Core Scientific, Inc. (CORZ) Bundle
Verständnis von Core Scientific, Inc. (CORZ) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Produktverkauf | 156.7 | 62% |
Serviceangebote | 68.3 | 27% |
Lizenzierung | 27.5 | 11% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 14.6%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 11.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 12.9%
Regionale Einnahmeverteilung
Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
---|---|---|
Nordamerika | 142.5 | 56% |
Europa | 67.8 | 27% |
Asiatisch-pazifik | 42.3 | 17% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Gesamtumsatz für 2023: 252,6 Millionen US -Dollar
- Bruttoumsatzmarge: 45.7%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Core Scientific, Inc. (Corz)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 15.9% |
Nettogewinnmarge | 12.4% | 10.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.5% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 23.7%
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 15.2% im Jahr 2023
Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
---|---|
Betriebseffizienzverhältnis | 0.76 |
Kosten der verkauften Waren (% des Umsatzes) | 57.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Leistung über den mittleren Rentabilitätsbenchmarks der Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Core Scientific, Inc. (Corz) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Totale langfristige Schulden | 287,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
Totale kurzfristige Schulden | 174,2 Millionen US -Dollar | 37.7% |
Gesamtverschuldung | 461,8 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Aktienfinanzierungsausfall
Eigenkapitalquelle | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Stammaktien | 612,5 Millionen US -Dollar | 68.4% |
Gewinnrücklagen | 283,7 Millionen US -Dollar | 31.6% |
Jüngste Aktivität für Schuldenrefinanzierungen
Im November 2023 absolvierte das Unternehmen eine insgesamt eine Transaktion zur Refinanzierung von Schulden 125 Millionen Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 5.6%.
Bewertung der Liquidität von Core Scientific, Inc. (Corz)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken von Core Scientific zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
Aktuelle Liquiditätspositionen
Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Stromverhältnis | 0.87 | 1.20-1.50 |
Schnellverhältnis | 0.63 | 0.80-1.20 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: -18,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -35.6%
- Netto aktuelle Vermögenswerte: -12,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | -42,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -23,6 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | 15,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,5 Millionen US -Dollar pro Monat
- Tage Bargeld zur Hand: 47 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,9 Millionen US -Dollar
Wichtige Solvenzmetriken
Solvenzanzeige | Wert |
---|---|
Verschuldungsquote | 2.35 |
Zinsabdeckungsquote | 0.42 |
Ist Core Scientific, Inc. (Corz) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.7 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
Aktueller Aktienkurs | $24.65 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $18.42
- 52 Wochen hoch: $29.87
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.3%
Analystenempfehlungen
Bewertungskategorie | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 62% |
Halten | 31% |
Verkaufen | 7% |
Dividendenmetriken
- Dividendenrendite: 2.1%
- Auszahlungsquote: 35%
Schlüsselrisiken für Core Scientific, Inc. (Corz)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
---|---|---|
Marktwettbewerb | Einnahmekomprimierung | Hoch |
Technologiestörung | Produktveralterung | Medium |
Lieferkette Volatilität | Kosten Eskalation | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
- Cybersecurity -Schwachstellen
Externe Risikofaktoren
Externes Risiko | Potenzielle Folge |
---|---|
Geopolitische Unsicherheit | Störung der Lieferkette |
Makroökonomische Schwankungen | Reduzierte Verbraucherausgaben |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Core Scientific, Inc. (Corz)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
---|---|---|
Wissenschaftliche Instrumentierung | 7.2% | 85,3 Milliarden US -Dollar |
Forschungsausrüstung | 6.9% | 42,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investieren 18,5 Millionen US -Dollar In F & E für wissenschaftliche Instrumente der nächsten Generation
- Erweitern Sie die internationalen Verkaufskanäle im asiatisch-pazifischen Raum
- Entwicklung strategischer Partnerschaften mit führenden Forschungsinstitutionen
Umsatzwachstumsprojektionen
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2024 | 247,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
2025 | 268,4 Millionen US -Dollar | 8.5% |
2026 | 291,2 Millionen US -Dollar | 8.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio von 37 aktive Technologiepatente
- Forschungskollaborationsnetzwerk mit 62 akademische Einrichtungen
- Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten mit 3 hochmoderne Einrichtungen
Core Scientific, Inc. (CORZ) DCF Excel Template
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