Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données financières les plus récentes disponibles.
| Catégorie de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 67,450,000 | 72,310,000 | +7.2% |
| Développement résidentiel | 42,500,000 | 46,750,000 | +10.0% |
| Services de construction | 24,950,000 | 25,560,000 | +2.4% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Les sources de revenus primaires sont les services de développement et de construction résidentiels
- Concentration géographique dans la région métropolitaine de Washington D.C.
- Croissance des revenus tirée par 7.2% Augmentation d'une année à l'autre
La rupture détaillée du segment des revenus démontre:
- Développement résidentiel: 64.6% de revenus totaux
- Services de construction: 35.4% de revenus totaux
| Source de revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Projets résidentiels | $46,750,000 |
| Contrats de construction | $25,560,000 |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société analysée révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -4.2% | -5.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -6.8% | -7.5% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent les caractéristiques suivantes:
- Coût des revenus: 87,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 22,6 millions de dollars
- Revenu par employé: $415,000
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -12.3% | 5.7% |
| Retour sur les actifs | -8.6% | 3.2% |
Les principaux indicateurs de performance financière mettent en évidence les défis de rentabilité continus dans le cadre opérationnel actuel.
Dette vs Equity: How Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Comstock Holding Companies, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 43,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 87,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.63 |
Les informations clés de levier financier comprennent:
- Le ratio de dette / investissement actuel est 0.63, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie du développement immobilier de 1,2
- La dette totale représente 38.6% de la capitalisation totale
- Le ratio de couverture d'intérêt se dresse 2.4x
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Montant | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Dette garantie supérieure | 35,7 millions de dollars | 6.25% |
| Facilité de crédit renouvelable | 19,9 millions de dollars | Libor + 3,5% |
La structure des actions révèle:
- Total des actions en circulation: 8,2 millions
- Propriété institutionnelle: 42.3%
- Propriété d'initiés: 15.6%
Évaluation des liquidités de Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des paramètres financiers critiques qui donnent un aperçu de sa santé financière à court terme et de sa capacité à respecter les obligations.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.5%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 5,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 3,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $8.45 |
| 52 semaines de haut | $15.22 |
| Cours actuel | $11.75 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Dividende annuel par action: 0,27 $
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation actuelles de l'entreprise suggèrent un positionnement du marché relativement équilibré avec un potentiel de croissance modérée.
Risques clés face à Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Facteurs de risque pour Comstock Holding Companies, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations potentielles des revenus | Haut |
| Inflation des coûts de construction | Compression de marge | Moyen |
| Changements de taux d'intérêt | Défis de financement | Haut |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans les matériaux de construction
- Pénurie de main-d'œuvre sur la main-d'œuvre de construction qualifiée
- Complexités de conformité réglementaire
- Défis d'intégration technologique
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés à partir des rapports récents:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±15%
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Défi de conformité potentiel |
|---|---|
| Règlements environnementaux | Augmentation des exigences de déclaration |
| Zonage des restrictions | Limitations de développement du projet |
| Mises à jour du code de construction | Coûts de modernisation potentielles |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies potentielles de gestion des risques comprennent:
- Portefeuille de projets diversifier
- Mise en œuvre des technologies avancées d'évaluation des risques
- Maintenir des réserves financières flexibles
- Développer des partenariats stratégiques
Perspectives de croissance futures de Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des approches financières et axées sur le marché spécifiques:
- Portefeuille de développement immobilier évalué à 127,4 millions de dollars
- Acquisition stratégique des terres dans la région métropolitaine de Washington D.C.
- Développements de projets résidentiels et mixtes ciblés
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Inventaire de la banque terrestre | 1 245 acres | 15.6% potentiel d'extension |
| Pipeline de développement | 84,3 millions de dollars | 22.4% potentiel de revenus |
| Capacité d'expansion du marché | Région métropolitaine de Washington D.C. | 3-5 nouvelles zones de développement |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Développement résidentiel ciblé sur les marchés de banlieue à forte croissance
- Stratégies sélectives d'acquisition de terres
- Optimisation des actifs immobiliers existants
Le positionnement concurrentiel du marché implique:
- Forte présence du marché régional
- Équipe de direction expérimentée avec 47 ans Expérience combinée de développement immobilier
- Bdéal
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