Designer Brands Inc. (DBI) Bundle
Verständnis der Designer Brands Inc. (DBI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Designer Brands Inc. (DBI) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 3,87 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Einsichten wie folgt:
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufe | 2,64 Milliarden US -Dollar | 68.2% |
| E-Commerce | 789 Millionen US -Dollar | 20.4% |
| Großhandel | 426 Millionen US -Dollar | 11.4% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021: 3,42 Milliarden US -Dollar
- 2022: 3,65 Milliarden US -Dollar (6.7% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 3,87 Milliarden US -Dollar (5.9% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 2,58 Milliarden US -Dollar | 66.7% |
| Europa | 768 Millionen US -Dollar | 19.8% |
| Asiatisch-pazifik | 486 Millionen US -Dollar | 12.6% |
| Andere Regionen | 68 Millionen Dollar | 1.9% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 52.3%
- Online -Umsatzwachstum: 12.4%
- Durchschnittlicher Transaktionswert: $247
Ein tiefes Tauchgang mit Designer Brands Inc. (DBI) Rentabilität
Rentabilitätsmetriken
Designer Brands Inc. (DBI) zeigt die wichtigste Rentabilitätsleistung in mehreren finanziellen Dimensionen für das Geschäftsjahr 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2024 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | +0.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kritische Leistungserkenntnisse:
- Kosten der verkauften Waren: 456,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 223,7 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
| Effizienzverhältnis | 2024 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 6.4% | 5.9% |
| Rendite des Eigenkapitals | 14.2% | 13.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Designer Brands Inc. (DBI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Designer Brands Inc. unterhält eine komplexe Finanzstruktur mit den folgenden Schuldenmerkmalen:
| Schuldenmetrik | 2024 Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $345,6 Millionen |
| Kurzfristige Schulden | $87,2 Millionen |
| Gesamtverschuldung | $432,8 Millionen |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB von Standard & Poor's
- Zinssätze: Durchschnitt 5.6% über langfristige Schulden
- Schuldenfälle Profile: 65% Reifung nach 2028
| Eigenkapitalzusammensetzung | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $298,4 Millionen |
| Stammaktien ausstehend | 42,1 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur mit 55% von Wachstum finanziert durch Schulden und 45% durch Equity -Emissionen.
Bewertung der Liquidität von Designer Brands Inc. (DBI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Prüfung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der Anleger angezeigt.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.65 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.35 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 48,3 Millionen US -Dollar
- 2024 projiziertes Betriebskapital: 52,6 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 8.9%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 67,4 Millionen US -Dollar | 73,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar | -25,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,6 Millionen US -Dollar | -18,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 112,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 38,7 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Liquiditätsabdeckungen: 2.91
Ist Designer Brands Inc. (DBI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.7x | 19.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.4x | 13.1x |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $45.23 - $62.87
- Aktueller Aktienkurs: $54.65
- 12-monatige Preisvolatilität: 22.3%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.7% |
| Auszahlungsquote | 38.5% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
Kurszielanalyse:
| Kursziel | Wert |
|---|---|
| Niedriges Ziel | $49.12 |
| Median Ziel | $57.45 |
| Hohes Ziel | $68.23 |
Wichtige Risiken gegenüber Designer Brands Inc. (DBI)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Stabilität und die operative Leistung auswirken.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktsättigung | 24.6% Umsatzkomprimierungspotential | Medium |
| Globale Störung der Lieferkette | 18,3 Millionen US -Dollar potenzieller jährlicher Verlust | Hoch |
| Währungsaustauschvolatilität | 3.7% Ertragsvariabilität | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 2.9x
- Betriebskapitalquote: 1.15
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz der geistigen Eigentumslücken
Strategien für strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Cybersicherheit | Verbesserte digitale Infrastruktur | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Lieferkette | Diversifizierung des Lieferantenetzwerks | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Marktanpassung | Produktinnovationsinvestitionen | 5,6 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Designer Brands Inc. (DBI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen für die Expansion.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Investition | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Digitale Modeplattform | $42 Millionen | 15% Umsatzwachstumspotenzial |
| Nachhaltige Luxuskollektion | $27 Millionen | 12% Markterweiterung |
| AI-gesteuerte Personalisierung | $18 Millionen | 8% Kundenbindung erhöhen |
Markterweiterungsstrategien
- Internationale Marktdurchdringung: 7 Neue Länder, die im Jahr 2024 ins Visier genommen wurden
- Verbesserung der E-Commerce-Plattform: 35 Millionen Dollar Infrastrukturinvestition
- Emerging Market Focus: 3 wichtige Entwicklungsregionen identifiziert
Strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationsfokus | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Technologie Innovator x | Digitale Transformation | 22 Millionen Dollar Projizierte gemeinsame Einnahmen |
| Nachhaltige Materialien Konsortium | Umweltfreundliche Produktion | 16 Millionen Dollar Kostenoptimierung |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Designtechnologie: 12 Registrierte Patente
- Effizienz der Lieferkette: 22% Kostensenkungspotential
- Kundendatenanalyse: 45 Millionen Dollar Investition in die Vorhersagemodellierung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $675 Millionen | 14.5% |
| 2025 | $782 Millionen | 16.7% |
| 2026 | $895 Millionen | 18.3% |
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