Centerspace (CSR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de l'espace central (RSE)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de cette fiducie de placement immobilier multifamilial révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenu total | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de location | $231,400,000 | 87.3% |
| Frais de gestion immobilière | $22,600,000 | 8.5% |
| Autres revenus | $11,200,000 | 4.2% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenu total: 238 500 000 $
- 2022 Revenus totaux: 252 300 000 $
- 2023 Revenu total: 265 200 000 $
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.1%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sud-ouest | $89,700,000 | 33.8% |
| Au sud-est | $75,600,000 | 28.5% |
| Côte ouest | $62,400,000 | 23.5% |
| Midwest | $37,500,000 | 14.2% |
Métriques de revenus clés
- Taux d'occupation: 94.6%
- Loyer mensuel moyen: 1 850 $
- Résultat d'exploitation net: 156 300 000 $
- Fonds des opérations: 112 700 000 $
Une plongée profonde dans la rentabilité de l'espace central (RSE)
Métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de Centerspace révèlent des indicateurs de performance financière clés pour l'année 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.7% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 35.6% | +0.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent de solides performances financières:
- Revenus: 458,6 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 212,4 millions de dollars
- Coût des revenus: 145,3 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% | 12.5% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% | 7.9% |
Les principales tendances de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes sur plusieurs mesures.
Dette vs Équité: comment Centerspace (RSE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle une approche complexe de la gestion du capital:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 487,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 62,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 345,6 millions de dollars |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
- Maturité de la dette Profile: Des notes principalement à long terme
Activités récentes de financement de la dette:
- Refinancé 150 millions de dollars Notes non sécurisées seniors en octobre 2023
- Facilité de crédit renouvelable garanti de 250 millions de dollars
- Durée de la dette: moyenne de 6,2 ans
| Source de financement en actions | Montant |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 215,4 millions de dollars |
| Stock privilégié | 87,2 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 43,0 millions de dollars |
Le mélange de financement démontre une approche équilibrée avec 62% dette et 38% Composition en actions.
Évaluation des liquidités de l'espace central (RSE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Marge du fonds de roulement net: 15.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 129,4 millions de dollars
- Portefeuille d'investissement à court terme: 53,7 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.85
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 38,5 millions de dollars
- Terrain de rotation des comptes: 4.2 fois
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
L'espace du centre (RSE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x | 15.4x |
Les mesures de performance des stocks fournissent un contexte supplémentaire:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $42.15 - $68.90
- Prix actuel de l'action: $55.40
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45%
| Recommandations des analystes | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Capitalisation boursière: 3,2 milliards de dollars
Risques clés face à l'espace central (RSE)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Potentiel 15-20% fluctuation des revenus | Haut |
| Changements de taux d'intérêt | Potentiel 12 à 18 millions de dollars Augmentation des coûts opérationnels | Moyen |
| Risque de récession économique | Potentiel 7-10% baisse du taux d'occupation | Haut |
Risques opérationnels
- Défis de maintenance des biens
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Difficultés de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 1.45
- Ajustements potentiels de cote de crédit
- Refinancement de l'exposition de 75 à 85 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 3 à 5 millions de dollars investissement potentiel | Moyen |
| Normes d'accessibilité du logement | 2 à 4 millions de dollars Rétroficez les dépenses | Faible |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation potentielles comprennent:
- Portefeuille de propriétés diversifier
- Mise en œuvre des technologies avancées de gestion des risques
- Entretien 25 à 30 millions de dollars réserve de trésorerie
Perspectives de croissance futures de Centerspace (RSE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs d'expansion financière et du marché précis.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Biens immobiliers multifamiliaux | 4.2% | 38,6 millions de dollars |
| Marchés du logement urbain | 5.7% | 45,3 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille géographique: cible 7 Nouveaux marchés métropolitains d'ici 2025
- Stratégie d'acquisition de propriétés: investir 210 millions de dollars dans de nouvelles propriétés résidentielles
- Intégration technologique: allouer 12,4 millions de dollars pour les améliorations des infrastructures numériques
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 456,7 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 485,2 millions de dollars | 6.7% |
Avantages compétitifs
- Taux d'occupation: maintenir 94.6% à travers le portefeuille
- Efficacité opérationnelle: réduire les dépenses d'exploitation par 3.2%
- Croissance des revenus locatifs: projeté 5.1% augmentation annuelle
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