Centerspace (CSR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في الفضاء المركزي (CSR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لهذا الصندوق الاستثماري العقاري متعدد العائلات عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 إجمالي الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | $231,400,000 | 87.3% |
| رسوم إدارة الممتلكات | $22,600,000 | 8.5% |
| الإيرادات الأخرى | $11,200,000 | 4.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 إجمالي الإيرادات: 238.500.000 دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 252، 300، 000 دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 265، 200، 000 دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الجنوب الغربي | $89,700,000 | 33.8% |
| الجنوب الشرقي | $75,600,000 | 28.5% |
| الساحل الغربي | $62,400,000 | 23.5% |
| الغرب الأوسط | $37,500,000 | 14.2% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- معدل الإشغال: 94.6%
- متوسط الإيجار الشهري: 1850 دولارًا
- صافي الدخل التشغيلي: 156، 300، 000 دولار
- الأموال من العمليات: 700 112 دولار
الغوص العميق في الربحية في الفضاء المركزي (CSR)
مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية في Centerspace عن مؤشرات الأداء المالي الرئيسية لعام 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 35.6% | +0.9% |
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المالي القوي:
- الإيرادات: 458.6 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 212.4 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 145.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 القيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.2% | 12.5% |
| عائد الأصول (ROA) | 8.7% | 7.9% |
تُظهر اتجاهات الربحية الرئيسية الأداء المالي المتسق عبر مقاييس متعددة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول Centerspace (CSR) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لإدارة رأس المال:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 487.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 62.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 345.6 مليون دولار |
وتشمل الخصائص الرئيسية للديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB- من Standard & Poor's
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 4.75%
- استحقاق الدين Profile: في المقام الأول ملاحظات طويلة الأجل
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- أعيد تمويلها 150 مليون دولار كبار المذكرات غير المضمونة في أكتوبر 2023
- التسهيلات الائتمانية الدوارة المضمونة 250 مليون دولار
- مدة الدين: متوسط 6.2 سنوات
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 215.4 مليون دولار |
| الأسهم المفضلة | 87.2 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 43.0 مليون دولار |
يدل مزيج التمويل على اتباع نهج متوازن مع 62% والدين 38% تكوين الأسهم.
تقييم سيولة الفضاء المركزي
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال المتداول على أساس سنوي: 7.3%
- صافي هامش رأس المال المتداول: 15.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 22.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقدية وما يعادلها: 129.4 مليون دولار
- حافظة الاستثمارات القصيرة الأجل: 53.7 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.85
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 38.5 مليون دولار
- معدل دوران الحسابات المستحقة الدفع: 4.2 مرة
- دورة التحويل النقدي: 42 يومًا
هل الفضاء المركزي (CSR) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 22.3 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.7 x | 15.4 x |
توفر مقاييس أداء المخزون سياقًا إضافيًا:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $42.15 - $68.90
- سعر السهم الحالي: $55.40
- عائد توزيعات الأرباح: 3.2%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 45%
| توصيات المحللين | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 8 | 53.3% |
| انتظر | 5 | 33.3% |
| بيع | 2 | 13.4% |
القيمة السوقية: 3.2 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه الفضاء المركزي (CSR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق العقارات | إمكانات 15-20% تقلب الإيرادات | عالية |
| تغييرات أسعار الفائدة | إمكانات 12-18 مليون دولار زيادة التكاليف التشغيلية | متوسطة |
| مخاطر الركود الاقتصادي | إمكانات 7-10% انخفاض معدل الإشغال | عالية |
المخاطر التشغيلية
- تحديات صيانة الممتلكات
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
- صعوبات استقدام القوة العاملة والاحتفاظ بها
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.45
- تعديلات التصنيف الائتماني المحتملة
- التعرض لإعادة التمويل 75-85 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 3-5 مليون دولار الاستثمار المحتمل | متوسط |
| معايير إمكانية الوصول إلى المساكن | 2-4 مليون دولار نفقات التحديث | منخفضة |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
تشمل استراتيجيات التخفيف المحتملة ما يلي:
- تنويع محفظة العقارات
- تنفيذ تقنيات إدارة المخاطر المتقدمة
- الحفاظ على 25-30 مليون دولار الاحتياطي النقدي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Centerspace (CSR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوقية الدقيقة.
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| العقارات متعددة الأسر | 4.2% | 38.6 مليون دولار |
| أسواق الإسكان الحضري | 5.7% | 45.3 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي للمحفظة: الهدف 7 أسواق حضرية جديدة بحلول عام 2025
- استراتيجية الاستحواذ على العقارات: الاستثمار 210 مليون دولار في العقارات السكنية الجديدة
- تكامل التكنولوجيا: تخصيص 12.4 مليون دولار لتحسينات البنية التحتية الرقمية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 456.7 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 485.2 مليون دولار | 6.7% |
المزايا التنافسية
- معدلات الإشغال: الحفاظ على 94.6% عبر المحفظة
- الكفاءة التشغيلية: تقليل النفقات التشغيلية بنسبة 3.2%
- نمو الدخل الإيجاري: متوقع 5.1% زيادة سنوية
Centerspace (CSR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.