Coterra Energy Inc. (CTRA) Bundle
Verständnis von Coterra Energy Inc. (CTRA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die Gesamteinnahmen von 5,47 Milliarden US -Dollar, reflektiert seine robuste Leistung im Energiesektor.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Erdgasproduktion | 3,82 Milliarden US -Dollar | 69.8% |
| Ölproduktion | 1,35 Milliarden US -Dollar | 24.7% |
| Andere Kohlenwasserstoffeinnahmen | 300 Millionen Dollar | 5.5% |
Die Umsatzwachstumsrate des Unternehmens für 2023 war im Vorjahr im Vorjahr. 12.4% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
- Hauptbetriebsregionen: Permian Basin, Delaware Basin
- Wichtige Umsatztreiber: Erdgas- und Ölproduktionsmengen
- Durchschnittlicher realisierter Preis für Erdgas: $ 2,65 pro mmbtu
- Durchschnittlicher realisierter Preis für Öl: $ 68,50 pro Barrel
Wesentliche Umsatzänderungen umfassten a 15.6% Erhöhung der Erdgasproduktionsvolumina und a 9.3% Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
| Geografische Umsatzbaus | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Inlandsmarkt der Vereinigten Staaten | 4,92 Milliarden US -Dollar | 90% |
| Internationale Märkte | 550 Millionen US -Dollar | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Coterra Energy Inc. (CTRA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für das Energieunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | 54.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 37.6% | 33.2% |
| Nettogewinnmarge | 25.4% | 22.1% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.7% | 19.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erzielt 3,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen verbesserte sich auf 2,7 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen ein starkes Kostenmanagement:
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 20.7%
- Kostensenkungsinitiativen führten dazu 180 Millionen Dollar Ersparnisse
- Operativer Cashflow: 4,1 Milliarden US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.65 |
| Betriebskostenverhältnis | 18.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Coterra Energy Inc. (CTRA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Coterra Energy Inc. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit den folgenden finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 2,3 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 12,7 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.21 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:
- Ausgestellt im September 2023 750 Millionen US
- Refinanziert 500 Millionen Dollar von bestehenden Schulden zu niedrigeren Zinssätzen
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausstehend: 546 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 16,4 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 2.1
Bewertung der Liquidität von Coterra Energy Inc. (CTRA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Betriebskapital | 1,3 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für 2023:
- Betriebscashflow: 2,76 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -1,45 Milliarden US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -$ 1,02 Milliarden
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 4,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.5x |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören ein robuster Betriebscashflow und die überschaubaren Schulden.
Ist Coterra Energy Inc. (CTRA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem zweiten Quartal 2024 zeigen die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.3 |
| Dividendenrendite | 3.7% |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $24.56
- 52 Wochen hoch: $37.88
- Aktueller Preis: $31.25
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 48% |
| Halten | 8 | 32% |
| Verkaufen | 5 | 20% |
Dividendenanalyse
Dividendendetails:
- Vierteljährliche Dividende: $0.45
- Jährliche Dividende: $1.80
- Auszahlungsquote: 35%
Schlüsselrisiken für Coterra Energy Inc. (CTRA)
Risikofaktoren für Coterra Energy Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Branchenspezifische operative Risiken
- Volatilität des Rohstoffpreises: Erdgaspreise schwankten zwischen $ 2,50 bis 6,50 USD pro MMBTU im Jahr 2023
- Unsicherheit des Produktionsvolumens: Potenzielle Produktionsstörungen in Perm- und Marcellus -Becken
- Herausforderungen für die Umweltbehörde Compliance
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Verschuldungsrefinanzierung | Zinsbelastung | Medium |
| Investitionsausgaben Überschreitungen | Budgetabweichung | Niedrig |
| Marktliquiditätsrisiko | Vermögensbewertungsschwankungen | Hoch |
Marktzustandsrisiken
- Der globale Energiebedarf verschiebt sich
- Wettbewerb für erneuerbare Energien
- Geopolitische Störungen der Lieferkette
Quantitative Risikokennzahlen
Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
Produktionsvolumen abgesichert: 65% der projizierten Ausgabe
Zukünftige Wachstumsaussichten für Coterra Energy Inc. (CTRA)
Wachstumschancen
Coterra Energy Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotential in mehreren strategischen Dimensionen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktionskapazität der Perm -Becken: 225,000 Fässer pro Tag
- Erdgasproduktion: 1,7 Milliarden Kubikfuß täglich
- Kapitalinvestition für 2024: 1,2 Milliarden US -Dollar
Umsatzwachstumsprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 4,8 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 5,1 Milliarden US -Dollar | 6.7% |
Strategische Expansionsinitiativen
- Marcellus Shale Asset Optimierung
- Verbesserte Investitionen der Bohrtechnologie
- Entwicklung von Carbon Capture Infrastruktur
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsstärken zählen kostengünstige Produktion mit Betriebskosten bei $5.20 pro Barrel und effiziente Strategie zur Kohlenstoffemissionsmanagement.
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