Clarus Corporation (CLAR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Clarus Corporation (Clar)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Clarus Corporation révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Équipement extérieur | 206.4 | 62% |
| Équipement de performance sportive | 89.7 | 27% |
| Autres segments | 35.2 | 11% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2022 Revenus totaux: 285,6 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 331,3 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus annuels: 15.9%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 248.5 | 17.3% |
| Europe | 62.4 | 12.6% |
| Asie-Pacifique | 20.4 | 8.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Clarus Corporation (Clar)
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, Clarus Corporation a signalé les mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 45.3% | 43.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 11.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.8% | 8.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 254,3 millions de dollars
- Revenu net: 24,9 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $1.42
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues (rouages): 139,1 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 86,7 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 15.3%
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 45.3% | 42.1% |
| Marge opérationnelle | 12.6% | 11.5% |
Dette vs Équité: comment Clarus Corporation (Clar) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de Clarus Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 18,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 156,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB Stable
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.6%
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:
- Facilité de crédit renouvelable: 75 millions de dollars
- Date de maturité: septembre 2026
- Taux d'intérêt variable: LIBOR + 2,5%
| Financement par actions | Montant ($) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 21,3 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 687,4 millions de dollars |
| Prix par action | $32.28 |
Évaluation des liquidités de Clarus Corporation (Clar)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.36 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre une force cohérente:
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $56.2 |
| Investir des flux de trésorerie | -$23.7 |
| Financement des flux de trésorerie | -$18.5 |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,6 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 100 millions de dollars
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 7.2x |
Clarus Corporation (Clar) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes révèlent des informations clés sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 19.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x | 13.1x |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- Gamme de prix de 52 semaines: $22.45 - $35.67
- Prix actuel de l'action: $29.85
- Performance de l'année à jour: +15.3%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.8% |
| Ratio de paiement | 35% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des notes: 6
- Notes de maintien: 4
- Vendre les notes: 1
- Objectif de prix moyen: $33.50
Risques clés face à Clarus Corporation (Clar)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Baisse potentielle des revenus | Moyen |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts opérationnels | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité des revenus de 12.5% Au cours des exercices passés
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- Ratio de fonds de roulement de 1.4
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Lacunes de protection de la propriété intellectuelle
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Coût estimé |
|---|---|---|
| Investissement technologique | R&D Amélioration | 3,2 millions de dollars |
| Gestion de la conformité | Commandes internes améliorées | 1,5 million de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Clarus Corporation (Clar)
Opportunités de croissance
Clarus Corporation démontre un potentiel de croissance prometteur grâce au positionnement stratégique du marché et au développement innovant des produits.
Moteurs de croissance clés
- Pipeline d'innovation de produit: 12,5 millions de dollars investi dans la R&D pour 2024
- Expansion du marché cible dans les segments de loisirs et d'équipement de performance en plein air
- Acquisitions stratégiques potentielles dans les catégories de produits complémentaires
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 230,4 millions de dollars | 8.7% |
| 2025 | 252,6 millions de dollars | 9.6% |
| 2026 | 276,3 millions de dollars | 9.4% |
Initiatives stratégiques
- Expansion de la plate-forme de commerce électronique directe aux consommateurs
- Pénétration du marché international, en se concentrant sur 3 nouveaux pays
- Investissement de développement de produits durable de 5,2 millions de dollars
Avantages compétitifs
Positionnement du marché soutenu par:
- Portfolio technologique propriétaire avec 17 brevets actifs
- Solide reconnaissance de la marque dans le secteur des équipements en plein air
- Chaîne d'approvisionnement robuste avec 12 partenaires de fabrication
Clarus Corporation (CLAR) DCF Excel Template
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