Clarus Corporation (CLAR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Clarus Corporation (Clar)
Análise de receita
A análise de receita da Clarus Corporation revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento ao ar livre | 206.4 | 62% |
| Equipamento de desempenho esportivo | 89.7 | 27% |
| Outros segmentos | 35.2 | 11% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 Receita total: US $ 285,6 milhões
- 2023 Receita total: US $ 331,3 milhões
- Taxa anual de crescimento da receita: 15.9%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 248.5 | 17.3% |
| Europa | 62.4 | 12.6% |
| Ásia-Pacífico | 20.4 | 8.7% |
Um mergulho profundo na Clarus Corporation (CLAR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Clarus Corporation relatou as seguintes métricas de rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 45.3% | 43.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 11.2% |
| Margem de lucro líquido | 9.8% | 8.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 254,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 24,9 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $1.42
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 139,1 milhões
- Despesas operacionais: US $ 86,7 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.3%
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 45.3% | 42.1% |
| Margem operacional | 12.6% | 11.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Clarus Corporation (Clar) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Clarus Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 18,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 156,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB estável
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Custo médio ponderado da dívida: 5.6%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:
- Linha de crédito giratória: US $ 75 milhões
- Data de vencimento: setembro de 2026
- Taxa de juros variável: LIBOR + 2,5%
| Financiamento de ações | Valor ($) |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 21,3 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 687,4 milhões |
| Preço por ação | $32.28 |
Avaliando a liquidez da Clarus Corporation (Clar)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.36 |
Análise de capital de giro
O capital de giro da empresa demonstra força consistente:
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $56.2 |
| Investindo fluxo de caixa | -$23.7 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$18.5 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 100 milhões
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 7.2x |
A Clarus Corporation (Clar) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação revelam informações importantes sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x | 13.1x |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $22.45 - $35.67
- Preço atual das ações: $29.85
- Desempenho no ano: +15.3%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.8% |
| Taxa de pagamento | 35% |
Recomendações de analistas:
- Compre classificações: 6
- Hold Ratings: 4
- Venda classificações: 1
- Meta de preço médio: $33.50
Riscos -chave enfrentados pela Clarus Corporation (CLAR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Potencial declínio da receita | Médio |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | Aumento dos custos operacionais | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade da receita de 12.5% No ano fiscal passado
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Índice de capital de giro de 1.4
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Lacunas de proteção de propriedade intelectual
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Custo estimado |
|---|---|---|
| Investimento em tecnologia | Aprimoramento de P&D | US $ 3,2 milhões |
| Gerenciamento de conformidade | Controles internos aprimorados | US $ 1,5 milhão |
Perspectivas futuras de crescimento para a Clarus Corporation (Clar)
Oportunidades de crescimento
A Clarus Corporation demonstra potencial de crescimento promissor por meio de posicionamento estratégico do mercado e desenvolvimento inovador de produtos.
Principais fatores de crescimento
- Pipeline de inovação de produtos: US $ 12,5 milhões Investido em P&D para 2024
- Expansão do mercado -alvo em segmentos de equipamentos de recreação e desempenho ao ar livre
- Aquisições estratégicas em potencial em categorias de produtos complementares
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 230,4 milhões | 8.7% |
| 2025 | US $ 252,6 milhões | 9.6% |
| 2026 | US $ 276,3 milhões | 9.4% |
Iniciativas estratégicas
- Expansão da plataforma de comércio eletrônico direto ao consumidor
- Penetração do mercado internacional, concentrando -se em 3 novos países
- Investimento de Desenvolvimento de Produto Sustentável de US $ 5,2 milhões
Vantagens competitivas
Posicionamento de mercado suportado por:
- Portfólio de tecnologia proprietária com 17 patentes ativas
- Forte reconhecimento de marca no setor de equipamentos ao ar livre
- Cadeia de suprimentos robusta com 12 parceiros de fabricação
Clarus Corporation (CLAR) DCF Excel Template
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