Chemed Corporation (CHE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Chemed Corporation (CHE)
Analyse des revenus
La rupture des revenus de Chemed Corporation révèle un paysage financier complexe sur plusieurs segments d'entreprises.
Segment d'entreprise | Revenu annuel 2023 | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Vitas Healthcare | 1,38 milliard de dollars | 62.4% |
Services roto-rooter | 832 millions de dollars | 37.6% |
Points forts des performances des revenus pour 2023:
- Revenus annuels totaux: 2,21 milliards de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 8.3%
- Augmentation nette des revenus: 169 millions de dollars
Caractéristiques clés des sources de revenus:
- Vitas Healthcare: services de soins palliatifs et palliatifs
- Services roto-rooter: opérations de plomberie et de nettoyage de drainage
Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
---|---|---|
2021 | 2,04 milliards de dollars | 6.5% |
2022 | 2,04 milliards de dollars | 0% |
2023 | 2,21 milliards de dollars | 8.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société Chemed (CHE)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis 2024, la performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité:
Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 45.3% | 43.7% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.6% | 18.2% |
Marge bénéficiaire nette | 14.2% | 13.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Retour à l'équité (ROE): 22.7%
- Retour des actifs (ROA): 12.4%
- Résultat d'exploitation: 487,3 millions de dollars
- Revenu net: 342,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
---|---|
Ratio de dépenses d'exploitation | 25.7% |
Ratio de rotation des actifs | 1,8x |
Dette vs Équité: comment Chemed Corporation (CHE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de Chemed Corporation révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
Dette Overview
Catégorie de dette | Montant ($) |
---|---|
Dette totale à long terme | 375,2 millions de dollars |
Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
Dette totale | 417,8 millions de dollars |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 0.89
- Note de crédit actuelle: BBB +
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.5x
Caractéristiques de financement de la dette
Instrument de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
---|---|---|
Notes non garanties seniors | 4.875% | 2029 |
Facilité de crédit renouvelable | SOFR + 1,75% | 2026 |
Composition de capitaux propres
Composant de capitaux propres | Montant ($) | Pourcentage |
---|---|---|
Total des capitaux propres des actionnaires | 468,5 millions de dollars | 52.3% |
Des bénéfices non répartis | 312,7 millions de dollars | 35.0% |
Évaluation de la liquidité de la CHIMED CORPORATION (CHE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société démontrent les caractéristiques clés suivantes:
Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio actuel | 2.15 |
Rapport rapide | 1.87 |
Fonds de roulement | 328,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 412,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 187,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 224,8 millions de dollars
Indicateur de solvabilité | Pourcentage / valeur |
---|---|
Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Ratio de couverture d'intérêt | 8.4x |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 276,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 145,2 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Chemed Corporation (CHE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.7 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 5.3 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.4 |
Cours actuel | $646.82 |
52 semaines de haut | $689.45 |
52 semaines de bas | $543.21 |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Les mesures de dividendes démontrent la stabilité financière:
Métrique du dividende | Valeur actuelle |
---|---|
Rendement des dividendes | 1.2% |
Ratio de paiement | 22.5% |
Les indicateurs de performance des stocks mettent en évidence les tendances récentes:
- Appréciation des prix à 12 mois: 14.3%
- Mouvement de prix à 3 mois: 4.7%
- Beta du marché: 1.1
Risques clés auxquels Faire Chemed Corporation (CHE)
Analyse des facteurs de risque
L'entreprise fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels à travers différentes dimensions:
Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
---|---|---|
Risque de marché | Volatilité des services de santé | 87,3 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
Risque réglementaire | Compliance Medicare / Medicaid | 15.6% ajustement de remboursement potentiel |
Risque opérationnel | Contraintes du marché du travail | 7.2% Défis de recrutement de la main-d'œuvre |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Changements réglementaires de l'industrie des soins de santé
- Modifications potentielles de remboursement de l'assurance-maladie
- Augmentation des coûts opérationnels
- Investissements infrastructures technologiques
Les mesures de risque financier indiquent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Volatilité de la marge de fonctionnement: ±3.7%
Les risques de paysage concurrentiel comprennent:
Dimension compétitive | Niveau de risque | Stratégie d'atténuation |
---|---|---|
Érosion des parts de marché | Modéré | Innovation de service continu |
Pression de tarification | Haut | Améliorations de l'efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour Chemed Corporation (CHE)
Opportunités de croissance pour Chemed Corporation
Chemed Corporation démontre un potentiel de croissance robuste grâce à un positionnement stratégique du marché et à des segments commerciaux diversifiés.
Moteurs de croissance clés
- Marché des services de soins de santé à domicile prévus pour atteindre 273,5 milliards de dollars d'ici 2027
- Le marché des services de plomberie et de CVC devrait croître à 5.8% CAGR jusqu'en 2025
- Expansion potentielle grâce à des acquisitions stratégiques dans les secteurs de la santé et des services à domicile
Projections de croissance des revenus
Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
---|---|---|
2024 | 2,45 milliards de dollars | 6.3% |
2025 | 2,61 milliards de dollars | 6.5% |
2026 | 2,78 milliards de dollars | 6.7% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Présence du marché établi dans les soins de santé à domicile avec 1,8 milliard de dollars revenus du segment
- Portefeuille de services diversifié dans les soins de santé Vitas et Roto-Rooter
- Forte efficacité opérationnelle avec 15.6% marge opérationnelle
Stratégies d'expansion du marché
Se concentrer sur l'expansion géographique sur les marchés de la santé mal desservis et l'amélioration des capacités technologiques dans le segment des services à domicile.
Segment de marché | Cible d'extension | Allocation des investissements |
---|---|---|
Soins à domicile | 6 nouveaux États | 45 millions de dollars |
Services de plomberie | 12 zones métropolitaines | 22 millions de dollars |
Chemed Corporation (CHE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.