Chemed Corporation (CHE) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Chemed Corporation (CHE)
Einnahmeanalyse
Der Umsatz von Chemed Corporation zeigt eine komplexe Finanzlandschaft in mehreren Geschäftsabschnitten.
| Geschäftssegment | Jahresumsatz 2023 | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vitas Healthcare | 1,38 Milliarden US -Dollar | 62.4% |
| Roto-Wurzeldienste | 832 Millionen US -Dollar | 37.6% |
Die Umsatzleistung Highlights für 2023:
- Jahresumsatz: 2,21 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 8.3%
- Nettoumsatzerhöhung: 169 Millionen Dollar
Wichtige Einnahmequelleneigenschaften:
- Vitas Healthcare: Hospiz- und Palliativpflegedienste
- Roto-Wurzel-Services: Sanitär- und Abflussreinigungsvorgänge
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 2,04 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
| 2022 | 2,04 Milliarden US -Dollar | 0% |
| 2023 | 2,21 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Chemed Corporation (CHE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab 2024 zeigt die finanzielle Leistung des Unternehmens kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 45.3% | 43.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.6% | 18.2% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | 13.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Eigenkapitalrendite (ROE): 22.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 12.4%
- Betriebseinkommen: 487,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 342,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 25.7% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1,8x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Chemed Corporation (CHE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthält die Schulden- und Aktienstruktur der Chemed Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 375,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 417,8 Millionen US -Dollar |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.89
- Aktuelles Kreditrating: BBB+
- Interessenversicherungsquote: 8.5x
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | 4.875% | 2029 |
| Drehende Kreditfazilität | Sofr + 1,75% | 2026 |
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 468,5 Millionen US -Dollar | 52.3% |
| Gewinnrücklagen | 312,7 Millionen US -Dollar | 35.0% |
Bewertung der Liquidität Chemed Corporation (CHE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Merkmale:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Betriebskapital | 328,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 412,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -187,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -224,8 Millionen US -Dollar
| Solvenzanzeige | Prozentsatz/Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.4x |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 145,2 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar
Ist Chemed Corporation (CHE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Februar 2024 enthüllen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 5.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.4 |
| Aktueller Aktienkurs | $646.82 |
| 52 Wochen hoch | $689.45 |
| 52 Wochen niedrig | $543.21 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Dividendenmetriken zeigen finanzielle Stabilität:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 22.5% |
Aktienleistungsindikatoren unterstreichen die jüngsten Trends:
- 12-Monats-Preis-Wertschätzung: 14.3%
- 3-Monats-Preisbewegung: 4.7%
- Markt Beta: 1.1
Wichtige Risiken gegenüber Chemed Corporation (CHE)
Risikofaktorenanalyse
Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken in verschiedenen Dimensionen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Volatilität des Gesundheitswesens | 87,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Regulierungsrisiko | Medicare/Medicaid Compliance | 15.6% Potenzielle Erstattungsanpassung |
| Betriebsrisiko | Arbeitsmarktbeschränkungen | 7.2% Rekrutierungsprobleme der Belegschaft |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Regulatorische Veränderungen der Gesundheitsbranche
- Potenzielle Modifikationen für die Erstattung von Medicare
- Erhöhung der Betriebskosten
- Technologieinfrastrukturinvestitionen
Finanzielle Risikokennzahlen geben an:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
- Betriebsspanne Volatilität: ±3.7%
Wettbewerbslandschaftsrisiken umfassen:
| Wettbewerbsdimension | Risikoniveau | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Mäßig | Kontinuierliche Serviceinnovation |
| Preisdruck | Hoch | Verbesserungen der betrieblichen Effizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Chemed Corporation (CHE)
Wachstumschancen für Chemed Corporation
Chemed Corporation zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Geschäftssegmente.
Schlüsselwachstumstreiber
- Der Markt für häusliche Gesundheitsdienstleistungen prognostiziert zu erreichen 273,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Der Markt für Sanitär- und HLK -Dienstleistungen wird voraussichtlich wachsen um 5.8% CAGR bis 2025
- Potenzielle Expansion durch strategische Akquisitionen im Gesundheitswesen und im Bereich Home Services -Sektoren
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,45 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 2,61 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
| 2026 | 2,78 Milliarden US -Dollar | 6.7% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Etablierte Marktpräsenz im häuslichen Gesundheitswesen mit 1,8 Milliarden US -Dollar Segmenteinnahmen
- Diversifiziertes Service-Portfolio im gesamten Vitas Healthcare und Roto-Wurzel
- Starke operative Effizienz mit 15.6% Betriebsspanne
Markterweiterungsstrategien
Konzentration auf die geografische Expansion auf unterversorgten Gesundheitsmärkten und die Verbesserung der technologischen Fähigkeiten im Segment Home Services.
| Marktsegment | Expansionsziel | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Hausgesundheit | 6 neue Staaten | 45 Millionen Dollar |
| Sanitärdienste | 12 Metropolen | 22 Millionen Dollar |
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