Chemed Corporation (CHE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Chemed Corporation (CHE)
Analyse des revenus
La rupture des revenus de Chemed Corporation révèle un paysage financier complexe sur plusieurs segments d'entreprises.
| Segment d'entreprise | Revenu annuel 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Vitas Healthcare | 1,38 milliard de dollars | 62.4% |
| Services roto-rooter | 832 millions de dollars | 37.6% |
Points forts des performances des revenus pour 2023:
- Revenus annuels totaux: 2,21 milliards de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 8.3%
- Augmentation nette des revenus: 169 millions de dollars
Caractéristiques clés des sources de revenus:
- Vitas Healthcare: services de soins palliatifs et palliatifs
- Services roto-rooter: opérations de plomberie et de nettoyage de drainage
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 2,04 milliards de dollars | 6.5% |
| 2022 | 2,04 milliards de dollars | 0% |
| 2023 | 2,21 milliards de dollars | 8.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société Chemed (CHE)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis 2024, la performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 45.3% | 43.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.6% | 18.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | 13.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Retour à l'équité (ROE): 22.7%
- Retour des actifs (ROA): 12.4%
- Résultat d'exploitation: 487,3 millions de dollars
- Revenu net: 342,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 25.7% |
| Ratio de rotation des actifs | 1,8x |
Dette vs Équité: comment Chemed Corporation (CHE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de Chemed Corporation révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 375,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 417,8 millions de dollars |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 0.89
- Note de crédit actuelle: BBB +
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.5x
Caractéristiques de financement de la dette
| Instrument de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|
| Notes non garanties seniors | 4.875% | 2029 |
| Facilité de crédit renouvelable | SOFR + 1,75% | 2026 |
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 468,5 millions de dollars | 52.3% |
| Des bénéfices non répartis | 312,7 millions de dollars | 35.0% |
Évaluation de la liquidité de la CHIMED CORPORATION (CHE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société démontrent les caractéristiques clés suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Fonds de roulement | 328,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 412,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 187,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 224,8 millions de dollars
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage / valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.4x |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 276,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 145,2 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Chemed Corporation (CHE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 5.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.4 |
| Cours actuel | $646.82 |
| 52 semaines de haut | $689.45 |
| 52 semaines de bas | $543.21 |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Les mesures de dividendes démontrent la stabilité financière:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.2% |
| Ratio de paiement | 22.5% |
Les indicateurs de performance des stocks mettent en évidence les tendances récentes:
- Appréciation des prix à 12 mois: 14.3%
- Mouvement de prix à 3 mois: 4.7%
- Beta du marché: 1.1
Risques clés auxquels Faire Chemed Corporation (CHE)
Analyse des facteurs de risque
L'entreprise fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels à travers différentes dimensions:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité des services de santé | 87,3 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Risque réglementaire | Compliance Medicare / Medicaid | 15.6% ajustement de remboursement potentiel |
| Risque opérationnel | Contraintes du marché du travail | 7.2% Défis de recrutement de la main-d'œuvre |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Changements réglementaires de l'industrie des soins de santé
- Modifications potentielles de remboursement de l'assurance-maladie
- Augmentation des coûts opérationnels
- Investissements infrastructures technologiques
Les mesures de risque financier indiquent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Volatilité de la marge de fonctionnement: ±3.7%
Les risques de paysage concurrentiel comprennent:
| Dimension compétitive | Niveau de risque | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Modéré | Innovation de service continu |
| Pression de tarification | Haut | Améliorations de l'efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour Chemed Corporation (CHE)
Opportunités de croissance pour Chemed Corporation
Chemed Corporation démontre un potentiel de croissance robuste grâce à un positionnement stratégique du marché et à des segments commerciaux diversifiés.
Moteurs de croissance clés
- Marché des services de soins de santé à domicile prévus pour atteindre 273,5 milliards de dollars d'ici 2027
- Le marché des services de plomberie et de CVC devrait croître à 5.8% CAGR jusqu'en 2025
- Expansion potentielle grâce à des acquisitions stratégiques dans les secteurs de la santé et des services à domicile
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,45 milliards de dollars | 6.3% |
| 2025 | 2,61 milliards de dollars | 6.5% |
| 2026 | 2,78 milliards de dollars | 6.7% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Présence du marché établi dans les soins de santé à domicile avec 1,8 milliard de dollars revenus du segment
- Portefeuille de services diversifié dans les soins de santé Vitas et Roto-Rooter
- Forte efficacité opérationnelle avec 15.6% marge opérationnelle
Stratégies d'expansion du marché
Se concentrer sur l'expansion géographique sur les marchés de la santé mal desservis et l'amélioration des capacités technologiques dans le segment des services à domicile.
| Segment de marché | Cible d'extension | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Soins à domicile | 6 nouveaux États | 45 millions de dollars |
| Services de plomberie | 12 zones métropolitaines | 22 millions de dollars |
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