquisição estratégica de terras na região metropolitana de Washington D.C.
- Desenvolvimentos de projeto residencial e de uso misto direcionados
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Inventário do Banco de Terras | 1.245 acres | 15.6% potencial de expansão |
| Pipeline de desenvolvimento | US $ 84,3 milhões | 22.4% potencial de receita |
| Capacidade de expansão do mercado | Washington DC Metropolitan Area | 3-5 novas zonas de desenvolvimento |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Desenvolvimento residencial direcionado em mercados suburbanos de alto crescimento
- Estratégias seletivas de aquisição de terras
- Otimização dos ativos imobiliários existentes
O posicionamento competitivo do mercado envolve:
- Forte presença do mercado regional
- Equipe de gerenciamento experiente com 47 anos Experiência combinada de desenvolvimento imobiliário
- Recorde comprovado de conclusão bem -sucedida do projeto
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