Clarus Corporation (CLAR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Clarus Corporation (Clar)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de Clarus Corporation revela información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Equipo al aire libre | 206.4 | 62% |
| Equipo de rendimiento deportivo | 89.7 | 27% |
| Otros segmentos | 35.2 | 11% |
Crecimiento de ingresos año tras año
- 2022 Ingresos totales: $ 285.6 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 331.3 millones
- Tasa de crecimiento anual de ingresos: 15.9%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| América del norte | 248.5 | 17.3% |
| Europa | 62.4 | 12.6% |
| Asia-Pacífico | 20.4 | 8.7% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Clarus Corporation (Clar)
Análisis de métricas de rentabilidad
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, Clarus Corporation informó las siguientes métricas de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 45.3% | 43.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.6% | 11.2% |
| Margen de beneficio neto | 9.8% | 8.5% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 254.3 millones
- Lngresos netos: $ 24.9 millones
- Ganancias por acción (EPS): $1.42
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de bienes vendidos (COGS): $ 139.1 millones
- Gastos operativos: $ 86.7 millones
- Regreso sobre la equidad (ROE): 15.3%
| Relación de rentabilidad | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 45.3% | 42.1% |
| Margen operativo | 12.6% | 11.5% |
Deuda versus capital: cómo Clarus Corporation (Clar) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de Clarus Corporation revela ideas críticas sobre su estrategia de asignación de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 42.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 18.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 156.7 millones |
| Relación deuda / capital | 0.39 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Clasificación crediticia: BBB Stable
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
- Costo promedio ponderado de la deuda: 5.6%
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda demuestran una gestión financiera estratégica:
- Facilidad de crédito giratorio: $ 75 millones
- Fecha de vencimiento: septiembre de 2026
- Tasa de interés variable: LIBOR + 2.5%
| Financiamiento de capital | Monto ($) |
|---|---|
| Acciones comunes emitidas | 21.3 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 687.4 millones |
| Precio por acción | $32.28 |
Evaluar la liquidez de Clarus Corporation (Clar)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.36 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra una fortaleza constante:
- Capital de explotación: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $56.2 |
| Invertir flujo de caja | -$23.7 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$18.5 |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.6 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 100 millones
Indicadores de solvencia
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 7.2x |
¿Clarus Corporation (Clar) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración integrales revelan ideas clave sobre el posicionamiento financiero de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.7x | 13.1x |
Respalación del rendimiento del precio de las acciones:
- Rango de precios de 52 semanas: $22.45 - $35.67
- Precio actual de las acciones: $29.85
- Rendimiento de la actualidad: +15.3%
Insights de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.8% |
| Relación de pago | 35% |
Recomendaciones de analistas:
- Comprar calificaciones: 6
- Hold Ratings: 4
- Vender calificaciones: 1
- Precio objetivo promedio: $33.50
Riesgos clave que enfrenta Clarus Corporation (Clar)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Interrupción tecnológica | Disminución de los ingresos potenciales | Medio |
| Volatilidad de la cadena de suministro | Aumento de los costos operativos | Alto |
Evaluación de riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos de 12.5% En el año fiscal pasado
- Relación deuda / capital de 0.65
- Relación de capital de trabajo de 1.4
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Desafíos potenciales de cumplimiento regulatorio
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Brechas de protección de propiedad intelectual
Mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Costo estimado |
|---|---|---|
| Inversión tecnológica | Mejora de I + D | $ 3.2 millones |
| Gestión de cumplimiento | Controles internos mejorados | $ 1.5 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Clarus Corporation (Clar)
Oportunidades de crecimiento
Clarus Corporation demuestra un potencial de crecimiento prometedor a través del posicionamiento estratégico del mercado y el desarrollo innovador de productos.
Conductores de crecimiento clave
- Tubería de innovación de productos: $ 12.5 millones invertido en I + D para 2024
- Expansión del mercado objetivo en segmentos de equipos de recreación y rendimiento al aire libre
- Adquisiciones estratégicas potenciales en categorías de productos complementarios
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 230.4 millones | 8.7% |
| 2025 | $ 252.6 millones | 9.6% |
| 2026 | $ 276.3 millones | 9.4% |
Iniciativas estratégicas
- Expansión de la plataforma de comercio electrónico directo al consumidor
- Penetración del mercado internacional, centrándose en 3 nuevos países
- Inversión de desarrollo de productos sostenible de $ 5.2 millones
Ventajas competitivas
Posicionamiento del mercado respaldado por:
- Cartera de tecnología patentada con 17 patentes activas
- Reconocimiento de marca fuerte en el sector de equipos al aire libre
- Cadena de suministro robusta con 12 socios de fabricación
Clarus Corporation (CLAR) DCF Excel Template
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