COMPASS Pathways plc (CMPS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Compass Pathways PLC (CMPS)
Análise de receita
Os dados financeiros da Compass Pathways PLC (CMPS) revelam as seguintes informações de receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de pesquisa e desenvolvimento | US $ 14,2 milhões | 68% |
| Colaborações de ensaios clínicos | US $ 5,7 milhões | 27% |
| Outros fluxos de receita | US $ 1,3 milhão | 5% |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Receita anual total: US $ 21,2 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 42%
- Aumento da receita do programa de pesquisa: 55%
Receita geográfica Redução:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 65% |
| Europa | 28% |
| Resto do mundo | 7% |
Um mergulho profundo nos vias da bússola PLC (CMPS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -283% | -268% |
| Margem de lucro líquido | -285% | -270% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 67,4 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 106,4 milhões em 2023
- Perda líquida: US $ 80,7 milhões Para o ano fiscal de 2023
Os indicadores de desempenho financeiro demonstram investimento contínuo em iniciativas de desenvolvimento e pesquisa clínicas.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 67,4 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 38,3 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Compass Pathways PLC (CMPS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $196,4 milhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | $92,7 milhões | 32% |
| Dívida total | $289,1 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
- Taxa de cobertura da dívida: 0.85
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $412,6 milhões | 55% |
| Capital adicional pago | $336,2 milhões | 45% |
| Equidade total dos acionistas | $748,8 milhões | 100% |
Atividades de financiamento recentes
- Última oferta de ações: US $ 185,3 milhões
- Classificação de crédito: Bb-
- Despesa de juros: US $ 12,4 milhões
Avaliando a liquidez da Compass Pathways PLC (CMPS)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre a liquidez e a solvência da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.82 | 2023 |
| Proporção rápida | 4.65 | 2023 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -102,4 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -23,6 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | 215,3 milhões | 2023 |
Tendências de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 286,7 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +18.3%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 273,5 milhões
Forças de liquidez
- Alta índice de corrente indicando forte saúde financeira de curto prazo
- Reservas de caixa substanciais
- Fluxo de caixa de financiamento positivo
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa operacional negativo
- Investimentos contínuos de pesquisa e desenvolvimento
A Compass Pathways PLC (CMPS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.42 |
| Valor corporativo/ebitda | -18.76 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $7.85 |
| 52 semanas de altura | $22.67 |
| Preço atual das ações | $14.23 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 62%
- Hold Recomendações: 28%
- Vender recomendações: 10%
Insights de avaliação
As relações negativas de P/E e EV/EBITDA indicam que a empresa atualmente não está gerando ganhos positivos, o que é típico para empresas de biotecnologia em estágio inicial.
Riscos -chave enfrentados pela Compass Pathways PLC (CMPs)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 77,4 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Despesas de pesquisa | Altos custos de P&D | US $ 48,3 milhões Passado em pesquisa em 2022 |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado
| Tipo de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Concorrência | Provedores de terapia psicodélica emergente | 5-7 concorrentes diretos no segmento de mercado |
| Volatilidade do mercado | Flutuações do setor de biotecnologia | Potencial 15-20% de variabilidade da receita |
Riscos regulatórios
As principais considerações regulatórias incluem processos de aprovação da FDA e monitoramento contínuo de ensaios clínicos.
- Possíveis atrasos regulatórios
- Requisitos de documentação de conformidade
- Restrições de entrada no mercado internacional
Perspectivas futuras de crescimento para a Compass Pathways PLC (CMPs)
Oportunidades de crescimento
A Compass Pathways PLC demonstra um potencial de crescimento significativo no setor de terapêutica psicodélica, com principais fatores estratégicos e posicionamento do mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Receita potencial |
|---|---|---|
| Terapêutica de saúde mental | US $ 19,5 bilhões até 2027 | US $ 350 milhões entrada estimada no mercado |
| Mercado de tratamento de psilocibina | 22.5% Cagr | US $ 6,8 bilhões tamanho potencial de mercado |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão do ensaio clínico na depressão resistente ao tratamento
- Avançar o desenvolvimento da terapia com psilocibina Comp360
- Expandindo parcerias globais de pesquisa clínica
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de P&D em 2023: US $ 58,3 milhões
Vantagens competitivas
- Protocolo de terapia de psilocibina proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual extensa
- Infraestrutura avançada de ensaio clínico
Projeção de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 12,5 milhões | 35% |
| 2025 | US $ 18,7 milhões | 49% |
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