Desglosar Coterra Energy Inc. (CTRA) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Coterra Energy Inc. (CTRA) Salud financiera: información clave para los inversores

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Coterra Energy Inc. (CTRA) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Coterra Energy Inc. (CTRA)

Análisis de ingresos

Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 5.47 mil millones, reflejando su rendimiento robusto en el sector energético.

Fuente de ingresos Contribución 2023 Porcentaje de ingresos totales
Producción de gas natural $ 3.82 mil millones 69.8%
Producción de petróleo $ 1.35 mil millones 24.7%
Otros ingresos por hidrocarburos $ 300 millones 5.5%

La tasa de crecimiento de ingresos año tras año de la compañía para 2023 fue 12.4% en comparación con el año fiscal anterior.

  • Regiones operativas primarias: cuenca Pérmica, cuenca de Delaware
  • Conductores de ingresos clave: volúmenes de producción de gas natural y petróleo
  • Precio promedio realizado para el gas natural: $ 2.65 por mmbtu
  • Precio promedio realizado por el petróleo: $ 68.50 por barril

Los cambios significativos en los ingresos incluyeron un 15.6% aumento en los volúmenes de producción de gas natural y un 9.3% Mejora en la eficiencia operativa.

Desglose de ingresos geográficos 2023 ingresos Porcentaje
Mercado interno de los Estados Unidos $ 4.92 mil millones 90%
Mercados internacionales $ 550 millones 10%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Coterra Energy Inc. (CTRA)

Análisis de métricas de rentabilidad

El análisis de rentabilidad revela indicadores críticos de desempeño financiero para la compañía energética.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 58.3% 54.7%
Margen de beneficio operativo 37.6% 33.2%
Margen de beneficio neto 25.4% 22.1%
Regreso sobre la equidad (ROE) 22.7% 19.5%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó por 6.6% año tras año
  • Ingresos operativos alcanzados $ 3.2 mil millones en 2023
  • El ingreso neto mejorado a $ 2.7 mil millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran una fuerte gestión de costos:

  • Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 20.7%
  • Las iniciativas de reducción de costos dieron como resultado $ 180 millones ahorros
  • Flujo de efectivo operativo: $ 4.1 mil millones
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de facturación de activos 0.65
Relación de gastos operativos 18.3%



Deuda versus patrimonio: cómo Coterra Energy Inc. (CTRA) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, Coterra Energy Inc. demuestra un enfoque estratégico para la estructura de capital con las siguientes métricas financieras:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 2.3 mil millones
Deuda total a corto plazo $ 412 millones
Equidad total de los accionistas $ 12.7 mil millones
Relación deuda / capital 0.21

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB (Standard & Poor's)
  • Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
  • Vencimiento de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo

Actividades recientes de refinanciación de la deuda:

  • Emitió $ 750 millones no garantizados senior en septiembre de 2023
  • Refinanciado $ 500 millones de la deuda existente a tasas de interés más bajas

Componentes de financiación de capital:

  • Acciones comunes en circulación: 546 millones de acciones
  • Capitalización de mercado: $ 16.4 mil millones
  • Relación precio / libro: 2.1



Evaluar la liquidez de Coterra Energy Inc. (CTRA)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:

Liquidez métrica Valor
Relación actual 2.15
Relación rápida 1.87
Capital de explotación $ 1.3 mil millones

Declaraciones de Declaración de flujo de efectivo para 2023:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 2.76 mil millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 1.45 mil millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 1.02 mil millones
Métricas de deuda Cantidad
Deuda total $ 4.2 mil millones
Relación deuda / capital 0.65
Relación de cobertura de intereses 8.5x

Las fortalezas clave de liquidez incluyen un flujo de caja operativo robusto y niveles de deuda manejables.




¿Coterra Energy Inc. (CTRA) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir del primer trimestre de 2024, las métricas de valoración financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 8.45
Relación de precio a libro (P/B) 1.62
Valor empresarial/EBITDA 4.3
Rendimiento de dividendos 3.7%

Rendimiento del precio de las acciones

Rango de precios de acciones de 12 meses:

  • Bajo de 52 semanas: $24.56
  • 52 semanas de altura: $37.88
  • Precio actual: $31.25

Recomendaciones de analistas

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 12 48%
Sostener 8 32%
Vender 5 20%

Análisis de dividendos

Detalles de dividendos:

  • Dividendo trimestral: $0.45
  • Dividendo anual: $1.80
  • Ratio de pago: 35%



Riesgos clave que enfrenta Coterra Energy Inc. (CTRA)

Factores de riesgo para Coterra Energy Inc.

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los dominios operativos, financieros y de mercado.

Riesgos operativos específicos de la industria

  • Volatilidad del precio de los productos básicos: los precios del gas natural fluctuaron entre $ 2.50 a $ 6.50 por mmbtu en 2023
  • Incertidumbre del volumen de producción: posibles interrupciones de la producción en cuencas de Pérmico y Marcellus
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio ambiental

Evaluación de riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Refinanciación de la deuda Exposición a la tasa de interés Medio
Sobrecarga de gastos de capital Desviación presupuestaria Bajo
Riesgo de liquidez del mercado Fluctuaciones de valoración de activos Alto

Riesgos de condición del mercado

  • Cambios de demanda de energía global
  • Competencia de energía renovable
  • Interrupciones geopolíticas de la cadena de suministro

Métricas de riesgo cuantitativo

Relación deuda / capital: 0.45

Relación de liquidez actual: 2.1

Volumen de producción cubierta: 65% de salida proyectada




Perspectivas de crecimiento futuro para Coterra Energy Inc. (CTRA)

Oportunidades de crecimiento

Coterra Energy Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo en múltiples dimensiones estratégicas.

Conductores de crecimiento clave

  • Capacidad de producción de la cuenca del Pérmico: 225,000 barriles por día
  • Producción de gas natural: 1.700 millones pies cúbicos diariamente
  • Inversión de capital para 2024: $ 1.2 mil millones

Proyección de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 4.8 mil millones 6.3%
2025 $ 5.1 mil millones 6.7%

Iniciativas de expansión estratégica

  • Optimización de activos de esquisto de Marcellus
  • Inversiones de tecnología de perforación mejorada
  • Desarrollo de infraestructura de captura de carbono

Ventajas competitivas

Las fortalezas competitivas clave incluyen la producción de bajo costo, con gastos operativos en $5.20 Por barril y una eficiente estrategia de gestión de emisiones de carbono.

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