Designer Brands Inc. (DBI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Designer Brands Inc. (DBI)
Análisis de ingresos
Designer Brands Inc. (DBI) reportó ingresos totales de $ 3.87 mil millones Para el año fiscal 2023, con ideas financieras clave de la siguiente manera:
| Flujo de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas minoristas | $ 2.64 mil millones | 68.2% |
| Comercio electrónico | $ 789 millones | 20.4% |
| Al por mayor | $ 426 millones | 11.4% |
Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 3.42 mil millones
- 2022: $ 3.65 mil millones (6.7% crecimiento año tras año)
- 2023: $ 3.87 mil millones (5.9% crecimiento año tras año)
Desglose de ingresos geográficos para 2023:
| Región | Ganancia | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 2.58 mil millones | 66.7% |
| Europa | $ 768 millones | 19.8% |
| Asia-Pacífico | $ 486 millones | 12.6% |
| Otras regiones | $ 68 millones | 1.9% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Margen bruto: 52.3%
- Crecimiento de ventas en línea: 12.4%
- Valor de transacción promedio: $247
Una inmersión profunda en la rentabilidad del diseñador Brands Inc. (DBI)
Métricas de rentabilidad
Designer Brands Inc. (DBI) demuestra un rendimiento clave de rentabilidad en múltiples dimensiones financieras para el año fiscal 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2024 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | +2.1% |
| Margen de beneficio operativo | 12.7% | +1.5% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% | +0.9% |
Las métricas de eficiencia operativa revelan información crítica de rendimiento:
- Costo de bienes vendidos: $ 456.2 millones
- Gastos operativos: $ 223.7 millones
- Ingresos por empleado: $487,000
| Relación de eficiencia | 2024 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos | 6.4% | 5.9% |
| Retorno sobre la equidad | 14.2% | 13.6% |
Deuda vs. Equity: cómo Designer Brands Inc. (DBI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Designer Brands Inc. mantiene una estructura financiera compleja con las siguientes características de la deuda:
| Métrico de deuda | Valor 2024 |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $345.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $87.2 millones |
| Deuda total | $432.8 millones |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB por Standard & Poor's
- Tasas de interés: promedio 5.6% con deuda a largo plazo
- Vencimiento de la deuda Profile: 65% maduración después de 2028
| Composición de la equidad | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $298.4 millones |
| Acciones comunes en circulación | 42.1 millones acciones |
Actividades de financiación recientes demuestran un enfoque equilibrado para la estructura de capital, con 55% de crecimiento financiado a través de la deuda y 45% a través de emisiones de capital.
Evaluar la liquidez del diseñador Brands Inc. (DBI)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para la evaluación de los inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.65 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.35 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 48.3 millones
- 2024 Capital de trabajo proyectado: $ 52.6 millones
- Crecimiento año tras año: 8.9%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | 2024 proyectado |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 67.4 millones | $ 73.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.1 millones | -$ 25.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 15.6 millones | -$ 18.9 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 112.5 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 38.7 millones
- Relación de cobertura de liquidez: 2.91
¿Designer Brands Inc. (DBI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.7x | 19.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.4x | 13.1x |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $45.23 - $62.87
- Precio actual de las acciones: $54.65
- Volatilidad de precios de 12 meses: 22.3%
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.7% |
| Relación de pago | 38.5% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 58%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 7%
Análisis de precios del objetivo:
| Precio objetivo | Valor |
|---|---|
| Objetivo bajo | $49.12 |
| Objetivo mediano | $57.45 |
| Objetivo alto | $68.23 |
Riesgos clave que enfrenta Designer Brands Inc. (DBI)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su estabilidad financiera y su desempeño operativo.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Saturación del mercado | 24.6% potencial de compresión de ingresos | Medio |
| Interrupción global de la cadena de suministro | $ 18.3 millones Pérdida anual potencial | Alto |
| Volatilidad de cambio de divisas | 3.7% variabilidad de ganancias | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 2.9x
- Relación de capital de trabajo: 1.15
Evaluación de riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Brechas de protección de propiedad intelectual
Estrategias de mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Costo estimado |
|---|---|---|
| Ciberseguridad | Infraestructura digital mejorada | $ 4.2 millones |
| Cadena de suministro | Diversificación de la red de proveedores | $ 3.7 millones |
| Adaptación al mercado | Inversiones de innovación de productos | $ 5.6 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para el diseñador Brands Inc. (DBI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y oportunidades de mercado para la expansión.
Tubería de innovación de productos
| Categoría de productos | Inversión proyectada | Impacto del mercado esperado |
|---|---|---|
| Plataforma de moda digital | $42 millones | 15% potencial de crecimiento de ingresos |
| Colección de lujo sostenible | $27 millones | 12% expansión del mercado |
| Personalización impulsada por IA | $18 millones | 8% Aumento del compromiso del cliente |
Estrategias de expansión del mercado
- Penetración del mercado internacional: 7 Nuevos países atacados en 2024
- Mejora de la plataforma de comercio electrónico: $ 35 millones inversión en infraestructura
- Enfoque del mercado emergente: 3 Regiones de desarrollo clave identificadas
Asociaciones estratégicas
| Pareja | Enfoque de colaboración | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Innovador tecnológico x | Transformación digital | $ 22 millones Ingresos conjuntos proyectados |
| Consorcio de materiales sostenibles | Producción ecológica | $ 16 millones optimización de costos |
Ventajas competitivas
- Tecnología de diseño patentado: 12 patentes registradas
- Eficiencia de la cadena de suministro: 22% potencial de reducción de costos
- Análisis de datos del cliente: $ 45 millones inversión en modelado predictivo
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $675 millones | 14.5% |
| 2025 | $782 millones | 16.7% |
| 2026 | $895 millones | 18.3% |
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