Breaking Down Chemed Corporation (CHE) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Chemed Corporation (CHE) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita da Corporação Chemed (CHE)

Análise de receita

A quebra de receita da Chemed Corporation revela um cenário financeiro complexo em vários segmentos de negócios.

Segmento de negócios Receita anual 2023 Porcentagem da receita total
Vitas Healthcare US $ 1,38 bilhão 62.4%
Serviços Roto-Rooter US $ 832 milhões 37.6%

Destaques de desempenho da receita para 2023:

  • Receita anual total: US $ 2,21 bilhões
  • Crescimento da receita ano a ano: 8.3%
  • Aumento da receita líquida: US $ 169 milhões

Principais características do fluxo de receita:

  • Vitas Saúde: Serviços de Cuidados Paliativos e Paliativos
  • Serviços Roto-Roter: Operações de limpeza de encanamento e drenagem
Ano Receita total Taxa de crescimento
2021 US $ 2,04 bilhões 6.5%
2022 US $ 2,04 bilhões 0%
2023 US $ 2,21 bilhões 8.3%



Um mergulho profundo na lucratividade da corporação química (CHE)

Análise de métricas de rentabilidade

A partir de 2024, o desempenho financeiro da empresa revela informações críticas de lucratividade:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 45.3% 43.7%
Margem de lucro operacional 19.6% 18.2%
Margem de lucro líquido 14.2% 13.5%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 22.7%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 12.4%
  • Receita operacional: US $ 487,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 342,6 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 25.7%
Taxa de rotatividade de ativos 1.8x



Dívida vs. patrimônio: como a Chemed Corporation (CHE) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até os mais recentes relatórios financeiros, a estrutura de dívida e patrimônio da Chemed Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 375,2 milhões
Dívida de curto prazo US $ 42,6 milhões
Dívida total US $ 417,8 milhões

Métricas de estrutura de capital

  • Relação dívida / patrimônio: 0.89
  • Classificação de crédito atual: BBB+
  • Taxa de cobertura de juros: 8.5x

Características de financiamento da dívida

Instrumento de dívida Taxa de juro Maturidade
Notas não seguras sênior 4.875% 2029
Linha de crédito rotativo SOFR + 1,75% 2026

Composição de patrimônio

Componente de patrimônio Valor ($) Percentagem
Equidade total dos acionistas US $ 468,5 milhões 52.3%
Lucros acumulados US $ 312,7 milhões 35.0%



Avaliando a liquidez da corporação Chemed (CHE)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa demonstram as seguintes características -chave:

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 2.15
Proporção rápida 1.87
Capital de giro US $ 328,6 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 412,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 187,5 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 224,8 milhões
Indicador de solvência Porcentagem/valor
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 8.4x

Os principais pontos fortes da liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276,4 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 145,2 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões



A Chemed Corporation (CHE) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 22.7
Proporção de preço-livro (P/B) 5.3
Valor corporativo/ebitda 15.4
Preço atual das ações $646.82
52 semanas de altura $689.45
52 semanas baixo $543.21

As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:

  • Compre recomendações: 4
  • Hold Recomendações: 2
  • Vender recomendações: 0

As métricas de dividendos demonstram estabilidade financeira:

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 1.2%
Taxa de pagamento 22.5%

Os indicadores de desempenho das ações destacam tendências recentes:

  • Apreciação de preços de 12 meses: 14.3%
  • Movimento de preços de 3 meses: 4.7%
  • Mercado beta: 1.1



Riscos -chave enfrentados pela Chemed Corporation (CHE)

Análise dos fatores de risco

A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais em várias dimensões:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco de mercado Volatilidade dos Serviços de Saúde US $ 87,3 milhões potencial exposição à receita
Risco regulatório Conformidade do Medicare/Medicaid 15.6% Ajuste potencial de reembolso
Risco operacional Restrições no mercado de trabalho 7.2% Desafios de recrutamento da força de trabalho

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Mudanças regulatórias do setor de saúde
  • Potenciais modificações de reembolso do Medicare
  • Aumentando os custos operacionais
  • Investimentos de infraestrutura de tecnologia

As métricas de risco financeiro indicam:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de liquidez atual: 2.1
  • Volatilidade da margem operacional: ±3.7%

Os riscos da paisagem competitiva abrangem:

Dimensão competitiva Nível de risco Estratégia de mitigação
Erosão de participação de mercado Moderado Inovação de serviço contínuo
Pressão de preços Alto Melhorias de eficiência operacional



Perspectivas de crescimento futuro para a Chemed Corporation (CHE)

Oportunidades de crescimento para corporação química

A Chemed Corporation demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e segmentos de negócios diversificados.

Principais fatores de crescimento

  • O mercado de serviços de saúde em casa projetado para alcançar US $ 273,5 bilhões até 2027
  • Espera -se que o mercado de serviços de encanamento e HVAC cresça em 5.8% CAGR até 2025
  • Expansão potencial por meio de aquisições estratégicas nos setores de saúde e serviços domésticos

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 2,45 bilhões 6.3%
2025 US $ 2,61 bilhões 6.5%
2026 US $ 2,78 bilhões 6.7%

Vantagens competitivas estratégicas

  • Presença de mercado estabelecida em cuidados de saúde em casa com US $ 1,8 bilhão Receita de segmento
  • Portfólio de serviços diversificados em Vitas Healthcare e Roto-Rooter
  • Forte eficiência operacional com 15.6% margem operacional

Estratégias de expansão de mercado

Focando na expansão geográfica nos mercados de saúde carentes e no aprimoramento das capacidades tecnológicas no segmento de serviços domésticos.

Segmento de mercado Alvo de expansão Alocação de investimento
Saúde em casa 6 novos estados US $ 45 milhões
Serviços de encanamento 12 áreas metropolitanas US $ 22 milhões

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