Breaking Chemed Corporation (CHE) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Chemed Corporation (CHE) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Medical - Care Facilities | NYSE

Chemed Corporation (CHE) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen für Chemed Corporation (CHE)

Einnahmeanalyse

Der Umsatz von Chemed Corporation zeigt eine komplexe Finanzlandschaft in mehreren Geschäftsabschnitten.

Geschäftssegment Jahresumsatz 2023 Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Vitas Healthcare 1,38 Milliarden US -Dollar 62.4%
Roto-Wurzeldienste 832 Millionen US -Dollar 37.6%

Die Umsatzleistung Highlights für 2023:

  • Jahresumsatz: 2,21 Milliarden US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 8.3%
  • Nettoumsatzerhöhung: 169 Millionen Dollar

Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:

  • Vitas Healthcare: Hospiz- und Palliativpflegedienste
  • Roto-Wurzel-Services: Sanitär- und Abflussreinigungsvorgänge
Jahr Gesamtumsatz Wachstumsrate
2021 2,04 Milliarden US -Dollar 6.5%
2022 2,04 Milliarden US -Dollar 0%
2023 2,21 Milliarden US -Dollar 8.3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Chemed Corporation (CHE)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Ab 2024 zeigt die finanzielle Leistung des Unternehmens kritische Rentabilitätserkenntnisse:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 45.3% 43.7%
Betriebsgewinnmarge 19.6% 18.2%
Nettogewinnmarge 14.2% 13.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 22.7%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 12.4%
  • Betriebseinkommen: 487,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 342,6 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 25.7%
Asset -Umsatzverhältnis 1,8x



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Chemed Corporation (CHE) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach den jüngsten Finanzberichten enthält die Schulden- und Aktienstruktur der Chemed Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 375,2 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 417,8 Millionen US -Dollar

Kapitalstruktur Metriken

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.89
  • Aktuelles Kreditrating: BBB+
  • Interessenversicherungsquote: 8.5x

Merkmale der Fremdfinanzierung

Schuldeninstrument Zinssatz Reife
Senior ungesicherte Notizen 4.875% 2029
Drehende Kreditfazilität Sofr + 1,75% 2026

Eigenkapitalzusammensetzung

Aktienkomponente Betrag ($) Prozentsatz
Eigenkapital der Aktionäre 468,5 Millionen US -Dollar 52.3%
Gewinnrücklagen 312,7 Millionen US -Dollar 35.0%



Bewertung der Liquidität Chemed Corporation (CHE)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Merkmale:

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert
Stromverhältnis 2.15
Schnellverhältnis 1.87
Betriebskapital 328,6 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 412,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -187,5 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -224,8 Millionen US -Dollar
Solvenzanzeige Prozentsatz/Wert
Verschuldungsquote 0.65
Zinsabdeckungsquote 8.4x

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 145,2 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar



Ist Chemed Corporation (CHE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Februar 2024 enthüllen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 22.7
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 5.3
Enterprise Value/EBITDA 15.4
Aktueller Aktienkurs $646.82
52 Wochen hoch $689.45
52 Wochen niedrig $543.21

Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:

  • Empfehlungen kaufen: 4
  • Empfehlungen halten: 2
  • Empfehlungen verkaufen: 0

Dividendenmetriken zeigen finanzielle Stabilität:

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Dividendenrendite 1.2%
Auszahlungsquote 22.5%

Aktienleistungsindikatoren unterstreichen die jüngsten Trends:

  • 12-Monats-Preis-Wertschätzung: 14.3%
  • 3-Monats-Preisbewegung: 4.7%
  • Markt Beta: 1.1



Wichtige Risiken gegenüber Chemed Corporation (CHE)

Risikofaktorenanalyse

Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken in verschiedenen Dimensionen:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktrisiko Volatilität des Gesundheitswesens 87,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
Regulierungsrisiko Medicare/Medicaid Compliance 15.6% Potenzielle Erstattungsanpassung
Betriebsrisiko Arbeitsmarktbeschränkungen 7.2% Rekrutierungsprobleme der Belegschaft

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Regulatorische Veränderungen der Gesundheitsbranche
  • Potenzielle Modifikationen für die Erstattung von Medicare
  • Erhöhung der Betriebskosten
  • Technologieinfrastrukturinvestitionen

Finanzielle Risikokennzahlen geben an:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
  • Betriebsspanne Volatilität: ±3.7%

Wettbewerbslandschaftsrisiken umfassen:

Wettbewerbsdimension Risikoniveau Minderungsstrategie
Marktanteilerosion Mäßig Kontinuierliche Serviceinnovation
Preisdruck Hoch Verbesserungen der betrieblichen Effizienz



Zukünftige Wachstumsaussichten für Chemed Corporation (CHE)

Wachstumschancen für Chemed Corporation

Chemed Corporation zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Geschäftssegmente.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Der Markt für häusliche Gesundheitsdienstleistungen prognostiziert zu erreichen 273,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
  • Der Markt für Sanitär- und HLK -Dienstleistungen wird voraussichtlich wachsen um 5.8% CAGR bis 2025
  • Potenzielle Expansion durch strategische Akquisitionen im Gesundheitswesen und im Bereich Home Services -Sektoren

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 2,45 Milliarden US -Dollar 6.3%
2025 2,61 Milliarden US -Dollar 6.5%
2026 2,78 Milliarden US -Dollar 6.7%

Strategische Wettbewerbsvorteile

  • Etablierte Marktpräsenz im häuslichen Gesundheitswesen mit 1,8 Milliarden US -Dollar Segmenteinnahmen
  • Diversifiziertes Service-Portfolio im gesamten Vitas Healthcare und Roto-Wurzel
  • Starke operative Effizienz mit 15.6% Betriebsspanne

Markterweiterungsstrategien

Konzentration auf die geografische Expansion auf unterversorgten Gesundheitsmärkten und die Verbesserung der technologischen Fähigkeiten im Segment Home Services.

Marktsegment Expansionsziel Investitionszuweisung
Hausgesundheit 6 neue Staaten 45 Millionen Dollar
Sanitärdienste 12 Metropolen 22 Millionen Dollar

DCF model

Chemed Corporation (CHE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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