Core Scientific, Inc. (CORZ) Bundle
Comprendre les sources de revenus Core Scientific, Inc. (CORZ)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 156.7 | 62% |
| Offres de services | 68.3 | 27% |
| Licence | 27.5 | 11% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 14.6%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 11.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 12.9%
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 142.5 | 56% |
| Europe | 67.8 | 27% |
| Asie-Pacifique | 42.3 | 17% |
Métriques de revenus clés
- Revenu annuel total pour 2023: 252,6 millions de dollars
- Marge de revenus bruts: 45.7%
- Revenu par employé: $487,000
Une plongée profonde dans Core Scientific, Inc. (CORZ) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 15.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 10.2% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.5% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus ont diminué à 23.7%
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 15.2% en 2023
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.76 |
| Coût des marchandises vendues (% des revenus) | 57.7% |
L'analyse comparée de l'industrie indique les performances au-dessus des références médianes du secteur de la rentabilité.
Dette vs Équité: comment Core Scientific, Inc. (CORZ) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 287,6 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 174,2 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 461,8 millions de dollars | 100% |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Répartition du financement des actions
| Source d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 612,5 millions de dollars | 68.4% |
| Des bénéfices non répartis | 283,7 millions de dollars | 31.6% |
Activité de refinancement de la dette récent
En novembre 2023, la société a terminé une transaction de refinancement de la dette totalisant 125 millions de dollars avec un taux d'intérêt moyen de 5.6%.
Évaluation des liquidités Core Scientific, Inc. (CORZ)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Core Scientific révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs.
Positions de liquidité actuelles
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 1.20-1.50 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.80-1.20 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: - 18,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -35.6%
- Actifs actuels nets: - 12,7 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 42,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 23,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 15,2 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 3,5 millions de dollars par mois
- Jours en espèces à portée de main: 47 jours
- Obligations de dette à court terme: 28,9 millions de dollars
Mesures clés de la solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 2.35 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 0.42 |
Core Scientific, Inc. (CORZ) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de cette entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Cours actuel | $24.65 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $18.42
- 52 semaines de haut: $29.87
- Performance de l'année à jour: +14.3%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 31% |
| Vendre | 7% |
Métriques de dividendes
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de paiement: 35%
Risques clés face à Core Scientific, Inc. (CORZ)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Compression des revenus | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence du produit | Moyen |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Escalade des coûts | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Incertitude géopolitique | Perturbation de la chaîne d'approvisionnement |
| Fluctuations macroéconomiques | Réduction des dépenses de consommation |
Perspectives de croissance futures pour Core Scientific, Inc. (CORZ)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Instrumentation scientifique | 7.2% | 85,3 milliards de dollars |
| Équipement de recherche | 6.9% | 42,7 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investir 18,5 millions de dollars en R&D pour les instruments scientifiques de nouvelle génération
- Développez les canaux de vente internationaux dans la région d'Asie-Pacifique
- Développer des partenariats stratégiques avec les principaux institutions de recherche
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 247,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 268,4 millions de dollars | 8.5% |
| 2026 | 291,2 millions de dollars | 8.7% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevet de 37 brevets technologiques actifs
- Réseau de collaboration de recherche avec 62 établissements universitaires
- Capacités de fabrication avancées avec 3 installations de pointe
Core Scientific, Inc. (CORZ) DCF Excel Template
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