COMPASS Pathways plc (CMPS) Bundle
Comprendre Compass Pathways PLC (CMPS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Compass Pathways PLC (CMPS) Les données financières révèlent les informations sur les revenus suivantes pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de recherche et de développement | 14,2 millions de dollars | 68% |
| Collaborations d'essais cliniques | 5,7 millions de dollars | 27% |
| Autres sources de revenus | 1,3 million de dollars | 5% |
Mesures de performance des revenus clés:
- Revenus annuels totaux: 21,2 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 42%
- Augmentation des revenus du programme de recherche: 55%
Répartition géographique des revenus:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 65% |
| Europe | 28% |
| Reste du monde | 7% |
Une plongée profonde dans Compass Pathways plc (CMPS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -283% | -268% |
| Marge bénéficiaire nette | -285% | -270% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Dépenses de recherche et de développement: 67,4 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 106,4 millions de dollars en 2023
- Perte nette: 80,7 millions de dollars pour l'exercice 2023
Les indicateurs de performance financière démontrent un investissement continu dans les initiatives de développement clinique et de recherche.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Recherche et développement | 67,4 millions de dollars |
| Général et administratif | 38,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Compass Pathways PLC (CMPS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $196,4 millions | 68% |
| Dette à court terme | $92,7 millions | 32% |
| Dette totale | $289,1 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25
- Ratio de couverture de la dette: 0.85
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $412,6 millions | 55% |
| Capital payant supplémentaire | $336,2 millions | 45% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $748,8 millions | 100% |
Activités de financement récentes
- Dernière offre de capitaux propres: 185,3 millions de dollars
- Note de crédit: Bb-
- Intérêt des intérêts: 12,4 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de la boussole PLC (CMPS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et la solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.82 | 2023 |
| Rapport rapide | 4.65 | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -102,4 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | -23,6 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 215,3 millions | 2023 |
Tendances du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 286,7 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +18.3%
- Equivalents en espèces et en espèces: 273,5 millions de dollars
Forces de liquidité
- Ratio actuel élevé indiquant une forte santé financière à court terme
- Réserves de trésorerie substantielles
- Flux de financement positif
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Investissements de recherche et développement continu
Compass Pathways PLC (CMPS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -18.76 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $7.85 |
| 52 semaines de haut | $22.67 |
| Cours actuel | $14.23 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 62%
- Recommandations de maintien: 28%
- Vendre des recommandations: 10%
Informations sur l'évaluation
Les ratios P / E négatifs et EV / EBITDA indiquent que la société ne génère actuellement pas de revenus positifs, ce qui est typique des sociétés de biotechnologie à un stade précoce.
Risques clés face à Compass Pathways PLC (CMPS)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 77,4 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Dépenses de recherche | Coûts de R&D élevés | 48,3 millions de dollars dépensé en recherche en 2022 |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Risques de marché
| Type de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concours | Provideurs de thérapie psychédélique émergents | 5-7 concurrents directs dans le segment de marché |
| Volatilité du marché | Fluctuations du secteur de la biotechnologie | Potentiel Variabilité des revenus de 15 à 20% |
Risques réglementaires
Les principales considérations réglementaires comprennent les processus d'approbation de la FDA et la surveillance des essais cliniques en cours.
- Retards de réglementation potentielles
- Exigences de documentation de conformité
- Restrictions d'entrée sur le marché international
Perspectives de croissance futures pour Compass Pathways PLC (CMPS)
Opportunités de croissance
Compass Pathways PLC démontre un potentiel de croissance significatif dans le secteur thérapeutique psychédélique, avec des moteurs stratégiques clés et un positionnement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Revenus potentiels |
|---|---|---|
| Thérapeutique en santé mentale | 19,5 milliards de dollars d'ici 2027 | 350 millions de dollars Entrée du marché estimé |
| Marché du traitement psilocybine | 22.5% TCAC | 6,8 milliards de dollars taille du marché potentiel |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion des essais cliniques dans la dépression résistante au traitement
- Advance Comp360 Psilocybin Therapy Development
- Expansion des partenariats mondiaux de recherche clinique
Investissement de recherche et développement
Dépenses de R&D en 2023: 58,3 millions de dollars
Avantages compétitifs
- Protocole de thérapie de psilocybine propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle étendue
- Infrastructure d'essais cliniques avancés
Projection de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 12,5 millions de dollars | 35% |
| 2025 | 18,7 millions de dollars | 49% |
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