Breaking Civitas Resources, Inc. (Civi) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

Civitas Resources, Inc. (CIVI) Bundle

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Verständnis von Civitas Resources, Inc. (Civi) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Civitas Resources, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,7 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 26.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Beitrag 2022 Beitrag
Ölproduktion 1,2 Milliarden US -Dollar 920 Millionen US -Dollar
Erdgasproduktion 350 Millionen Dollar 280 Millionen Dollar
Midstream -Dienste 150 Millionen Dollar 110 Millionen Dollar

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Weld County, Colorado Operations erzeugt 87% des Gesamtumsatzes
  • Produktionsvolumina erhöht sich um durch 18.3% Jahr-über-Jahr
  • Durchschnittlicher realisierter Preis pro Barrel Öl: $68.45

Segment -Aufschlüsselung für 2023:

  • Ölproduktion: 70.6% des Gesamtumsatzes
  • Erdgasproduktion: 20.6% des Gesamtumsatzes
  • Midstream -Dienste: 8.8% des Gesamtumsatzes



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Civitas Resources, Inc. (Civi)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Finanzleistung von Civitas Resources, Inc. zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 68.3% 65.7%
Betriebsgewinnmarge 42.1% 39.5%
Nettogewinnmarge 29.6% 26.8%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 3.6% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsgewinnmarge erweitert um 2.6%
  • Die Nettogewinnmarge verbesserte sich 2.8% aus dem Vorjahr
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Rendite des Eigenkapitals 22.7%
Rendite der Vermögenswerte 15.4%
Betriebskostenverhältnis 26.2%

Vergleichende Branchen -Benchmarking zeigt eine starke Wettbewerbspositionierung bei wichtigen Rentabilitätsmetriken.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Civitas Resources, Inc. (Civi) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 1,2 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 245 Millionen Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 1,8 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.81

Die Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung des Wachstums.

  • Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
  • Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Oktober 2023
  • Zinssatz für langfristige Schulden: 5.75%

Zuschuldenfinanzierungskomponenten gehören:

Schuldenart Prozentsatz Betrag ($)
Drehende Kreditfazilität 35% 425 Millionen US -Dollar
Laufzeitdarlehen 45% 545 Millionen US -Dollar
Senior Notes 20% 245 Millionen Dollar

Eigenkapitalfinanzierungsquellen umfassen die Ausgabe von Stammaktien und eingehaltene Gewinne.

  • Stammaktien ausstehend: 85,6 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 3,4 Milliarden US -Dollar
  • Aktienerhebung im Jahr 2023: 275 Millionen Dollar



Bewertung der Liquidität von Civitas Resources, Inc. (Civi)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Verhältnisstyp 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.75 1.62
Schnellverhältnis 1.45 1.38

Betriebskapitaltrends

Betriebskapitalanalyse zeigt:

  • Gesamtarbeitskapital: 342 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 2.1

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 578 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -265 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -187 Millionen Dollar

Liquiditätsindikatoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 214 Millionen Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 87 Millionen Dollar
  • Verhältnis von Schuldenliquidität: Verhältnis: 3.2



Ist Civitas Resources, Inc. (Civi) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.45 10.2
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.62 1.75
Enterprise Value/EBITDA 6.3 7.1

Aktienkursleistung Metriken:

  • 52 Wochen hoch: $66.78
  • 52 Wochen niedrig: $32.45
  • Aktueller Aktienkurs: $54.23
  • Preisvolatilität: 24.5%

Dividende und Analysten Erkenntnisse:

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 3.2%
Auszahlungsquote 42%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

  • Empfehlungen kaufen: 65%
  • Empfehlungen halten: 25%
  • Empfehlungen verkaufen: 10%



Wichtige Risiken für Civitas Resources, Inc. (Civi)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Rohstoffpreis Volatilität Einnahmenschwankungen 65%
Vorschriftenregulierung Betriebsbeschränkungen 45%
Umweltvorschriften Investitionsausgaben steigen 55%

Betriebsrisiken

  • Produktionsvolumenschwankungen: ±15% jährliche Variabilität
  • Gerätewartungskosten: 22,4 Millionen US -Dollar projizierte jährliche Ausgaben
  • Störungspotential der Lieferkette: 37% Wahrscheinlichkeit

Finanzrisikoindikatoren

Finanzmetrik Aktueller Status Risikoniveau
Verschuldungsquote 1.8:1 Mäßig
Zinsabdeckungsquote 3.2x Mittelschwer
Liquiditätsverhältnis 1.5:1 Mäßig

Strategisches Risikomanagement

Zu den wichtigsten Strategien für strategische Risikominderung gehören die Diversifizierung von Einnahmequellen, technologische Innovationen und proaktive Einhaltung der behördlichen Einhaltung.

  • Technologieinvestition: 45 Millionen Dollar für die digitale Transformation zugewiesen
  • Absicherungsstrategien: 62% von der Rohstoffexposition gemindert
  • Compliance -Budget: 18,7 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Civitas Resources, Inc. (Civi)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Expansion und die Marktpositionierung im Energiesektor.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Gesamt projizierte Investitionsausgaben für 2024: 500 Millionen Dollar
  • Geplante Produktionskapazitätserhöhung: 10-15%
  • Allokation für erneuerbare Energieninvestitionen: 125 Millionen Dollar

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 2,3 Milliarden US -Dollar 8.5%
2025 2,6 Milliarden US -Dollar 13.0%

Strategische Initiativen

  • Erwerbszielwert: 350 Millionen Dollar
  • Budget für die Expansion des Schwellenmarktes: 75 Millionen Dollar
  • Technologische Innovationsinvestitionen: 45 Millionen Dollar

Wettbewerbsvorteile

Aktueller Marktanteil: 15.7%

Betriebswirtschaftsverbesserungsziel: 12%

Partnerschaftspotential

Partnertyp Potenzielle Investitionen Strategischer Fokus
Technologieunternehmen 50 Millionen Dollar Digitale Transformation
Erneuerbare Energie 100 Millionen Dollar Grüne Technologie

DCF model

Civitas Resources, Inc. (CIVI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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