Breaking Core Scientific, Inc. (CORZ) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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US | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

Core Scientific, Inc. (CORZ) Bundle

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Verständnis von Core Scientific, Inc. (CORZ) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Produktverkauf 156.7 62%
Serviceangebote 68.3 27%
Lizenzierung 27.5 11%

Jahr-zum-Vorjahreswachstum

  • 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 14.6%
  • 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 11.3%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 12.9%

Regionale Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz
Nordamerika 142.5 56%
Europa 67.8 27%
Asiatisch-pazifik 42.3 17%

Wichtige Umsatzmetriken

  • Gesamtumsatz für 2023: 252,6 Millionen US -Dollar
  • Bruttoumsatzmarge: 45.7%
  • Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Core Scientific, Inc. (Corz)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 42.3% 39.7%
Betriebsgewinnmarge 18.6% 15.9%
Nettogewinnmarge 12.4% 10.2%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 6.5% Jahr-über-Jahr
  • Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 23.7%
  • Rendite on Equity (ROE) erreicht 15.2% im Jahr 2023
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Betriebseffizienzverhältnis 0.76
Kosten der verkauften Waren (% des Umsatzes) 57.7%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Leistung über den mittleren Rentabilitätsbenchmarks der Sektor.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Core Scientific, Inc. (Corz) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 287,6 Millionen US -Dollar 62.3%
Totale kurzfristige Schulden 174,2 Millionen US -Dollar 37.7%
Gesamtverschuldung 461,8 Millionen US -Dollar 100%

Metriken zur Fremdfinanzierung

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x

Aktienfinanzierungsausfall

Eigenkapitalquelle Menge Prozentsatz
Stammaktien 612,5 Millionen US -Dollar 68.4%
Gewinnrücklagen 283,7 Millionen US -Dollar 31.6%

Jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen

Im November 2023 absolvierte das Unternehmen eine insgesamt eine Transaktion zur Refinanzierung von Schulden 125 Millionen Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 5.6%.




Bewertung der Liquidität von Core Scientific, Inc. (Corz)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsmetriken von Core Scientific zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger.

Aktuelle Liquiditätspositionen

Liquiditätsmetrik Wert Branchen -Benchmark
Stromverhältnis 0.87 1.20-1.50
Schnellverhältnis 0.63 0.80-1.20

Betriebskapitalanalyse

  • Betriebskapital: -18,4 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -35.6%
  • Netto aktuelle Vermögenswerte: -12,7 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -42,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -23,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 15,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kassenverbrennungsrate: 3,5 Millionen US -Dollar pro Monat
  • Tage Bargeld zur Hand: 47 Tage
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,9 Millionen US -Dollar

Wichtige Solvenzmetriken

Solvenzanzeige Wert
Verschuldungsquote 2.35
Zinsabdeckungsquote 0.42



Ist Core Scientific, Inc. (Corz) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 18.7
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.3
Enterprise Value/EBITDA 12.5
Aktueller Aktienkurs $24.65

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $18.42
  • 52 Wochen hoch: $29.87
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +14.3%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 31%
Verkaufen 7%

Dividendenmetriken

  • Dividendenrendite: 2.1%
  • Auszahlungsquote: 35%



Schlüsselrisiken für Core Scientific, Inc. (Corz)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Marktwettbewerb Einnahmekomprimierung Hoch
Technologiestörung Produktveralterung Medium
Lieferkette Volatilität Kosten Eskalation Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
  • Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Schutz des geistigen Eigentums
  • Cybersecurity -Schwachstellen

Externe Risikofaktoren

Externes Risiko Potenzielle Folge
Geopolitische Unsicherheit Störung der Lieferkette
Makroökonomische Schwankungen Reduzierte Verbraucherausgaben



Zukünftige Wachstumsaussichten für Core Scientific, Inc. (Corz)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2026
Wissenschaftliche Instrumentierung 7.2% 85,3 Milliarden US -Dollar
Forschungsausrüstung 6.9% 42,7 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Investieren 18,5 Millionen US -Dollar In F & E für wissenschaftliche Instrumente der nächsten Generation
  • Erweitern Sie die internationalen Verkaufskanäle im asiatisch-pazifischen Raum
  • Entwicklung strategischer Partnerschaften mit führenden Forschungsinstitutionen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 247,6 Millionen US -Dollar 8.3%
2025 268,4 Millionen US -Dollar 8.5%
2026 291,2 Millionen US -Dollar 8.7%

Wettbewerbsvorteile

  • Patentportfolio von 37 aktive Technologiepatente
  • Forschungskollaborationsnetzwerk mit 62 akademische Einrichtungen
  • Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten mit 3 hochmoderne Einrichtungen

DCF model

Core Scientific, Inc. (CORZ) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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