Core Scientific, Inc. (CORZ) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Core Scientific, Inc. (CORZ)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | 156.7 | 62% |
| Ofrendas de servicio | 68.3 | 27% |
| Licencia | 27.5 | 11% |
Crecimiento de ingresos año tras año
- Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 14.6%
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 11.3%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 12.9%
Distribución de ingresos regionales
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 142.5 | 56% |
| Europa | 67.8 | 27% |
| Asia-Pacífico | 42.3 | 17% |
Métricas de ingresos clave
- Ingresos anuales totales para 2023: $ 252.6 millones
- Margen de ingresos brutos: 45.7%
- Ingresos por empleado: $487,000
Una inmersión profunda en Core Scientific, Inc. (Corz) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margen de beneficio operativo | 18.6% | 15.9% |
| Margen de beneficio neto | 12.4% | 10.2% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples dimensiones financieras.
- La ganancia bruta aumentó por 6.5% año tras año
- Los gastos operativos como porcentaje de ingresos disminuyeron a 23.7%
- El retorno de la equidad (ROE) alcanzó 15.2% en 2023
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de eficiencia operativa | 0.76 |
| Costo de bienes vendidos (% de ingresos) | 57.7% |
El análisis comparativo de la industria indica el rendimiento por encima de los puntos de referencia de rentabilidad mediana del sector.
Deuda vs. Equidad: cómo Core Scientific, Inc. (Corz) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 287.6 millones | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 174.2 millones | 37.7% |
| Deuda total | $ 461.8 millones | 100% |
Métricas de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
Desglose de financiación de capital
| Fuente de renta variable | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 612.5 millones | 68.4% |
| Ganancias retenidas | $ 283.7 millones | 31.6% |
Actividad reciente de refinanciación de la deuda
En noviembre de 2023, la compañía completó una transacción de refinanciación de la deuda por un total $ 125 millones con una tasa de interés promedio de 5.6%.
Evaluar la liquidez de Core Scientific, Inc. (CORZ)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de Core Scientific revelan ideas financieras críticas para los inversores.
Posiciones de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | 1.20-1.50 |
| Relación rápida | 0.63 | 0.80-1.20 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: -$ 18.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -35.6%
- Activos actuales netos: -$ 12.7 millones
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 42.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 23.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 15.2 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.5 millones por mes
- Días efectivo en efectivo: 47 días
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 28.9 millones
Métricas de solvencia clave
| Indicador de solvencia | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 2.35 |
| Relación de cobertura de intereses | 0.42 |
¿Core Scientific, Inc. (Corz) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para esta compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5 |
| Precio de las acciones actual | $24.65 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $18.42
- 52 semanas de altura: $29.87
- Rendimiento de la actualidad: +14.3%
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Sostener | 31% |
| Vender | 7% |
Métricas de dividendos
- Rendimiento de dividendos: 2.1%
- Ratio de pago: 35%
Riesgos clave que enfrenta Core Scientific, Inc. (Corz)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Compresión de ingresos | Alto |
| Interrupción tecnológica | Obsolescencia del producto | Medio |
| Volatilidad de la cadena de suministro | Escalada de costos | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de liquidez actual: 1.2
- Capital de explotación: $ 24.3 millones
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Protección de propiedad intelectual
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
Factores de riesgo externos
| Riesgo externo | Consecuencia potencial |
|---|---|
| Incertidumbre geopolítica | Interrupción de la cadena de suministro |
| Fluctuaciones macroeconómicas | Gasto reducido del consumidor |
Perspectivas de crecimiento futuro para Core Scientific, Inc. (Corz)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2026 |
|---|---|---|
| Instrumentación científica | 7.2% | $ 85.3 mil millones |
| Equipo de investigación | 6.9% | $ 42.7 mil millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Invertir $ 18.5 millones en I + D para instrumentos científicos de próxima generación
- Expandir los canales de ventas internacionales en la región de Asia-Pacífico
- Desarrollar asociaciones estratégicas con instituciones de investigación líderes
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 247.6 millones | 8.3% |
| 2025 | $ 268.4 millones | 8.5% |
| 2026 | $ 291.2 millones | 8.7% |
Ventajas competitivas
- Cartera de patentes de 37 patentes de tecnología activa
- Red de colaboración de investigación con 62 instituciones académicas
- Capacidades de fabricación avanzada con 3 instalaciones de última generación
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