Breaking Bown Core Scientific, Inc. (CORZ) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Breaking Bown Core Scientific, Inc. (CORZ) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus Core Scientific, Inc. (CORZ)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Ventes de produits 156.7 62%
Offres de services 68.3 27%
Licence 27.5 11%

Croissance des revenus d'une année sur l'autre

  • 2021 à 2022 Croissance des revenus: 14.6%
  • 2022 à 2023 Croissance des revenus: 11.3%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 12.9%

Distribution régionale des revenus

Région 2023 Revenus ($ m) Pourcentage
Amérique du Nord 142.5 56%
Europe 67.8 27%
Asie-Pacifique 42.3 17%

Métriques de revenus clés

  • Revenu annuel total pour 2023: 252,6 millions de dollars
  • Marge de revenus bruts: 45.7%
  • Revenu par employé: $487,000



Une plongée profonde dans Core Scientific, Inc. (CORZ) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 42.3% 39.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 18.6% 15.9%
Marge bénéficiaire nette 12.4% 10.2%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 6.5% d'une année à l'autre
  • Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus ont diminué à 23.7%
  • Retour sur l'équité (ROE) atteint 15.2% en 2023
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Ratio d'efficacité opérationnelle 0.76
Coût des marchandises vendues (% des revenus) 57.7%

L'analyse comparée de l'industrie indique les performances au-dessus des références médianes du secteur de la rentabilité.




Dette vs Équité: comment Core Scientific, Inc. (CORZ) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 287,6 millions de dollars 62.3%
Dette totale à court terme 174,2 millions de dollars 37.7%
Dette totale 461,8 millions de dollars 100%

Métriques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Note de crédit actuelle: BBB-
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x

Répartition du financement des actions

Source d'équité Montant Pourcentage
Actions ordinaires 612,5 millions de dollars 68.4%
Des bénéfices non répartis 283,7 millions de dollars 31.6%

Activité de refinancement de la dette récent

En novembre 2023, la société a terminé une transaction de refinancement de la dette totalisant 125 millions de dollars avec un taux d'intérêt moyen de 5.6%.




Évaluation des liquidités Core Scientific, Inc. (CORZ)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de Core Scientific révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs.

Positions de liquidité actuelles

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 0.87 1.20-1.50
Rapport rapide 0.63 0.80-1.20

Analyse du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: - 18,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -35.6%
  • Actifs actuels nets: - 12,7 millions de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 42,3 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 23,6 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 15,2 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 3,5 millions de dollars par mois
  • Jours en espèces à portée de main: 47 jours
  • Obligations de dette à court terme: 28,9 millions de dollars

Mesures clés de la solvabilité

Indicateur de solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 2.35
Ratio de couverture d'intérêt 0.42



Core Scientific, Inc. (CORZ) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de cette entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son attractivité financière.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 18.7
Ratio de prix / livre (P / B) 2.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.5
Cours actuel $24.65

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $18.42
  • 52 semaines de haut: $29.87
  • Performance de l'année à jour: +14.3%

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 62%
Prise 31%
Vendre 7%

Métriques de dividendes

  • Rendement des dividendes: 2.1%
  • Ratio de paiement: 35%



Risques clés face à Core Scientific, Inc. (CORZ)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Concurrence sur le marché Compression des revenus Haut
Perturbation technologique Obsolescence du produit Moyen
Volatilité de la chaîne d'approvisionnement Escalade des coûts Haut

Indicateurs de risque financier

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de liquidité actuel: 1.2
  • Fonds de roulement: 24,3 millions de dollars

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Défis de conformité réglementaire
  • Protection de la propriété intellectuelle
  • Vulnérabilités de la cybersécurité

Facteurs de risque externes

Risque externe Conséquence potentielle
Incertitude géopolitique Perturbation de la chaîne d'approvisionnement
Fluctuations macroéconomiques Réduction des dépenses de consommation



Perspectives de croissance futures pour Core Scientific, Inc. (CORZ)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2026
Instrumentation scientifique 7.2% 85,3 milliards de dollars
Équipement de recherche 6.9% 42,7 milliards de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Investir 18,5 millions de dollars en R&D pour les instruments scientifiques de nouvelle génération
  • Développez les canaux de vente internationaux dans la région d'Asie-Pacifique
  • Développer des partenariats stratégiques avec les principaux institutions de recherche

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 247,6 millions de dollars 8.3%
2025 268,4 millions de dollars 8.5%
2026 291,2 millions de dollars 8.7%

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de brevet de 37 brevets technologiques actifs
  • Réseau de collaboration de recherche avec 62 établissements universitaires
  • Capacités de fabrication avancées avec 3 installations de pointe

DCF model

Core Scientific, Inc. (CORZ) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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