Briser la santé financière Civitas Resources, Inc. (CIVI): informations clés pour les investisseurs

Briser la santé financière Civitas Resources, Inc. (CIVI): informations clés pour les investisseurs

US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

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Comprendre les sources de revenus de Civitas Resources, Inc. (CIVI)

Analyse des revenus

Civitas Resources, Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,7 milliard de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 26.4% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus Contribution de 2023 2022 Contribution
Production de pétrole 1,2 milliard de dollars 920 millions de dollars
Production de gaz naturel 350 millions de dollars 280 millions de dollars
Services intermédiaires 150 millions de dollars 110 millions de dollars

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Les opérations du comté de Weld, du Colorado générées 87% de revenus totaux
  • Les volumes de production ont augmenté de 18.3% d'une année à l'autre
  • Prix ​​moyen réalisé par baril de pétrole: $68.45

Répartition du segment pour 2023:

  • Production de pétrole: 70.6% de revenus totaux
  • Production de gaz naturel: 20.6% de revenus totaux
  • Services intermédiaires: 8.8% de revenus totaux



Une plongée profonde dans la rentabilité de Civitas Resources, Inc. (CIVI)

Analyse des métriques de rentabilité

Civitas Resources, Inc. La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 68.3% 65.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 42.1% 39.5%
Marge bénéficiaire nette 29.6% 26.8%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 3.6% d'une année à l'autre
  • Marge bénéficiaire d'exploitation élargie par 2.6%
  • Marge bénéficiaire nette améliorée 2.8% de l'année précédente
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour des capitaux propres 22.7%
Retour sur les actifs 15.4%
Ratio de dépenses d'exploitation 26.2%

L'analyse comparative de l'industrie comparative révèle un solide positionnement concurrentiel à travers les principales mesures de rentabilité.




Dette vs Équité: comment Civitas Resources, Inc. (CIVI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 1,2 milliard de dollars
Dette à court terme 245 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 1,8 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.81

La structure du capital de l'entreprise démontre une approche équilibrée pour financer la croissance.

  • Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
  • Recinancement de la dette le plus récent: octobre 2023
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 5.75%

Les composants de financement par emprunt comprennent:

Type de dette Pourcentage Montant ($)
Facilité de crédit renouvelable 35% 425 millions de dollars
Prêts à terme 45% 545 millions de dollars
Notes seniors 20% 245 millions de dollars

Les sources de financement en actions comprennent l'émission d'actions ordinaires et les bénéfices non répartis.

  • Stock ordinaire en circulation: 85,6 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 3,4 milliards de dollars
  • Augmentation sur les actions en 2023: 275 millions de dollars



Évaluation des liquidités Civitas Resources, Inc. (CIVI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs:

Ratios actuels et rapides

Type de rapport Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.75 1.62
Rapport rapide 1.45 1.38

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre:

  • Total du fonds de roulement: 342 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Ratio de fonds de roulement net: 2.1

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 578 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 265 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 187 millions de dollars

Indicateurs de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 214 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 87 millions de dollars
  • Ratio de couverture de liquidité de la dette: 3.2



Civitas Resources, Inc. (CIVI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des informations clés sur le positionnement financier de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.45 10.2
Ratio de prix / livre (P / B) 1.62 1.75
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.3 7.1

Métriques de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de haut: $66.78
  • 52 semaines de bas: $32.45
  • Prix ​​actuel de l'action: $54.23
  • Volatilité des prix: 24.5%

Dividendes et aperçus des analystes:

Métriques de dividendes Valeur
Rendement des dividendes 3.2%
Ratio de paiement 42%

Répartition des recommandations des analystes:

  • Acheter des recommandations: 65%
  • Recommandations de maintien: 25%
  • Vendre des recommandations: 10%



Risques clés face à Civitas Resources, Inc. (CIVI)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité des prix des matières premières Fluctuation des revenus 65%
Conformité réglementaire Contraintes opérationnelles 45%
Règlements environnementaux Les dépenses en capital augmentent 55%

Risques opérationnels

  • Volume de production Fluctuations: ±15% variabilité annuelle
  • Coûts de maintenance de l'équipement: 22,4 millions de dollars dépenses annuelles projetées
  • Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 37% probabilité

Indicateurs de risque financier

Métrique financière État actuel Niveau de risque
Ratio dette / fonds propres 1.8:1 Modéré
Ratio de couverture d'intérêt 3.2x Modéré
Rapport de liquidité 1.5:1 Modéré

Gestion stratégique des risques

Les principales stratégies d'atténuation des risques stratégiques comprennent la diversification des sources de revenus, l'innovation technologique et la conformité réglementaire proactive.

  • Investissement technologique: 45 millions de dollars alloué à la transformation numérique
  • Stratégies de couverture: 62% de l'exposition aux matières premières atténuée
  • Budget de conformité: 18,7 millions de dollars allocation annuelle



Perspectives de croissance futures pour Civitas Resources, Inc. (CIVI)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur l'expansion stratégique et le positionnement du marché dans le secteur de l'énergie.

Moteurs de croissance clés

  • Total des dépenses en capital prévues pour 2024: 500 millions de dollars
  • Augmentation de la capacité de production prévue: 10-15%
  • Attribution des investissements en énergies renouvelables: 125 millions de dollars

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 2,3 milliards de dollars 8.5%
2025 2,6 milliards de dollars 13.0%

Initiatives stratégiques

  • Valeur cible d'acquisition: 350 millions de dollars
  • Budget d'expansion du marché émergent: 75 millions de dollars
  • Investissement en innovation technologique: 45 millions de dollars

Avantages compétitifs

Part de marché actuel: 15.7%

Cible d'amélioration de l'efficacité opérationnelle: 12%

Potentiel de partenariat

Type de partenaire Investissement potentiel Focus stratégique
Entreprises technologiques 50 millions de dollars Transformation numérique
Énergie renouvelable 100 millions de dollars Technologie verte

DCF model

Civitas Resources, Inc. (CIVI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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