Core Scientific, Inc. (CORZ) Bundle
Verständnis von Core Scientific, Inc. (CORZ) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 156.7 | 62% |
| Serviceangebote | 68.3 | 27% |
| Lizenzierung | 27.5 | 11% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 14.6%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 11.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 12.9%
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 142.5 | 56% |
| Europa | 67.8 | 27% |
| Asiatisch-pazifik | 42.3 | 17% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Gesamtumsatz für 2023: 252,6 Millionen US -Dollar
- Bruttoumsatzmarge: 45.7%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Core Scientific, Inc. (Corz)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 15.9% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 10.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.5% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 23.7%
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 15.2% im Jahr 2023
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.76 |
| Kosten der verkauften Waren (% des Umsatzes) | 57.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Leistung über den mittleren Rentabilitätsbenchmarks der Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Core Scientific, Inc. (Corz) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 287,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 174,2 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 461,8 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 612,5 Millionen US -Dollar | 68.4% |
| Gewinnrücklagen | 283,7 Millionen US -Dollar | 31.6% |
Jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen
Im November 2023 absolvierte das Unternehmen eine insgesamt eine Transaktion zur Refinanzierung von Schulden 125 Millionen Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 5.6%.
Bewertung der Liquidität von Core Scientific, Inc. (Corz)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken von Core Scientific zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
Aktuelle Liquiditätspositionen
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 1.20-1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.80-1.20 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: -18,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -35.6%
- Netto aktuelle Vermögenswerte: -12,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -23,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 15,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,5 Millionen US -Dollar pro Monat
- Tage Bargeld zur Hand: 47 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,9 Millionen US -Dollar
Wichtige Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.35 |
| Zinsabdeckungsquote | 0.42 |
Ist Core Scientific, Inc. (Corz) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $24.65 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $18.42
- 52 Wochen hoch: $29.87
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 31% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendenmetriken
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35%
Schlüsselrisiken für Core Scientific, Inc. (Corz)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Einnahmekomprimierung | Hoch |
| Technologiestörung | Produktveralterung | Medium |
| Lieferkette Volatilität | Kosten Eskalation | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
- Cybersecurity -Schwachstellen
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Geopolitische Unsicherheit | Störung der Lieferkette |
| Makroökonomische Schwankungen | Reduzierte Verbraucherausgaben |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Core Scientific, Inc. (Corz)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Wissenschaftliche Instrumentierung | 7.2% | 85,3 Milliarden US -Dollar |
| Forschungsausrüstung | 6.9% | 42,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investieren 18,5 Millionen US -Dollar In F & E für wissenschaftliche Instrumente der nächsten Generation
- Erweitern Sie die internationalen Verkaufskanäle im asiatisch-pazifischen Raum
- Entwicklung strategischer Partnerschaften mit führenden Forschungsinstitutionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 247,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 268,4 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| 2026 | 291,2 Millionen US -Dollar | 8.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio von 37 aktive Technologiepatente
- Forschungskollaborationsnetzwerk mit 62 akademische Einrichtungen
- Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten mit 3 hochmoderne Einrichtungen
Core Scientific, Inc. (CORZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.