COMPASS Pathways plc (CMPS) Bundle
فهم مسارات البوصلة PLC (CMPS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تكشف بيانات Compass Pathways PLC (CMPS) عن رؤى الإيرادات التالية للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الأبحاث والتطوير | 14.2 مليون دولار | 68% |
| التعاون التجريبي السريري | 5.7 مليون دولار | 27% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 1.3 مليون دولار | 5% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 21.2 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 42%
- زيادة إيرادات برنامج البحث: 55%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 65% |
| أوروبا | 28% |
| بقية العالم | 7% |
غوص عميق في ربحية مسارات البوصلة PLC (CMPs)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش الربح التشغيلي | -283% | -268% |
| صافي هامش الربح | -285% | -270% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 67.4 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 106.4 مليون دولار في عام 2023
- الخسارة الصافية: 80.7 مليون دولار للسنة المالية 2023
تُظهر مؤشرات الأداء المالي الاستثمار المستمر في مبادرات التنمية السريرية والبحث.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 67.4 مليون دولار |
| عام وإداري | 38.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول مسارات البوصلة PLC (CMPS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $196.4 مليون | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | $92.7 مليون | 32% |
| إجمالي الديون | $289.1 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- نسبة تغطية الديون: 0.85
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $412.6 مليون | 55% |
| رأس مال إضافي مدفوع | $336.2 مليون | 45% |
| إجمالي أسهم المساهمين | $748.8 مليون | 100% |
أنشطة التمويل الأخيرة
- عرض الأسهم الأخير: 185.3 مليون دولار
- تصنيف الائتمان: ب ب-
- نفقات الفائدة: 12.4 مليون دولار
تقييم مسارات البوصلة PLC (CMPs) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة حول سيولة الشركة وذابتها اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.82 | 2023 |
| نسبة سريعة | 4.65 | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($) | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -102.4 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -23.6 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 215.3 مليون | 2023 |
اتجاهات رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 286.7 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +18.3%
- النقد والمكافئات النقدية: 273.5 مليون دولار
نقاط قوة السيولة
- نسبة الحالية المرتفعة التي تشير إلى صحة مالية قصيرة الأجل قوية
- احتياطيات نقدية كبيرة
- التمويل الإيجابي التدفق النقدي
اعتبارات السيولة المحتملة
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- استمرار استثمارات البحث والتنمية
هل مسارات Compass PLC (CMPs) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى نقدية حول وضع الشركة المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.76 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $7.85 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.67 |
| سعر السهم الحالي | $14.23 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 62%
- عقد توصيات: 28%
- بيع التوصيات: 10%
رؤى التقييم
تشير نسب P/E و EV/EBITDA السلبية إلى أن الشركة لا تولد حاليًا أرباحًا إيجابية ، وهو أمر نموذجي لشركات التكنولوجيا الحيوية في المرحلة المبكرة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه مسارات البوصلة PLC (CMPs)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 77.4 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| نفقات البحث | ارتفاع تكاليف البحث والتطوير | 48.3 مليون دولار قضيت على الأبحاث في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
| نوع المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| مسابقة | مقدمي العلاج المخدر الناشئين | 5-7 المنافسين المباشرين في قطاع السوق |
| تقلب السوق | تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية | محتمل 15-20 ٪ تقلب الإيرادات |
المخاطر التنظيمية
تشمل الاعتبارات التنظيمية الرئيسية عمليات موافقة إدارة الأغذية والعقاقير ومراقبة التجارب السريرية المستمرة.
- التأخير التنظيمي المحتمل
- متطلبات توثيق الامتثال
- قيود دخول السوق الدولية
آفاق النمو المستقبلية لمسارات البوصلة PLC (CMPs)
فرص النمو
يوضح Compass Pathways PLC إمكانات نمو كبيرة في قطاع العلاج المخدر ، مع برامج التشغيل الإستراتيجية الرئيسية وتحديد المواقع في السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | الإيرادات المحتملة |
|---|---|---|
| علاجات الصحة العقلية | 19.5 مليار دولار بحلول عام 2027 | 350 مليون دولار دخول السوق المقدرة |
| سوق علاج سيلوسيبين | 22.5% CAGR | 6.8 مليار دولار حجم السوق المحتمل |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع في التجربة السريرية في الاكتئاب المقاوم للعلاج
- تطوير COMP360 تطور العلاج psilocybin
- توسيع شراكات البحوث السريرية العالمية
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير في عام 2023: 58.3 مليون دولار
المزايا التنافسية
- بروتوكول علاج سيلوسيبين
- محفظة ملكية فكرية واسعة
- البنية التحتية للتجربة السريرية المتقدمة
إسقاط نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 12.5 مليون دولار | 35% |
| 2025 | 18.7 مليون دولار | 49% |
COMPASS Pathways plc (CMPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.