Coterra Energy Inc. (CTRA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da CoTerra Energy Inc. (CTRA)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receitas totais de US $ 5,47 bilhões, refletindo seu desempenho robusto no setor de energia.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção de gás natural | US $ 3,82 bilhões | 69.8% |
| Produção de petróleo | US $ 1,35 bilhão | 24.7% |
| Outras receitas de hidrocarbonetos | US $ 300 milhões | 5.5% |
A taxa de crescimento de receita ano a ano da empresa em 2023 foi 12.4% comparado ao ano fiscal anterior.
- Regiões operacionais primárias: Bacia Permiana, Bacia de Delaware
- Principais drivers de receita: volumes de produção de gás natural e petróleo
- Preço realizado médio para gás natural: US $ 2,65 por MMBTU
- Preço médio realizado para petróleo: US $ 68,50 por barril
Mudanças significativas de receita incluíram um 15.6% aumento dos volumes de produção de gás natural e um 9.3% Melhoria na eficiência operacional.
| Partida da receita geográfica | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Mercado doméstico dos Estados Unidos | US $ 4,92 bilhões | 90% |
| Mercados internacionais | US $ 550 milhões | 10% |
Um mergulho profundo na Coterra Energy Inc. (CTRA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a empresa de energia.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 54.7% |
| Margem de lucro operacional | 37.6% | 33.2% |
| Margem de lucro líquido | 25.4% | 22.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.7% | 19.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 6.6% ano a ano
- Renda operacional alcançada US $ 3,2 bilhões em 2023
- O lucro líquido melhorou para US $ 2,7 bilhões
As métricas de eficiência operacional demonstram forte gerenciamento de custos:
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 20.7%
- Iniciativas de redução de custos resultaram em US $ 180 milhões poupança
- Fluxo de caixa operacional: US $ 4,1 bilhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.65 |
| Índice de despesa operacional | 18.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a CoTerra Energy Inc. (CTRA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a CoTerra Energy Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 2,3 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 412 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 12,7 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.21 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas:
- Emitiu Notas Sênior de US $ 750 milhões em setembro de 2023
- Refinanciado US $ 500 milhões da dívida existente a taxas de juros mais baixas
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 546 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 16,4 bilhões
- Proporção de preço-livro: 2.1
Avaliando a liquidez da Coterra Energy Inc. (CTRA)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.15 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | US $ 1,3 bilhão |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 2,76 bilhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,45 bilhão
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 1,02 bilhão
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 4,2 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.5x |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem fluxo de caixa operacional robusto e níveis de dívida gerenciável.
A CoTerra Energy Inc. (CTRA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No primeiro trimestre de 2024, as métricas de avaliação financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.3 |
| Rendimento de dividendos | 3.7% |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $24.56
- Alta de 52 semanas: $37.88
- Preço atual: $31.25
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 48% |
| Segurar | 8 | 32% |
| Vender | 5 | 20% |
Análise de dividendos
Detalhes dos dividendos:
- Dividendo trimestral: $0.45
- Dividendo anual: $1.80
- Taxa de pagamento: 35%
Riscos -chave enfrentados pela CoTerra Energy Inc. (CTRA)
Fatores de risco para a CoTerra Energy Inc.
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos operacionais específicos da indústria
- Volatilidade dos preços de commodities: os preços do gás natural flutuaram entre US $ 2,50 a US $ 6,50 por mmbtu em 2023
- Incerteza do volume de produção: possíveis interrupções na produção em Bacias Permiano e Marcellus
- Desafios de conformidade regulatória ambiental
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Refinanciamento da dívida | Exposição da taxa de juros | Médio |
| Exceliosos de despesas de capital | Desvio orçamentário | Baixo |
| Risco de liquidez do mercado | Flutuações de avaliação de ativos | Alto |
Riscos de condição de mercado
- Mudanças globais de demanda de energia
- Competição de energia renovável
- Interrupções geopolíticas da cadeia de suprimentos
Métricas de risco quantitativo
Relação dívida / patrimônio: 0.45
Taxa de liquidez atual: 2.1
Volume de produção com cobertura: 65% de saída projetada
Perspectivas futuras de crescimento para a CoTerra Energy Inc. (CTRA)
Oportunidades de crescimento
A CoTerra Energy Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas.
Principais fatores de crescimento
- Capacidade de produção da bacia do Permiano: 225,000 barris por dia
- Produção de gás natural: 1,7 bilhão pés cúbicos por dia
- Investimento de capital para 2024: US $ 1,2 bilhão
Projeção de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 4,8 bilhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 5,1 bilhões | 6.7% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Otimização de ativos de xisto Marcellus
- Investimentos em tecnologia de perfuração aprimorados
- Desenvolvimento de infraestrutura de captura de carbono
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem produção de baixo custo, com despesas operacionais em $5.20 por barril e eficiente estratégia de gerenciamento de emissões de carbono.
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