Centerspace (CSR) Bundle
Einnahmequellen des Centerspace (CSR) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für diesen Mehrfamilien -Immobilien -Investment -Trust zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Gesamtumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | $231,400,000 | 87.3% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | $22,600,000 | 8.5% |
| Anderes Einkommen | $11,200,000 | 4.2% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Gesamtumsatz: 238.500.000 USD
- 2022 Gesamtumsatz: 252.300.000 USD
- 2023 Gesamtumsatz: 265.200.000 USD
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.1%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Südwesten | $89,700,000 | 33.8% |
| Südost | $75,600,000 | 28.5% |
| Westküste | $62,400,000 | 23.5% |
| Mittlerer Westen | $37,500,000 | 14.2% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Belegungsrate: 94.6%
- Durchschnittliche monatliche Miete: $ 1.850
- Netto Betriebsergebnis: 156.300.000 USD
- Fonds aus dem Betrieb: 112.700.000 USD
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Zentrenspace (CSR)
Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen von CenterSpace zeigen wichtige finanzielle Leistungsindikatoren für das Jahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.7% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 35.6% | +0.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine starke finanzielle Leistung:
- Umsatz: 458,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 212,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 145,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% | 12.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% | 7.9% |
Wichtige Rentabilitätstrends zeigen eine konsistente finanzielle Leistung über mehrere Metriken hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zentrenspace (CSR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 487,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 62,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 345,6 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Bonität: BBB- von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie langfristige Notizen
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Refinanziert 150 Millionen Dollar Senior Unsicherte Notizen im Oktober 2023
- Gesicherte revolvierende Kreditfazilität von 250 Millionen Dollar
- Schuldendauer: Durchschnitt 6,2 Jahre
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Menge |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Vorzugsbestand | 87,2 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 43,0 Millionen US -Dollar |
Der Finanzierungsmix zeigt einen ausgewogenen Ansatz mit 62% Schuld und 38% Eigenkapitalzusammensetzung.
Beurteilung der Liquidität von Centerspace (CSR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, den Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 15.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 129,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristiges Anlageportfolio: 53,7 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.85
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 38,5 Millionen US -Dollar
- Kontenzahlenzahlen Umsatz: 4,2 Mal
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
Ist Centerspace (CSR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x | 15.4x |
Aktienleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $42.15 - $68.90
- Aktueller Aktienkurs: $55.40
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45%
| Analystenempfehlungen | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Marktkapitalisierung: 3,2 Milliarden US -Dollar
Wichtige Risiken gegenüber Zentrenspace (CSR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzial 15-20% Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Zinsänderungen | Potenzial 12-18 Millionen Dollar Anstieg der Betriebskosten | Medium |
| Wirtschaftsrezessionsrisiko | Potenzial 7-10% Auslastungsrate Rücknahme | Hoch |
Betriebsrisiken
- Wartungsherausforderungen immobilien
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Rekrutierungs- und Retentionsschwierigkeiten der Belegschaft
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote von 1.45
- Potenzielle Kreditrating -Anpassungen
- Refinanzierung der Exposition von 75-85 Millionen US-Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3-5 Mio. USD potenzielle Investitionen | Medium |
| Standards für die Zugänglichkeit | 2-4 Millionen Dollar Nachrüstkosten | Niedrig |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Minderungsstrategien umfassen:
- Diversifizierung des Immobilienportfolios
- Implementierung fortschrittlicher Risikomanagementtechnologien
- Aufrechterhaltung 25 bis 30 Millionen US-Dollar Barreserve
Zukünftige Wachstumsaussichten für den Zentrenspace (CSR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen Finanz- und Markterweiterungszielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Mehrfamilienhäuser | 4.2% | 38,6 Millionen US -Dollar |
| Städtische Immobilienmärkte | 5.7% | 45,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Portfolio -Expansion: Ziel 7 Neue Metropolenmärkte bis 2025
- Immobilienakquisitionsstrategie: Investieren 210 Millionen Dollar in neuen Wohnimmobilien
- Technologieintegration: Zuordnung 12,4 Millionen US -Dollar Für Verbesserungen der digitalen Infrastruktur
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 456,7 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 485,2 Millionen US -Dollar | 6.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Belegungsquoten: Pflege 94.6% über Portfolio
- Betriebseffizienz: Reduzierung der Betriebskosten durch 3.2%
- Mieteinkommenswachstum: projiziert 5.1% jährlicher Anstieg
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