Core Scientific, Inc. (CORZ) Bundle
Under Entendering Core Scientific, Inc. (CORZ) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 156.7 | 62% |
| Ofertas de serviço | 68.3 | 27% |
| Licenciamento | 27.5 | 11% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 14.6%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 11.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 12.9%
Distribuição regional da receita
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 142.5 | 56% |
| Europa | 67.8 | 27% |
| Ásia-Pacífico | 42.3 | 17% |
Principais métricas de receita
- Receita anual total para 2023: US $ 252,6 milhões
- Margem bruta de receita: 45.7%
- Receita por funcionário: $487,000
Um mergulho profundo na Core Scientific, Inc. (CORZ) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 15.9% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 10.2% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou em 6.5% ano a ano
- As despesas operacionais, pois uma porcentagem de receita diminuiu para 23.7%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 15.2% em 2023
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de eficiência operacional | 0.76 |
| Custo dos produtos vendidos (% da receita) | 57.7% |
A análise comparativa da indústria indica o desempenho acima dos benchmarks de rentabilidade mediana do setor.
Dívida vs. Equidade: Como Core Scientific, Inc. (CORZ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 287,6 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 174,2 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 461,8 milhões | 100% |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Recuoração de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 612,5 milhões | 68.4% |
| Lucros acumulados | US $ 283,7 milhões | 31.6% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida
Em novembro de 2023, a empresa concluiu uma transação de refinanciamento de dívida totalizando US $ 125 milhões com uma taxa de juros média de 5.6%.
Avaliando a liquidez da Core Scientific, Inc. (CORZ)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Core Scientific revelam insights financeiros críticos para os investidores.
Posições de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 1.20-1.50 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.80-1.20 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: -US $ 18,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -35.6%
- Ativos circulantes líquidos: -US $ 12,7 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 42,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 23,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 15,2 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,5 milhões por mês
- Dias em dinheiro disponível: 47 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,9 milhões
Métricas de solvência -chave
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 2.35 |
| Taxa de cobertura de juros | 0.42 |
A Core Scientific, Inc. (Corz) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
| Preço atual das ações | $24.65 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $18.42
- Alta de 52 semanas: $29.87
- Desempenho no ano: +14.3%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 31% |
| Vender | 7% |
Métricas de dividendos
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 35%
Riscos -chave enfrentados pela Core Scientific, Inc. (Corz)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Compressão da receita | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Obsolescência do produto | Médio |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | Escalada de custos | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 24,3 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Fatores de risco externos
| Risco externo | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Incerteza geopolítica | Interrupção da cadeia de suprimentos |
| Flutuações macroeconômicas | Gastos reduzidos ao consumidor |
Perspectivas de crescimento futuro da Core Scientific, Inc. (Corz)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Instrumentação científica | 7.2% | US $ 85,3 bilhões |
| Equipamento de pesquisa | 6.9% | US $ 42,7 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investir US $ 18,5 milhões em P&D para instrumentos científicos de próxima geração
- Expanda os canais de vendas internacionais na região da Ásia-Pacífico
- Desenvolva parcerias estratégicas com as principais instituições de pesquisa
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 247,6 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 268,4 milhões | 8.5% |
| 2026 | US $ 291,2 milhões | 8.7% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes de 37 patentes de tecnologia ativa
- Rede de colaboração de pesquisa com 62 instituições acadêmicas
- Recursos avançados de fabricação com 3 instalações de última geração
Core Scientific, Inc. (CORZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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