Desglosar Core Scientific, Inc. (CORZ) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Core Scientific, Inc. (CORZ) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Core Scientific, Inc. (CORZ)

Análisis de ingresos

El análisis de ingresos para la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Venta de productos 156.7 62%
Ofrendas de servicio 68.3 27%
Licencia 27.5 11%

Crecimiento de ingresos año tras año

  • Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 14.6%
  • 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 11.3%
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 12.9%

Distribución de ingresos regionales

Región 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje
América del norte 142.5 56%
Europa 67.8 27%
Asia-Pacífico 42.3 17%

Métricas de ingresos clave

  • Ingresos anuales totales para 2023: $ 252.6 millones
  • Margen de ingresos brutos: 45.7%
  • Ingresos por empleado: $487,000



Una inmersión profunda en Core Scientific, Inc. (Corz) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 42.3% 39.7%
Margen de beneficio operativo 18.6% 15.9%
Margen de beneficio neto 12.4% 10.2%

Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples dimensiones financieras.

  • La ganancia bruta aumentó por 6.5% año tras año
  • Los gastos operativos como porcentaje de ingresos disminuyeron a 23.7%
  • El retorno de la equidad (ROE) alcanzó 15.2% en 2023
Métricas de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de eficiencia operativa 0.76
Costo de bienes vendidos (% de ingresos) 57.7%

El análisis comparativo de la industria indica el rendimiento por encima de los puntos de referencia de rentabilidad mediana del sector.




Deuda vs. Equidad: cómo Core Scientific, Inc. (Corz) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 287.6 millones 62.3%
Deuda total a corto plazo $ 174.2 millones 37.7%
Deuda total $ 461.8 millones 100%

Métricas de financiamiento de la deuda

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Calificación crediticia actual: BBB-
  • Relación de cobertura de interés: 3.2x

Desglose de financiación de capital

Fuente de renta variable Cantidad Porcentaje
Stock común $ 612.5 millones 68.4%
Ganancias retenidas $ 283.7 millones 31.6%

Actividad reciente de refinanciación de la deuda

En noviembre de 2023, la compañía completó una transacción de refinanciación de la deuda por un total $ 125 millones con una tasa de interés promedio de 5.6%.




Evaluar la liquidez de Core Scientific, Inc. (CORZ)

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas de liquidez de Core Scientific revelan ideas financieras críticas para los inversores.

Posiciones de liquidez actuales

Liquidez métrica Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 0.87 1.20-1.50
Relación rápida 0.63 0.80-1.20

Análisis de capital de trabajo

  • Capital de explotación: -$ 18.4 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -35.6%
  • Activos actuales netos: -$ 12.7 millones

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 42.3 millones
Invertir flujo de caja -$ 23.6 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 15.2 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.5 millones por mes
  • Días efectivo en efectivo: 47 días
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 28.9 millones

Métricas de solvencia clave

Indicador de solvencia Valor
Relación deuda / capital 2.35
Relación de cobertura de intereses 0.42



¿Core Scientific, Inc. (Corz) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para esta compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 18.7
Relación de precio a libro (P/B) 2.3
Valor empresarial/EBITDA 12.5
Precio de las acciones actual $24.65

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $18.42
  • 52 semanas de altura: $29.87
  • Rendimiento de la actualidad: +14.3%

Recomendaciones de analistas

Categoría de calificación Porcentaje
Comprar 62%
Sostener 31%
Vender 7%

Métricas de dividendos

  • Rendimiento de dividendos: 2.1%
  • Ratio de pago: 35%



Riesgos clave que enfrenta Core Scientific, Inc. (Corz)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Gravedad
Competencia de mercado Compresión de ingresos Alto
Interrupción tecnológica Obsolescencia del producto Medio
Volatilidad de la cadena de suministro Escalada de costos Alto

Indicadores de riesgo financiero

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación de liquidez actual: 1.2
  • Capital de explotación: $ 24.3 millones

Riesgos operativos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Protección de propiedad intelectual
  • Vulnerabilidades de ciberseguridad

Factores de riesgo externos

Riesgo externo Consecuencia potencial
Incertidumbre geopolítica Interrupción de la cadena de suministro
Fluctuaciones macroeconómicas Gasto reducido del consumidor



Perspectivas de crecimiento futuro para Core Scientific, Inc. (Corz)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2026
Instrumentación científica 7.2% $ 85.3 mil millones
Equipo de investigación 6.9% $ 42.7 mil millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Invertir $ 18.5 millones en I + D para instrumentos científicos de próxima generación
  • Expandir los canales de ventas internacionales en la región de Asia-Pacífico
  • Desarrollar asociaciones estratégicas con instituciones de investigación líderes

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 247.6 millones 8.3%
2025 $ 268.4 millones 8.5%
2026 $ 291.2 millones 8.7%

Ventajas competitivas

  • Cartera de patentes de 37 patentes de tecnología activa
  • Red de colaboración de investigación con 62 instituciones académicas
  • Capacidades de fabricación avanzada con 3 instalaciones de última generación

DCF model

Core Scientific, Inc. (CORZ) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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