BRASSE CHIMED CORPORATION (CHE) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

BRASSE CHIMED CORPORATION (CHE) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Medical - Care Facilities | NYSE

Chemed Corporation (CHE) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de Chemed Corporation (CHE)

Analyse des revenus

La rupture des revenus de Chemed Corporation révèle un paysage financier complexe sur plusieurs segments d'entreprises.

Segment d'entreprise Revenu annuel 2023 Pourcentage du total des revenus
Vitas Healthcare 1,38 milliard de dollars 62.4%
Services roto-rooter 832 millions de dollars 37.6%

Points forts des performances des revenus pour 2023:

  • Revenus annuels totaux: 2,21 milliards de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Augmentation nette des revenus: 169 millions de dollars

Caractéristiques clés des sources de revenus:

  • Vitas Healthcare: services de soins palliatifs et palliatifs
  • Services roto-rooter: opérations de plomberie et de nettoyage de drainage
Année Revenus totaux Taux de croissance
2021 2,04 milliards de dollars 6.5%
2022 2,04 milliards de dollars 0%
2023 2,21 milliards de dollars 8.3%



Une plongée profonde dans la rentabilité de la société Chemed (CHE)

Analyse des métriques de rentabilité

Depuis 2024, la performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 45.3% 43.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 19.6% 18.2%
Marge bénéficiaire nette 14.2% 13.5%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Retour à l'équité (ROE): 22.7%
  • Retour des actifs (ROA): 12.4%
  • Résultat d'exploitation: 487,3 millions de dollars
  • Revenu net: 342,6 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 25.7%
Ratio de rotation des actifs 1,8x



Dette vs Équité: comment Chemed Corporation (CHE) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de Chemed Corporation révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 375,2 millions de dollars
Dette à court terme 42,6 millions de dollars
Dette totale 417,8 millions de dollars

Métriques de la structure du capital

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.89
  • Note de crédit actuelle: BBB +
  • Ratio de couverture d'intérêt: 8.5x

Caractéristiques de financement de la dette

Instrument de dette Taux d'intérêt Maturité
Notes non garanties seniors 4.875% 2029
Facilité de crédit renouvelable SOFR + 1,75% 2026

Composition de capitaux propres

Composant de capitaux propres Montant ($) Pourcentage
Total des capitaux propres des actionnaires 468,5 millions de dollars 52.3%
Des bénéfices non répartis 312,7 millions de dollars 35.0%



Évaluation de la liquidité de la CHIMED CORPORATION (CHE)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société démontrent les caractéristiques clés suivantes:

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 2.15
Rapport rapide 1.87
Fonds de roulement 328,6 millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 412,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 187,5 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 224,8 millions de dollars
Indicateur de solvabilité Pourcentage / valeur
Ratio dette / fonds propres 0.65
Ratio de couverture d'intérêt 8.4x

Les principaux résistances de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 276,4 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 145,2 millions de dollars
  • Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars



Chemed Corporation (CHE) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 22.7
Ratio de prix / livre (P / B) 5.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 15.4
Cours actuel $646.82
52 semaines de haut $689.45
52 semaines de bas $543.21

Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:

  • Acheter des recommandations: 4
  • Recommandations de maintien: 2
  • Vendre des recommandations: 0

Les mesures de dividendes démontrent la stabilité financière:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 1.2%
Ratio de paiement 22.5%

Les indicateurs de performance des stocks mettent en évidence les tendances récentes:

  • Appréciation des prix à 12 mois: 14.3%
  • Mouvement de prix à 3 mois: 4.7%
  • Beta du marché: 1.1



Risques clés auxquels Faire Chemed Corporation (CHE)

Analyse des facteurs de risque

L'entreprise fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels à travers différentes dimensions:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de marché Volatilité des services de santé 87,3 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus
Risque réglementaire Compliance Medicare / Medicaid 15.6% ajustement de remboursement potentiel
Risque opérationnel Contraintes du marché du travail 7.2% Défis de recrutement de la main-d'œuvre

Les principaux facteurs de risque externes comprennent:

  • Changements réglementaires de l'industrie des soins de santé
  • Modifications potentielles de remboursement de l'assurance-maladie
  • Augmentation des coûts opérationnels
  • Investissements infrastructures technologiques

Les mesures de risque financier indiquent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de liquidité actuel: 2.1
  • Volatilité de la marge de fonctionnement: ±3.7%

Les risques de paysage concurrentiel comprennent:

Dimension compétitive Niveau de risque Stratégie d'atténuation
Érosion des parts de marché Modéré Innovation de service continu
Pression de tarification Haut Améliorations de l'efficacité opérationnelle



Perspectives de croissance futures pour Chemed Corporation (CHE)

Opportunités de croissance pour Chemed Corporation

Chemed Corporation démontre un potentiel de croissance robuste grâce à un positionnement stratégique du marché et à des segments commerciaux diversifiés.

Moteurs de croissance clés

  • Marché des services de soins de santé à domicile prévus pour atteindre 273,5 milliards de dollars d'ici 2027
  • Le marché des services de plomberie et de CVC devrait croître à 5.8% CAGR jusqu'en 2025
  • Expansion potentielle grâce à des acquisitions stratégiques dans les secteurs de la santé et des services à domicile

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 2,45 milliards de dollars 6.3%
2025 2,61 milliards de dollars 6.5%
2026 2,78 milliards de dollars 6.7%

Avantages compétitifs stratégiques

  • Présence du marché établi dans les soins de santé à domicile avec 1,8 milliard de dollars revenus du segment
  • Portefeuille de services diversifié dans les soins de santé Vitas et Roto-Rooter
  • Forte efficacité opérationnelle avec 15.6% marge opérationnelle

Stratégies d'expansion du marché

Se concentrer sur l'expansion géographique sur les marchés de la santé mal desservis et l'amélioration des capacités technologiques dans le segment des services à domicile.

Segment de marché Cible d'extension Allocation des investissements
Soins à domicile 6 nouveaux États 45 millions de dollars
Services de plomberie 12 zones métropolitaines 22 millions de dollars

DCF model

Chemed Corporation (CHE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.