Desglosar Civitas Resources, Inc. (CIVI) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Civitas Resources, Inc. (CIVI) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

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Comprensión de Civitas Resources, Inc. (CIVI) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

Civitas Resources, Inc. reportó ingresos totales de $ 1.7 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 26.4% Aumento del año anterior.

Fuente de ingresos Contribución 2023 Contribución 2022
Producción de petróleo $ 1.2 mil millones $ 920 millones
Producción de gas natural $ 350 millones $ 280 millones
Servicios Midstream $ 150 millones $ 110 millones

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Operaciones generadas por el condado de Weld, Colorado 87% de ingresos totales
  • Los volúmenes de producción aumentaron por 18.3% año tras año
  • Precio promedio realizado por barril de petróleo: $68.45

Desglose del segmento para 2023:

  • Producción de petróleo: 70.6% de ingresos totales
  • Producción de gas natural: 20.6% de ingresos totales
  • Servicios Midstream: 8.8% de ingresos totales



Una inmersión profunda en Civitas Resources, Inc. (CIVI) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Civitas Resources, Inc. El desempeño financiero revela información clave de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 68.3% 65.7%
Margen de beneficio operativo 42.1% 39.5%
Margen de beneficio neto 29.6% 26.8%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente:

  • La ganancia bruta aumentó por 3.6% año tras año
  • Margen de beneficio operativo expandido por 2.6%
  • El margen de beneficio neto mejorado 2.8% del año anterior
Métricas de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno sobre la equidad 22.7%
Retorno de los activos 15.4%
Relación de gastos operativos 26.2%

La evaluación comparativa de la industria de la industria revela un fuerte posicionamiento competitivo a través de métricas clave de rentabilidad.




Deuda versus capital: cómo Civitas Resources, Inc. (CIVI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 1.2 mil millones
Deuda a corto plazo $ 245 millones
Equidad total de los accionistas $ 1.8 mil millones
Relación deuda / capital 0.81

La estructura de capital de la compañía demuestra un enfoque equilibrado para el crecimiento del financiamiento.

  • Calificación crediticia: BBB+ de Standard & Poor's
  • Refinanciación de la deuda más reciente: octubre de 2023
  • Tasa de interés en deuda a largo plazo: 5.75%

Los componentes de financiación de la deuda incluyen:

Tipo de deuda Porcentaje Monto ($)
Facilidad de crédito giratorio 35% $ 425 millones
Préstamos a plazo 45% $ 545 millones
Notas senior 20% $ 245 millones

Las fuentes de financiación de capital incluyen la emisión de acciones comunes y las ganancias retenidas.

  • Acciones comunes en circulación: 85.6 millones de acciones
  • Capitalización de mercado: $ 3.4 mil millones
  • Aumento de la equidad en 2023: $ 275 millones



Evaluación de la liquidez de Civitas Resources, Inc. (CIVI)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la consideración del inversor:

Relaciones actuales y rápidas

Tipo de relación Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.75 1.62
Relación rápida 1.45 1.38

Tendencias de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo demuestra:

  • Capital de trabajo total: $ 342 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
  • Relación neta de capital de trabajo: 2.1

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 578 millones
Invertir flujo de caja -$ 265 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 187 millones

Indicadores de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 214 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 87 millones
  • Relación de cobertura de liquidez de deuda: 3.2



¿Civitas Resources, Inc. (CIVI) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Un análisis de valoración integral revela información clave sobre el posicionamiento financiero de la compañía:

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 8.45 10.2
Relación de precio a libro (P/B) 1.62 1.75
Valor empresarial/EBITDA 6.3 7.1

Métricas de rendimiento del precio de las acciones:

  • 52 semanas de altura: $66.78
  • Bajo de 52 semanas: $32.45
  • Precio actual de las acciones: $54.23
  • Volatilidad de los precios: 24.5%

Insights de dividendos y analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 3.2%
Relación de pago 42%

Desglose de recomendaciones de analistas:

  • Recomendaciones de compra: 65%
  • Hacer recomendaciones: 25%
  • Vender recomendaciones: 10%



Riesgos clave que enfrenta Civitas Resources, Inc. (CIVI)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.

Riesgos de mercado e industria

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Volatilidad del precio de los productos básicos Fluctuación de ingresos 65%
Cumplimiento regulatorio Restricciones operativas 45%
Regulaciones ambientales Aumentos de gastos de capital 55%

Riesgos operativos

  • Fluctuaciones de volumen de producción: ±15% variabilidad anual
  • Costos de mantenimiento del equipo: $ 22.4 millones Gastos anuales proyectados
  • Potencial de interrupción de la cadena de suministro: 37% probabilidad

Indicadores de riesgo financiero

Métrica financiera Estado actual Nivel de riesgo
Relación deuda / capital 1.8:1 Moderado
Relación de cobertura de intereses 3.2x Moderado
Relación de liquidez 1.5:1 Moderado

Gestión de riesgos estratégicos

Las estrategias clave de mitigación de riesgos estratégicos incluyen la diversificación de flujos de ingresos, innovación tecnológica y cumplimiento regulatorio proactivo.

  • Inversión tecnológica: $ 45 millones asignado para transformación digital
  • Estrategias de cobertura: 62% de exposición a los productos básicos mitigados
  • Presupuesto de cumplimiento: $ 18.7 millones asignación anual



Perspectivas de crecimiento futuro para Civitas Resources, Inc. (Civi)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en la expansión estratégica y el posicionamiento del mercado dentro del sector energético.

Conductores de crecimiento clave

  • Gastos de capital proyectados totales para 2024: $ 500 millones
  • Aumento de la capacidad de producción planificada: 10-15%
  • Asignación de inversión de energía renovable: $ 125 millones

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 2.3 mil millones 8.5%
2025 $ 2.6 mil millones 13.0%

Iniciativas estratégicas

  • Valor objetivo de adquisición: $ 350 millones
  • Presupuesto de expansión del mercado emergente: $ 75 millones
  • Inversión de innovación tecnológica: $ 45 millones

Ventajas competitivas

Cuota de mercado actual: 15.7%

Objetivo de mejora de la eficiencia operativa: 12%

Potencial de asociación

Tipo de socio Inversión potencial Enfoque estratégico
Empresas tecnológicas $ 50 millones Transformación digital
Energía renovable $ 100 millones Tecnología verde

DCF model

Civitas Resources, Inc. (CIVI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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