COMPASS Pathways plc (CMPS) Bundle
Verständnis von Compass Pathways PLC (CMPS) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von Compass Pathways PLC (CMPS) zeigen die folgenden Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsdienste | 14,2 Millionen US -Dollar | 68% |
| Zusammenarbeit in klinischen Studien | 5,7 Millionen US -Dollar | 27% |
| Andere Einnahmequellen | 1,3 Millionen US -Dollar | 5% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Jahresumsatz: 21,2 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 42%
- Erhöhung des Forschungsprogramms: Erhöhung: 55%
Umsatzgeografische Aufschlüsselung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 65% |
| Europa | 28% |
| Rest der Welt | 7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Compass Pathways PLC (CMPS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -283% | -268% |
| Nettogewinnmarge | -285% | -270% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 67,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 106,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust: 80,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen kontinuierliche Investitionen in klinische Entwicklung und Forschungsinitiativen.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 67,4 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 38,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Compass Pathways PLC (CMPS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $196,4 Millionen | 68% |
| Kurzfristige Schulden | $92,7 Millionen | 32% |
| Gesamtverschuldung | $289,1 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 0.85
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $412,6 Millionen | 55% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $336,2 Millionen | 45% |
| Eigenkapital der Aktionäre | $748,8 Millionen | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letztes Eigenkapitalangebot: 185,3 Millionen US -Dollar
- Gutschrift: BB-
- Zinsaufwand: 12,4 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Compass Pathways PLC (CMPS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse ergibt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvizität des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.82 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 4.65 | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($) | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -102,4 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | -23,6 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 215,3 Millionen | 2023 |
Betriebskapitaltrends
- Gesamtarbeitskapital: 286,7 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +18.3%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 273,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken
- Hohes aktuelles Verhältnis, was auf eine starke kurzfristige finanzielle Gesundheit hinweist
- Erhebliche Bargeldreserven
- Positive Finanzierung des Cashflows
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negativer Betriebscashflow
- Fortsetzung Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Ist Compass Pathways PLC (CMPS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -18.76 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $7.85 |
| 52 Wochen hoch | $22.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.23 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 62%
- Empfehlungen halten: 28%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Bewertung Erkenntnisse
Die negativen P/E- und EV/EBITDA-Verhältnisse zeigen, dass das Unternehmen derzeit keine positiven Einnahmen generiert, was für Biotechnologieunternehmen im Frühstadium typisch ist.
Schlüsselrisiken für Compass Pathways plc (CMPS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 77,4 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Forschungsausgaben | Hohe F & E -Kosten | 48,3 Millionen US -Dollar verbracht für Forschung im Jahr 2022 |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
Marktrisiken
| Risikotyp | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Wettbewerb | Aufstrebende psychedelische Therapieanbieter | 5-7 Direkte Konkurrenten im Marktsegment |
| Marktvolatilität | Biotechnologiesektor Schwankungen | Potenzial 15-20% Umsatzvariabilität |
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Überlegungen gehören FDA -Zulassungsverfahren und laufende klinische Studienüberwachung.
- Potenzielle regulatorische Verzögerungen
- Anforderungen an Compliance -Dokumentation
- Internationale Markteintrittsbeschränkungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Compass Pathways PLC (CMPS)
Wachstumschancen
Compass Pathways PLC zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial im psychedelischen Therapeutiksektor mit wichtigen strategischen Treibern und Marktpositionierung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen |
|---|---|---|
| Psychische Gesundheit Therapeutika | 19,5 Milliarden US -Dollar bis 2027 | 350 Millionen Dollar geschätzter Markteintritt |
| Psilocybin -Behandlungsmarkt | 22.5% CAGR | 6,8 Milliarden US -Dollar potenzielle Marktgröße |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Expansion für klinische Studien in der behandlungsresistenten Depression
- Förderung von COMP360 Psilocybin -Therapieentwicklung
- Erweiterung globaler klinischer Forschungspartnerschaften
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben im Jahr 2023: 58,3 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäres Psilocybin -Therapieprotokoll
- Umfangreiches Portfolio für geistiges Eigentum
- Infrastruktur für fortgeschrittene klinische Studie
Umsatzwachstumsprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 12,5 Millionen US -Dollar | 35% |
| 2025 | 18,7 Millionen US -Dollar | 49% |
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