Clarus Corporation (CLAR) Bundle
Einnahmequellen der Clarus Corporation (CLARUS COMR (CLAR) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Clarus Corporation zeigt kritische Einblicke in ihre finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Außenausrüstung | 206.4 | 62% |
| Sportleistungsausrüstung | 89.7 | 27% |
| Andere Segmente | 35.2 | 11% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 285,6 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 331,3 Millionen US -Dollar
- Jahresumsatzwachstumsrate: 15.9%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 248.5 | 17.3% |
| Europa | 62.4 | 12.6% |
| Asiatisch-pazifik | 20.4 | 8.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Clarus Corporation (Clar)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete die Clarus Corporation die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 45.3% | 43.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 11.2% |
| Nettogewinnmarge | 9.8% | 8.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 254,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 24,9 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $1.42
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 139,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 86,7 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.3%
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 45.3% | 42.1% |
| Betriebsspanne | 12.6% | 11.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Clarus Corporation (Clarus) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur der Clarus Corporation kritische Einblicke in die Strategie zur Kapitalzuweisung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 156,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB -Stall
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.6%
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Drehende Kreditfazilität: 75 Millionen Dollar
- Reifedatum: September 2026
- Variabler Zinssatz: LIBOR + 2,5%
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 21,3 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 687,4 Millionen US -Dollar |
| Preis pro Aktie | $32.28 |
Beurteilung der Liquidität von Clarus Corporation (CLAR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.36 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt eine konsequente Stärke:
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $56.2 |
| Cashflow investieren | -$23.7 |
| Finanzierung des Cashflows | -$18.5 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,6 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 100 Millionen Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 7.2x |
Ist Clarus Corporation (Clar) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken zeigen wichtige Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 19.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x | 13.1x |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52-wöchige Preisspanne: $22.45 - $35.67
- Aktueller Aktienkurs: $29.85
- Leistung von Jahr zu Jahr: +15.3%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.8% |
| Auszahlungsquote | 35% |
Analystenempfehlungen:
- Bewertungen kaufen: 6
- Bewertungen halten: 4
- Bewertungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $33.50
Wichtige Risiken für die Clarus Corporation (Clar)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Technologiestörung | Der potenzielle Umsatzrückgang | Medium |
| Lieferkette Volatilität | Erhöhte Betriebskosten | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Umsatzvolatilität von 12.5% im vergangenen Geschäftsjahr
- Verschuldungsquote von 0.65
- Betriebskapitalquote von 1.4
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Schutz der geistigen Eigentumslücken
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Technologieinvestition | F & E -Verbesserung | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Compliance -Management | Verbesserte interne Kontrollen | 1,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Clarus Corporation (Clar)
Wachstumschancen
Die Clarus Corporation zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative Produktentwicklung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationspipeline: 12,5 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung investiert für 2024
- Zielmarkterweiterung in Segmenten für Erholung und Leistungsausrüstung im Freien und Leistungsausrüstung
- Potenzielle strategische Akquisitionen in komplementären Produktkategorien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 230,4 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| 2025 | 252,6 Millionen US -Dollar | 9.6% |
| 2026 | 276,3 Millionen US -Dollar | 9.4% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der E-Commerce-Plattform von Direct-to-Consumer
- Internationaler Marktdurchdringung, konzentriert sich auf 3 neue Länder
- Nachhaltige Produktentwicklungsinvestition von 5,2 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile
Marktpositionierung unterstützt von:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 17 aktive Patente
- Starke Markenerkennung im Sektor im Freien aus dem Gerät
- Robuste Lieferkette mit 12 Fertigungspartner
Clarus Corporation (CLAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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