Coterra Energy Inc. (CTRA) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Coterra Energy Inc. (CTRA)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 5.47 mil millones, reflejando su rendimiento robusto en el sector energético.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Producción de gas natural | $ 3.82 mil millones | 69.8% |
| Producción de petróleo | $ 1.35 mil millones | 24.7% |
| Otros ingresos por hidrocarburos | $ 300 millones | 5.5% |
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año de la compañía para 2023 fue 12.4% en comparación con el año fiscal anterior.
- Regiones operativas primarias: cuenca Pérmica, cuenca de Delaware
- Conductores de ingresos clave: volúmenes de producción de gas natural y petróleo
- Precio promedio realizado para el gas natural: $ 2.65 por mmbtu
- Precio promedio realizado por el petróleo: $ 68.50 por barril
Los cambios significativos en los ingresos incluyeron un 15.6% aumento en los volúmenes de producción de gas natural y un 9.3% Mejora en la eficiencia operativa.
| Desglose de ingresos geográficos | 2023 ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mercado interno de los Estados Unidos | $ 4.92 mil millones | 90% |
| Mercados internacionales | $ 550 millones | 10% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Coterra Energy Inc. (CTRA)
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis de rentabilidad revela indicadores críticos de desempeño financiero para la compañía energética.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 58.3% | 54.7% |
| Margen de beneficio operativo | 37.6% | 33.2% |
| Margen de beneficio neto | 25.4% | 22.1% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 22.7% | 19.5% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 6.6% año tras año
- Ingresos operativos alcanzados $ 3.2 mil millones en 2023
- El ingreso neto mejorado a $ 2.7 mil millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una fuerte gestión de costos:
- Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 20.7%
- Las iniciativas de reducción de costos dieron como resultado $ 180 millones ahorros
- Flujo de efectivo operativo: $ 4.1 mil millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de facturación de activos | 0.65 |
| Relación de gastos operativos | 18.3% |
Deuda versus patrimonio: cómo Coterra Energy Inc. (CTRA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Coterra Energy Inc. demuestra un enfoque estratégico para la estructura de capital con las siguientes métricas financieras:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 2.3 mil millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 412 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 12.7 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.21 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB (Standard & Poor's)
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo
Actividades recientes de refinanciación de la deuda:
- Emitió $ 750 millones no garantizados senior en septiembre de 2023
- Refinanciado $ 500 millones de la deuda existente a tasas de interés más bajas
Componentes de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 546 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 16.4 mil millones
- Relación precio / libro: 2.1
Evaluar la liquidez de Coterra Energy Inc. (CTRA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.15 |
| Relación rápida | 1.87 |
| Capital de explotación | $ 1.3 mil millones |
Declaraciones de Declaración de flujo de efectivo para 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 2.76 mil millones
- Invertir flujo de caja: -$ 1.45 mil millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 1.02 mil millones
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 4.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.5x |
Las fortalezas clave de liquidez incluyen un flujo de caja operativo robusto y niveles de deuda manejables.
¿Coterra Energy Inc. (CTRA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir del primer trimestre de 2024, las métricas de valoración financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.62 |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.3 |
| Rendimiento de dividendos | 3.7% |
Rendimiento del precio de las acciones
Rango de precios de acciones de 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $24.56
- 52 semanas de altura: $37.88
- Precio actual: $31.25
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 48% |
| Sostener | 8 | 32% |
| Vender | 5 | 20% |
Análisis de dividendos
Detalles de dividendos:
- Dividendo trimestral: $0.45
- Dividendo anual: $1.80
- Ratio de pago: 35%
Riesgos clave que enfrenta Coterra Energy Inc. (CTRA)
Factores de riesgo para Coterra Energy Inc.
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los dominios operativos, financieros y de mercado.
Riesgos operativos específicos de la industria
- Volatilidad del precio de los productos básicos: los precios del gas natural fluctuaron entre $ 2.50 a $ 6.50 por mmbtu en 2023
- Incertidumbre del volumen de producción: posibles interrupciones de la producción en cuencas de Pérmico y Marcellus
- Desafíos de cumplimiento regulatorio ambiental
Evaluación de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Refinanciación de la deuda | Exposición a la tasa de interés | Medio |
| Sobrecarga de gastos de capital | Desviación presupuestaria | Bajo |
| Riesgo de liquidez del mercado | Fluctuaciones de valoración de activos | Alto |
Riesgos de condición del mercado
- Cambios de demanda de energía global
- Competencia de energía renovable
- Interrupciones geopolíticas de la cadena de suministro
Métricas de riesgo cuantitativo
Relación deuda / capital: 0.45
Relación de liquidez actual: 2.1
Volumen de producción cubierta: 65% de salida proyectada
Perspectivas de crecimiento futuro para Coterra Energy Inc. (CTRA)
Oportunidades de crecimiento
Coterra Energy Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo en múltiples dimensiones estratégicas.
Conductores de crecimiento clave
- Capacidad de producción de la cuenca del Pérmico: 225,000 barriles por día
- Producción de gas natural: 1.700 millones pies cúbicos diariamente
- Inversión de capital para 2024: $ 1.2 mil millones
Proyección de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 4.8 mil millones | 6.3% |
| 2025 | $ 5.1 mil millones | 6.7% |
Iniciativas de expansión estratégica
- Optimización de activos de esquisto de Marcellus
- Inversiones de tecnología de perforación mejorada
- Desarrollo de infraestructura de captura de carbono
Ventajas competitivas
Las fortalezas competitivas clave incluyen la producción de bajo costo, con gastos operativos en $5.20 Por barril y una eficiente estrategia de gestión de emisiones de carbono.
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