Centerspace (CSR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Centerspace (RSE)
Análise de receita
A análise de receita para esse Trust Multifamily Real Estate Investment revela informações financeiras críticas para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita total | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Renda de aluguel | $231,400,000 | 87.3% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | $22,600,000 | 8.5% |
| Outra renda | $11,200,000 | 4.2% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita total: US $ 238.500.000
- 2022 Receita total: US $ 252.300.000
- 2023 Receita total: US $ 265.200.000
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.1%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Sudoeste | $89,700,000 | 33.8% |
| Sudeste | $75,600,000 | 28.5% |
| Costa Oeste | $62,400,000 | 23.5% |
| Centro -Oeste | $37,500,000 | 14.2% |
Principais métricas de receita
- Taxa de ocupação: 94.6%
- Aluguel mensal médio: US $ 1.850
- Receita operacional líquida: US $ 156.300.000
- Fundos das operações: US $ 112.700.000
Um mergulho profundo na lucratividade do Centerspace (RSE)
Métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade do Centerspace revelam os principais indicadores de desempenho financeiro para o ano 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 42.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 35.6% | +0.9% |
As métricas de eficiência operacional demonstram forte desempenho financeiro:
- Receita: US $ 458,6 milhões
- Despesas operacionais: US $ 212,4 milhões
- Custo da receita: US $ 145,3 milhões
| Índice de eficiência | 2023 valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.2% | 12.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% | 7.9% |
As principais tendências de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente em várias métricas.
Dívida vs. patrimônio: como o Centerspace (RSE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 487,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 62,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 345,6 milhões |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Notas principalmente de longo prazo
Atividades recentes de financiamento da dívida:
- Refinanciado US $ 150 milhões Notas sênior não garantidas em outubro de 2023
- Linha de crédito rotativo garantido de US $ 250 milhões
- Duração da dívida: média de 6,2 anos
| Fonte de financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 215,4 milhões |
| Ações preferenciais | US $ 87,2 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 43,0 milhões |
Mix de financiamento demonstra uma abordagem equilibrada com 62% dívida e 38% Composição de patrimônio.
Avaliação da liquidez do Centerspace (RSE)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Margem de capital de giro líquido: 15.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 129,4 milhões
- Portfólio de investimentos de curto prazo: US $ 53,7 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.85
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 38,5 milhões
- Recursos de contas a pagar: 4,2 vezes
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
O Centerspace (RSE) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x | 15.4x |
As métricas de desempenho de ações fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $42.15 - $68.90
- Preço atual das ações: $55.40
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
| Recomendações de analistas | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões
Riscos -chave enfrentados pelo CentroSpace (RSE)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Potencial 15-20% flutuação de receita | Alto |
| Alterações na taxa de juros | Potencial US $ 12-18 milhões aumento de custo operacional | Médio |
| Risco de recessão econômica | Potencial 7-10% declínio da taxa de ocupação | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de manutenção de propriedades
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Dificuldades de recrutamento e retenção da força de trabalho
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.45
- Ajustes potenciais de classificação de crédito
- Exposição de refinanciamento de US $ 75-85 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 3-5 milhões investimento potencial | Médio |
| Padrões de acessibilidade à habitação | US $ 2-4 milhões ROTAFIT Despesas | Baixo |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias de mitigação em potencial incluem:
- Diversificando portfólio de propriedades
- Implementando tecnologias avançadas de gerenciamento de riscos
- Manutenção US $ 25-30 milhões Reserva de caixa
Perspectivas de crescimento futuro do CentersPace (RSE)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas precisas de expansão financeira e de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Imóveis multifamiliares | 4.2% | US $ 38,6 milhões |
| Mercados imobiliários urbanos | 5.7% | US $ 45,3 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão do portfólio geográfico: alvo 7 Novos mercados metropolitanos até 2025
- Estratégia de aquisição de propriedades: investir US $ 210 milhões Em novas propriedades residenciais
- Integração da tecnologia: aloce US $ 12,4 milhões Para melhorias de infraestrutura digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 456,7 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 485,2 milhões | 6.7% |
Vantagens competitivas
- Taxas de ocupação: manter 94.6% em todo o portfólio
- Eficiência operacional: reduzir as despesas operacionais por 3.2%
- Crescimento da renda do aluguel: projetado 5.1% aumento anual
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