Designer Brands Inc. (DBI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Designer Brands Inc. (DBI)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Designer Brands Inc. (DBI) إلى إجمالي الإيرادات 3.87 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع رؤى مالية رئيسية على النحو التالي:
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة | 2.64 مليار دولار | 68.2% |
| التجارة الإلكترونية | 789 مليون دولار | 20.4% |
| بالجملة | 426 مليون دولار | 11.4% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 3.42 مليار دولار
- 2022: 3.65 مليار دولار (6.7% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 3.87 مليار دولار (5.9% نمو عام على أساس سنوي)
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2.58 مليار دولار | 66.7% |
| أوروبا | 768 مليون دولار | 19.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 486 مليون دولار | 12.6% |
| مناطق أخرى | 68 مليون دولار | 1.9% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 52.3%
- نمو المبيعات عبر الإنترنت: 12.4%
- متوسط قيمة المعاملة: $247
غوص عميق في ربحية شركة Designer Brands Inc. (DBI)
مقاييس الربحية
توضح Designer Brands Inc. (DBI) أداء الربحية الرئيسي عبر أبعاد مالية متعددة للسنة المالية 2024.
| مقياس الربحية | 2024 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | +0.9% |
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية عن رؤى الأداء الحرجة:
- تكلفة البضائع المباعة: 456.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 223.7 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $487,000
| نسبة الكفاءة | 2024 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 6.4% | 5.9% |
| العودة على الأسهم | 14.2% | 13.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Designer Brands Inc. (DBI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحافظ Designer Brands Inc. على هيكل مالي معقد مع خصائص الديون التالية:
| مقياس الديون | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $345.6 مليون |
| ديون قصيرة الأجل | $87.2 مليون |
| إجمالي الديون | $432.8 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB بواسطة Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: المتوسط 5.6% على الديون طويلة الأجل
- نضج الديون Profile: 65% النضج بعد 2028
| تكوين الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $298.4 مليون |
| الأسهم العادية المعلقة | 42.1 مليون الأسهم |
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال ، مع 55% من النمو الممولة من خلال الديون و 45% من خلال إصدار الأسهم.
تقييم سيولة Designer Brands Inc. (DBI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم المستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.65 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.35 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 48.3 مليون دولار
- 2024 رأس المال العامل المتوقع: 52.6 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 8.9%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.4 مليون دولار | 73.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار | -25.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.6 مليون دولار | -18.9 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 112.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 38.7 مليون دولار
- نسبة تغطية السيولة: 2.91
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها في Designer Brands Inc.
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.7x | 19.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.4x | 13.1x |
مقاييس أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $45.23 - $62.87
- سعر السهم الحالي: $54.65
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 22.3%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.7% |
| نسبة الدفع | 38.5% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
تحليل السعر المستهدف:
| السعر المستهدف | قيمة |
|---|---|
| هدف منخفض | $49.12 |
| هدف متوسط | $57.45 |
| هدف مرتفع | $68.23 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Designer Brands Inc. (DBI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على استقرارها المالي وأدائها التشغيلي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تشبع السوق | 24.6% إمكانات ضغط الإيرادات | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد العالمية | 18.3 مليون دولار الخسارة السنوية المحتملة | عالي |
| تقلبات تبادل العملة | 3.7% تباين الأرباح | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.9x
- نسبة رأس المال العامل: 1.15
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تحديات الامتثال التنظيمية
- فجوات حماية الملكية الفكرية
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| الأمن السيبراني | البنية التحتية الرقمية المحسنة | 4.2 مليون دولار |
| الموردين | تنويع شبكة البائعين | 3.7 مليون دولار |
| التكيف في السوق | استثمارات ابتكار المنتج | 5.6 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Designer Brands Inc. (DBI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق للتوسع.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | الاستثمار المتوقع | تأثير السوق المتوقع |
|---|---|---|
| منصة الأزياء الرقمية | $42 مليون | 15% إمكانات نمو الإيرادات |
| مجموعة فاخرة مستدامة | $27 مليون | 12% توسع السوق |
| تخصيص AI-يحركها | $18 مليون | 8% زيادة مشاركة العملاء |
استراتيجيات توسيع السوق
- اختراق السوق الدولي: 7 بلدان جديدة تستهدف في عام 2024
- تعزيز منصة التجارة الإلكترونية: 35 مليون دولار الاستثمار في البنية التحتية
- تركيز السوق الناشئ: 3 تم تحديد المناطق النامية الرئيسية
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | تركيز التعاون | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| التكنولوجيا المبتكرة x | التحول الرقمي | 22 مليون دولار الإيرادات المشتركة المتوقعة |
| اتحاد المواد المستدامة | إنتاج الصديق للبيئة | 16 مليون دولار تحسين التكلفة |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا التصميم الملكية: 12 براءات الاختراع المسجلة
- كفاءة سلسلة التوريد: 22% إمكانات تخفيض التكلفة
- تحليلات بيانات العميل: 45 مليون دولار الاستثمار في النمذجة التنبؤية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $675 مليون | 14.5% |
| 2025 | $782 مليون | 16.7% |
| 2026 | $895 مليون | 18.3% |
Designer Brands Inc. (DBI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.